השיחות בין ארה"ב לרוסיה יזניקו את ההוצאות הצבאיות?
מנהיגי אירופה מבינים שטראמפ מצמצם את מעורבות ארה"ב בזירה הבינלאומית, ושעליהם להסתמך רק על עצמם. בהתאם לכך, ההשקעות שלהם בתחומי ההגנה והביטחון צפויות לגדול. לאור כל זאת נרשמת עלייה במניות הביטחוניות - גם באירופה, אבל גם בארה"ב, שהחברות בה צפויות ליהנות
מהגדלת תקציבי הביטחון במדינות אחרות, כמו טייוואן
שוק ההגנה בארה"ב ובאירופה עובר ימים סוערים בעקבות הצהרותיו האחרונות של הנשיא, דונלד טראמפ. ביום חמישי שעבר הכריז טראמפ שהוא רוצה לחתוך את תקציב הביטחון של ארה"ב במחצית – מה שגרם למניות של לוקהיד מרטין Lockheed Martin Corp 0.86% , נורת'רופ גרומן Northrop Grumman Corp -0.73% ו-L3Harris Technologies L3Harris Technologies -0.72% לצלול. אבל כעת, לאחר הפגישות בין בכירים אמריקאים לרוסים בערב הסעודית בנוגע לסיום המלחמה באוקראינה, המניות החלו להתאושש.
המצב החדש עשוי ליצור מציאות מפתיעה: אם ייחתם הסכם שלום בין רוסיה לאוקראינה, מדינות אירופה עשויות דווקא להגדיל באופן משמעותי את תקציבי הביטחון שלהן. במשך שנים, הן הסתמכו על המטרייה הביטחונית של ארה"ב ולא הוציאו מספיק על צבא וביטחון. אבל כעת, כשארה"ב מאותתת שהיא מצמצמת מעורבות ברמה הבינלאומית, צרפת, גרמניה ושאר מדינות האיחוד האירופי מבינות שהן צריכות לקחת את העניינים לידיים שלהן.
כבר עכשיו זה מורגש בשוק ההון: המניה של Rheinmetall Rheinmetall AG -0.26% הגרמנית קפצה ב-30% בחמישה ימים בלבד, וביום שלישי עלתה בעוד 2%. גם BAE Systems BAE Systems -0.74% הבריטית התחזקה ב-1.1%, והמדדים הגדולים כמו DAX הגרמני ו-STOXX Europe 600 שוברים שיאים חדשים. האירופאים, כמו תמיד, יקנו קודם כל סחורה אירופית ורק מה שאין להן הם יקנו מהאמריקאים.
מה קורה עם החברות האמריקאיות
אף שהתקציב הצבאי של ארה"ב עלול להצטמצם, החברות האמריקאיות עדיין יכולות להרוויח מהמצב החדש. ההוצאות הצבאיות באירופה צפויות לזנק, ואפילו אסיה נכנסת לתמונה. טייוואן למשל, שוקלת לבצע רכישה של נשק מארה"ב בשווי כולל של 10 מיליארד דולר, בייחוד על רקע המתיחות מול סין.
- המירוץ לנשק היפרסוני: לוקהיד מרטין פותחת מעבדה חדשה
- לוקהיד מרטין ומשרד הכלכלה והתעשייה חתמו על הארכת שיתוף הפעולה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההשפעה של כל האירועים האלה ניכרת כבר בבורסה. לוקהיד מרטין קפצה ב-1.5% במסחר המוקדם אחרי שאיבדה יותר מ-5% בחמשת הימים האחרונים. גם נורת'רופ גרומן עלתה ב-0.9%, ג'נרל דיינמיקס התחזקה ב-1.1% General Dynamics Corp -1.28% , ו-L3Harris הוסיפה 0.5%. מדד S&P של מניות החברות הבטחוניות ירד בסוף השבוע האחרון ב-1%, אבל עדיין נמצא בעלייה של 21% בשנה האחרונה.
