הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
וול סטריט
צילום: istock

S&P 500 - התמקדות בממד הזמן הקצר

התנודתיות בשוק נמשכת ונראה כי לא ניתן להעריך האם גל ירידות נוסף עומד בפתח, או שמא התחתית האחרונה כבר כאן, על כן מומלץ לחזור ולהתמקד בטווח הזמן הקצר, בו הסיכון נשלט
אייל גורביץ' | (9)
נושאים בכתבה S&P 500 ניתוח טכני

השבוע האחרון לא שינה דבר מהותי בהתנהלות השוק. בטווחים הבינוניים והארוכים רמת הסיכון נותרה גבוהה, והניסיון להעריך האם גל ירידות נוסף עומד בפתח, או שמא התחתית האחרונה כבר כאן, אינו יכול להיות מגובה בראיות מוצקות. המשוואה בהקשר הזה מאוזנת למדי.

 

בניתוח האחרון, שראה אור לפני שבוע כתבתי שבשני טווחי הזמן הארוכים התמונה מעורפלת, ובמצב זה ההחלטה קלה והיא להימנע מהחלטות לטווחים הללו. במקרים מסוג זה עלינו לגשת לממד הזמן הברור ביותר בו הסיכון נשלט ומטבע הדברים, זה משאיר אותנו עם ממד הזמן הקצר.

בממד הזמן הקצר, אפשר לראות מספר מרכיבים ונתחיל עם מבנה המחירים: על אף התנודתיות הגבוהה הרי שהשוק מדשדש. לימי העליות והירידות החדים אין משמעות שכן הטווח עומד על 2,885 למעלה, ועל 2,710 למטה. כל מה שקורה בין לבין חסר משמעות. 

בדרך כלל, כאשר יש דשדוש בטווח הזמן הקצר, הרמזים לכיוון הפריצה מתקבלים מממדי המן הארוכים יותר. כאן יש מספר רמזים : כל עוד הרצף בגרף השבועי ימשיך להיות עולה, סביר מאוד להניח שהפריצה בגרף היומי תהיה מעלה. כל עוד הממוצעים הנעים בממד היומי ימשיכו להיות חיוביים, הפריצה תהיה מעלה.

הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

 

תגובות לכתבה(9):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 8.
    אנונימי 15/05/2020 14:12
    הגב לתגובה זו
    עשינו קופה בזכותך. התמכרנו לתחזיות האמינות, הבהירות, הפשוטות, הבלתי מתנשאות. תן רמז לאן פניך מועדות כדי שנפגש כולנו שוב באתר החדש שיחליף את ביזפורטל...תודה.
  • 7.
    אנונימי 29/04/2020 22:27
    הגב לתגובה זו
    https://t.me/misharbbursa
  • 6.
    טיבי השמאל והמשותפת 27/04/2020 09:57
    הגב לתגובה זו
    בזן
  • 5.
    אבי 26/04/2020 17:33
    הגב לתגובה זו
    כשאייל אומר למעלה זה יהיה למטה
  • 4.
    רני 26/04/2020 10:52
    הגב לתגובה זו
    אייל אתה מרצה שנים וטוען ששפל מסתיים בדכ עם שתי נקודות שפל , שינית את דעתך ואתה מתיישר עם הקו הכללי או שהניתוח הטכני פג תוקפו ?
  • 3.
    כיוון כללי למטה 26/04/2020 10:26
    הגב לתגובה זו
    אכן השוק מדשדש . לגבי הפריצה - תלוי על מה מסתכלים. לפי גרף חודשי אנו עדיין בשוק יורד ולכן הפריצה תהיה דווקא למטה. גרף חודשי חשוב יותר מהשבועי שבו ניתן אכן לראות את התיקון הטכני היפה של החודשיים האחרונים. יום טוב
  • 2.
    ד(לור) טר(יליון)אמפ מדפיס כסף מי צריך בכלכלה? (ל"ת)
    הצלף 26/04/2020 09:47
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    [email protected] 26/04/2020 08:26
    הגב לתגובה זו
    תמיד טוב להחכים
  • אוי לו למי שמחכים בקריאה בקפה הזו (ל"ת)
    1 20/05/2020 16:43
    הגב לתגובה זו
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן