השיחות בין ארה"ב לרוסיה יזניקו את ההוצאות הצבאיות?
מנהיגי אירופה מבינים שטראמפ מצמצם את מעורבות ארה"ב בזירה הבינלאומית, ושעליהם להסתמך רק על עצמם. בהתאם לכך, ההשקעות שלהם בתחומי ההגנה והביטחון צפויות לגדול. לאור כל זאת נרשמת עלייה במניות הביטחוניות - גם באירופה, אבל גם בארה"ב, שהחברות בה צפויות ליהנות
מהגדלת תקציבי הביטחון במדינות אחרות, כמו טייוואן
שוק ההגנה בארה"ב ובאירופה עובר ימים סוערים בעקבות הצהרותיו האחרונות של הנשיא, דונלד טראמפ. ביום חמישי שעבר הכריז טראמפ שהוא רוצה לחתוך את תקציב הביטחון של ארה"ב במחצית – מה שגרם למניות של לוקהיד מרטין Lockheed Martin Corp 0.39% , נורת'רופ גרומן Northrop Grumman Corp -0.41% ו-L3Harris Technologies L3Harris Technologies -0.07% לצלול. אבל כעת, לאחר הפגישות בין בכירים אמריקאים לרוסים בערב הסעודית בנוגע לסיום המלחמה באוקראינה, המניות החלו להתאושש.
המצב החדש עשוי ליצור מציאות מפתיעה: אם ייחתם הסכם שלום בין רוסיה לאוקראינה, מדינות אירופה עשויות דווקא להגדיל באופן משמעותי את תקציבי הביטחון שלהן. במשך שנים, הן הסתמכו על המטרייה הביטחונית של ארה"ב ולא הוציאו מספיק על צבא וביטחון. אבל כעת, כשארה"ב מאותתת שהיא מצמצמת מעורבות ברמה הבינלאומית, צרפת, גרמניה ושאר מדינות האיחוד האירופי מבינות שהן צריכות לקחת את העניינים לידיים שלהן.
כבר עכשיו זה מורגש בשוק ההון: המניה של Rheinmetall Rheinmetall AG -1.12% הגרמנית קפצה ב-30% בחמישה ימים בלבד, וביום שלישי עלתה בעוד 2%. גם BAE Systems BAE Systems -0.51% הבריטית התחזקה ב-1.1%, והמדדים הגדולים כמו DAX הגרמני ו-STOXX Europe 600 שוברים שיאים חדשים. האירופאים, כמו תמיד, יקנו קודם כל סחורה אירופית ורק מה שאין להן הם יקנו מהאמריקאים.
מה קורה עם החברות האמריקאיות
אף שהתקציב הצבאי של ארה"ב עלול להצטמצם, החברות האמריקאיות עדיין יכולות להרוויח מהמצב החדש. ההוצאות הצבאיות באירופה צפויות לזנק, ואפילו אסיה נכנסת לתמונה. טייוואן למשל, שוקלת לבצע רכישה של נשק מארה"ב בשווי כולל של 10 מיליארד דולר, בייחוד על רקע המתיחות מול סין.
- ביקוש אדיר למערכות טילים - לוקהיד מרטין בתוצאות טובות
- הכטבמ הקרבי של לוקהיד מרטין נחשף - ככה הוא נראה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההשפעה של כל האירועים האלה ניכרת כבר בבורסה. לוקהיד מרטין קפצה ב-1.5% במסחר המוקדם אחרי שאיבדה יותר מ-5% בחמשת הימים האחרונים. גם נורת'רופ גרומן עלתה ב-0.9%, ג'נרל דיינמיקס התחזקה ב-1.1% General Dynamics Corp -0.3% , ו-L3Harris הוסיפה 0.5%. מדד S&P של מניות החברות הבטחוניות ירד בסוף השבוע האחרון ב-1%, אבל עדיין נמצא בעלייה של 21% בשנה האחרונה.
אירופה נערכת לעידן חדש בביטחון
ההחלטה של טראמפ לשלוח נציגים לשיחות עם רוסיה הפתיעה לא מעט מנהיגים באירופה. אף אחד מהם לא הוזמן לפגישה שנערכה בערב הסעודית – אפילו לא נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי. המהלך הזה מחזק את ההבנה שלפיה יבשת אירופה צריכה לדאוג לביטחונה בעצמה, וזו הסיבה שהמניות הביטחוניות ממשיכות להתחזק – גם בארה"ב וגם באירופה. השוק צופה עליות בביקושים למערכות נשק חדשות, מטוסים וטכנולוגיות מתקדמות שיגדילו את ההשקעה בתחום, למרות הדיבורים על הפחתת התקציב האמריקאי.
כבר ב-2014, אחרי שרוסיה סיפחה את חצי האי קרים, מדינות נאט"ו התחייבו להגדיל את ההשקעה בביטחון ל-2% מהתמ"ג שלהן. אבל עד היום, מדינות כמו ספרד, בלגיה וקנדה עדיין לא עומדות ביעד הזה. לשם השוואה, ארה"ב מוציאה 3.5% מהתמ"ג שלה על ביטחון, ואילו בבריטניה מדובר על 2.3% ובגרמניה 2.1% בלבד.
- 3.הביטחוניות בארץ יחגגו רק סבלנות..... (ל"ת)מיצי 18/02/2025 17:50הגב לתגובה זו
- 2.אמריקה קפוט (ל"ת)אנונימימוד 18/02/2025 17:02הגב לתגובה זו
- 1.דעה 18/02/2025 14:53הגב לתגובה זואף אחד לא אוהב לקבל את האמת בפנים. היה נוח אירופאים לנצל את ארהב מכל הבחינות לשאוף לעולם אוטופי של הגרין דיל. מה שטראמפ עושה עוד תלמדו בספרים האיש גאון. יש גם המון ברבורים לבנים בשווקים לא הכל רע. אבל אירופה עכשיו מבינה שיש לה נבחרים טפשיים.
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