אירופה נערכת לעידן חדש בביטחון
ההחלטה של טראמפ לשלוח נציגים לשיחות עם רוסיה הפתיעה לא מעט מנהיגים באירופה. אף אחד מהם לא הוזמן לפגישה שנערכה בערב הסעודית – אפילו לא נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי. המהלך הזה מחזק את ההבנה שלפיה יבשת אירופה צריכה לדאוג לביטחונה בעצמה, וזו הסיבה שהמניות הביטחוניות ממשיכות להתחזק – גם בארה"ב וגם באירופה. השוק צופה עליות בביקושים למערכות נשק חדשות, מטוסים וטכנולוגיות מתקדמות שיגדילו את ההשקעה בתחום, למרות הדיבורים על הפחתת התקציב האמריקאי.
כבר ב-2014, אחרי שרוסיה סיפחה את חצי האי קרים, מדינות נאט"ו התחייבו להגדיל את ההשקעה בביטחון ל-2% מהתמ"ג שלהן. אבל עד היום, מדינות כמו ספרד, בלגיה וקנדה עדיין לא עומדות ביעד הזה. לשם השוואה, ארה"ב מוציאה 3.5% מהתמ"ג שלה על ביטחון, ואילו בבריטניה מדובר על 2.3% ובגרמניה 2.1% בלבד.
- 3.הביטחוניות בארץ יחגגו רק סבלנות..... (ל"ת)מיצי 18/02/2025 17:50הגב לתגובה זו
- 2.אמריקה קפוט (ל"ת)אנונימימוד 18/02/2025 17:02הגב לתגובה זו
- 1.דעה 18/02/2025 14:53הגב לתגובה זואף אחד לא אוהב לקבל את האמת בפנים. היה נוח אירופאים לנצל את ארהב מכל הבחינות לשאוף לעולם אוטופי של הגרין דיל. מה שטראמפ עושה עוד תלמדו בספרים האיש גאון. יש גם המון ברבורים לבנים בשווקים לא הכל רע. אבל אירופה עכשיו מבינה שיש לה נבחרים טפשיים.
שבבי AI (AI)המתחרה הסינית של אנבידיה מזנקת 500% ביום המסחר הראשון
גייסה בבורסה בסין 1.1 לפי 7.2 מיליארד והשווי קפץ ל-43 מיליארד דולר
אנבידיה מור ת'רדס של יוצאי אנבידיה היא חברת שבבי AI סינית שנהנית מתנופה עצומה על רקע הגבלות הסחר בין ארה"ב לסין. כשכור ארה"ב אוסרת על משלוח שבבי AI מתקמדים לסין. אנבידיה פיתחה שב מיוחד שלא עוקף את ההגבלות האלו. הממשל הסיני רתח - הוא רואה בכך השפלה אמריקאית, והוא דרש מהחברות הסיניות שלא לקנות שבבי אנבידיה שמהווים תחליף לשבב הבלקוול.
אנבידיה ציפתה למכור במיל 50 מיליארד דולר בשנה בסין וזה בעצם נעלם. את הוואקום הזה ממלאות כמה חברות שבבים סיניות מור ת'רדס וקמבריקון הן הבולטות -
מור ת'רדס המכונה "אנבידיה של סין", פתחה את יום המסחר הראשון שלה בבורסת שנגחאי בזינוק של 502% - קפיצה שהפכה אותה לאחת ההנפקות החזקות ביותר מאז רפורמות 2019. החברה, שהוקמה ב-2020 על ידי ג'יאנג'ונג ז'אנג, בכיר לשעבר באנבידיה, גייסה 8 מיליארד יואן (כ-1.13 מיליארד דולר) - ההנפקה השנייה בגודלה השנה בסין, אחרי Huadian New Energy. מניית החברה נפתחה ב-650 יואן, לעומת מחיר IPO של 114.28 יואן, והגיעה לשווי שוק זמני של 305 מיליארד יואן - 43 מיליארד דולר (לעומת גיוס לפי שווי של 7.2 מיליארד דולר).
הביקושים למניה חרגו מציפיות: החלק הקמעונאי נרשם פי 2,750 מההיצע, וההנפקה כולה משקפת אופטימיות גוברת ביכולת סין להשיג עצמאות טכנולוגית.מור ת'רדס מתמחה בשבבים לגרפיקה ולבינה מלאכותית (AI), ומשמשת חלופה מרכזית למעבדי אנבידיה, שמוגבלים כאמור על ידי סנקציות אמריקאיות.
