שימו לב להתנהלות כעת של המעו"ף - התמונה מתבהרת
בניתוח האחרון הערכתי שמדד המעו"ף קרוב לתחתית. את הנימוקים הצגתי בזה אחר זה. מה שקרה בשבוע האחרון הוא ביסוס תחתית אחרונה. והנה הסיבות:
הגרף החודשי
- המגמה ארוכת הטווח היא מגמת עלייה כאשר נקודות השיא והשפל עדיין מסודרות במבנה עולה.
- הרצף היורד האחרון מהווה תיקון טכני.
- מדד cci אותו אפשר לראות בתחתית הגרף נסוג מתחת לרמת 100- כעדות לקיום מצב של "מכירות יתר".
- מדד המעו"ף נבלם על רמת התמיכה השוכנת סביב 1,500 הנקודות.
הגרף היומי
- אחד מהדברים שאני חוזר עליהם חזור ושנה הוא שמגמות ירידה אינן מסתיימות עם שפל בודד.
- כדי לסיים מגמת ירידה חייב להתקיים שפל נוסף, זהה או גבוה מקודמו.
- ביום חמישי האחרון, כפי שאפשר לראות על הגרף, נקבע שפל גבוה מקודמו.
- הרצף היורד נשבר ותחתית שנייה גבוהה מקודמתה נקבעה.
- זהו התנאי המינימלי לסיומה של מגמת ירידה.
- יחד עם המרכיבים הארוכים יותר עולה הסבירות ולפיה תחתית אחרונה נקבעה.
סיכום כאשר מקבצים את הנתונים משלושת מימדי הזמן מתקבלת תמונה המעלה את הסבירות לתחתית. *הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ **כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. ***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. הזמנה לקורס אינטרנטי ייחודי בניתוח טכני:
- 11.666 19/10/2015 15:14הגב לתגובה זו666
- 10.666 19/10/2015 08:53הגב לתגובה זו666
- 9.התלמיד לשעבר המבולבל 18/10/2015 16:52הגב לתגובה זואז ככה הרצף האחרון בחודשי יצא ממסגרת פיבונאצ'י (תיקון בין שליש לשני שליש)ולכן זה כבר לא תיקון טכני .כמו התיקון אינו בין הממוצעים הנעים 5 ו- 13.כמו כן ממוצע 5 משופע כלפי מטה ונקודת הקרוס ביניהם קרובה מתמיד.אז תיקון בחודשי אין .אמנם הCCI5 מתחת ל100 אבל זה עדיין לא אומר כלום מלבד זה שההסתברות לגל עליות הוא יותר חזק אבל לא בטוח שעד השיא או אפילו חצי ממנו. המקדי בקרוס עם עצמו שזה סמן שלילי.בגרף השבועי אנחנו בעצם בדשדוש בין 1480 ל1720 כאשר בשבועות הקרובים נראה לפי שיטת הרצפים האם המגמה המשנית בדרך למטה או למעלה. באס אנד פי 500 יש תחתית כפולה בשבועי ע"י שתי פטישים שזה תחתית אמיתית. במעו"ף אין .אולי בעוד מספר שבועות.הRSI וה MACD בטרטוריה שלילית מה שמצביע על המומנטום של המגמה. תא 75 בכיוון שלילי ושבירת 793 אמורה לסחוף את המעוף אחריו. בגרף החודשי הRSI והמקדי בטרטוריה שלילית.בקיצור למשקיעים לטווח ארוך אין מה לחפש למשקיעים לטווח קצר ישז הזדמניות.נא להסתכל על פיזור הסחורה במשך 18 חודשים ב2008 ולעשות הקבלה להיום.והרבית כן תרד זה רק שאלה של זמן.
- 8.אבי 18/10/2015 16:09הגב לתגובה זואני עוקב אחרי האיש , כמו שזה נראה כעת ...הניתוחים של אייל דיי מדוייקים. השווקים ביססו תחתית והם בדרך למות גבוהות יותר.
- 7.אייל הקשקשן ,מה עם אופקו? מה עם אופק ,ענה !!!!! (ל"ת)מאוכזב מהניתוח 18/10/2015 13:10הגב לתגובה זו
- 6.אנאליסט 18/10/2015 11:15הגב לתגובה זואייל, מבקש וממתין לניתוח לגבי שווקי אסיה שננגחי ניקיי האנג סנג. והודו תודה מראש !
- 5.אלי 18/10/2015 10:52הגב לתגובה זוזה דפוס של התנהגות שוק שמוסברת בדיעבד על ידי גרפים.
- אייל 18/10/2015 11:36הגב לתגובה זוהבעייה שכל פרזיט קורה לעצמו מנתח טכני. בשביל להגיע לרמת ניתוח גבוהה מאוד ,אתה צריך לעבור הרבה מאוד. אלפיי שעות ניתוח גרפים ,לעלות על דפוסי התנהגות שחוזרים על עצמם וכמובן הרבה שנות נסיון. אין קיצורי דרך.
- 4.א 18/10/2015 10:36הגב לתגובה זושלא טוב ולא נכון שכתבה זאת הועלתה בעת הזאת.
- 3.ולכן לא יירדו 18/10/2015 10:30הגב לתגובה זואין ממש אלטרנטיבה בעולם להשקעת הכסף ולכן השווקים לא יירדו ביום שייעלו ריבית אולי יכול שינוי אגב זה לא רק לגבינו זה גלובאלי לחלוטין השווקים בקרשים אבל הממשלות מחזיקות אותן חזק חזק
- 2.פיני 18/10/2015 10:14הגב לתגובה זולמדד יש המון התנגדיות מעליו . זה שהמדד במצב של מכירות יתר לא אומר שהמגמה השתנתה.
- 1.אייל 18/10/2015 10:09הגב לתגובה זואתה לא מנתח טכני ברמה גבוהה מאוד. זה לא קצת יומרני וחסר אחריות מצידך ''ללמד''?
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