- אנבידיה עולה על הגל - ומה שקורה עכשיו בשוק שבבי‑AI
- פלאנטיר משיקה פלטפורמת AI חדשה בשיתוף אנבידיה וסנטרפוינט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה פיתחה את ארכיטקטורת MUSA, התואמת CUDA של אנבידיה ומקלה על מעבר, ויצרה ארבעה דורות של שבבים מאז הקמתה. ההנפקה, לוותה בתמיכה ממשלתית, כולל אישור מהיר של 122 ימים מרגע הגשת הבקשה. זהו סמל נוסף למירוץ סין נגד ההגבלות, כאשר בייג'ין מקדמת חדשנות מקומית כחלק ממדיניות "עצמאות טכנולוגית".
לואנה לופס לארה, קלשי (אינסטגרם)הבלרינה שהפכה למיליארדרית - סיפורה של לואנה לופס לארה
בת 29 עם שווי של 1.2 מיליארד דולר - והיא בכל התחילה כרקדנית; וגם - מי זאת חברת קלשי ומה צריך לדעת עליה
Kalshi לואנה לופס לארה, בת 29 מברזיל, היא כעת המיליארדרית הצעירה בעולם שהשיגה את הונה במו ידיה. ביום רביעי האחרון הסתיים סבב גיוס של מיליארד דולר בחברת קלשי שהקימה עם שותפה טארק מנסור, והשווי של החברה זינק ל-11 מיליארד דולר. כמי שמחזיקה ב-12% מהמניות, הונה האישי של לופס לארה עומד כעת על כ-1.3 מיליארד דולר - יותר מלוסי גואו וטיילור סוויפט.
המסלול שלה מטורף - ילידת סאו פאולו, שגדלה בבית ספר לבלט של תיאטרון הבולשוי הברזילאי. אימונים עד 21:00 בלילה, מורים שהחזיקו סיגריות דולקות מתחת לירכיים כדי לבדוק שהרגליים לא זזות. במקביל זכתה במדליות זהב באולימפיאדות מתמטיקה ומדעים. עברה לאירופה כדי לפתח קריירה של רקדנית, אך בגיל 20 עזבה ועברה לארה"ב ולמדה מדעי מחשב ומתמטיקה ב-MIT. שם הכירה את טארק מנסור. בחופשות בין הסמסטרים עבדה בקרנות הגידור ברידג'ווטר וסיטדל, וב-2018 הקימה יחד את קלשי.
קלשי היא פלטפורמה למסחר בחוזים על אירועים עתידיים - בחירות, ריבית, אקלים, ספורט, אפילו תאריך יציאת אלבום של זמר מפורסם. בניגוד לפלטפורמות קריפטו לא מפוקחות, קלשי קיבלה אישור מוועדת הסחורות האמריקנית (CFTC) והיא היחידה שמוגדרת רשמית כשוק חיזוי מוסדר.
ב-2025 היו התפתחויות חשובות בחברה. מעבר לכך שהיא צמחה באופן דרמטי היא גייסה כספים רבים שיעזרו לה לצמוח: ביוני - גיוס 185 מיליון דולר, לפי שווי 2 מיליארד; באוקטובר, גיוס 300 מיליון,לפי שווי 5 מיליארד ובדצמבר - גיוס מיליארד דולר בהובלת סקויה, אנדריסן ופאראדיימם, לפי שווי של 11 מיליארד.
- במקום אנבידיה וטסלה: השוק החדש שמאיים על וול סטריט כבר מגלגל מיליארדים
- מהמרים כבדים: פלטפורמות ההימורים פולימרקט וקלשי מטפסות לשווי שוק של מיליארדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נפח המסחר השבועי בתחזיות עבר את מיליארד הדולר - פי 10 משנה שעברה. כשהטריגר לזינוק בפעילות ולהכרה התקשורתית מגיעה מכך שהחברה ניבאה במדויק את ניצחון טראמפ בבחירות 2024.
