אי ירוק בים: מניות הבנקים מזנקות בניו יורק לאחר הודעת הפד'
וול סטריט בניגוד גמור למגמה השלטת של ירידות חדות בוול סטריט על רקע החשש מפני מוטציית קורונה, מניות הבנקים מציגות הערב עליות חדות. זאת לאחר הבנק המרכזי בארה"ב בסוף השבוע התיר תחת תנאים מסוימים לאשר תוכניות רכישה עצמית של מניות. התוכניות יאושרו החל מהרבעון הראשון של 2021.
הבנק הותיר את המגבלה על חלוקת הדיבידנדים וגם הרכישות החוזרות לא יכולות לעלות על סכום הרווח הרבעוני הממוצע של הבנק בארבעת הרבעונים האחרונים. לא קשה להבין מדוע השוק מקבל בברכה את ההודעה של הפד'. על פי סטטיסטיקת העבר, הבנקים האמריקנים מבצעים רכישות חוזרות של מניות בשיעור של 70% מתשלומי ההון שהם מעוניינים להשיב לבעלי המניות.
ההודעה גם מעידה על כך שהבנק המרכזי מרוצה מכמות ההון אותם מחזיקים הבנקים הגדולים בארה"ב. זאת גם לאחר שהבנקים סבלו מחובות אבודים בתקופת הקורונה בעוד משקי הבית נאבקים מהשפעות הנגיף.
"המערכת הבנקאית היוותה מקור כוח בשנה האחרונה ותוצאות בדיקת הלחץ של הבנק המרכזי מאשרות כי בנקים גדולים יכולים להמשיך להלוואות למשקי בית ולעסקים גם במהלך מהלך עתידי שלילי במשק". כך מסרו בבנק המרכזי לאחר ההודעה.
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לא מבזבזים זמן
מניית ג'יי.פי מורגן צ'ייס (סימול: JPM) מזנקת הערב 3.6% לאחר שהבנק הודיע דקות לאחר פרסום הבנק המרכזי כי יצא בתוכנית רכישת מניות. התוכנית החדשה של ג'י פי מורגן היא בהיקף של 30 מיליארד דולר ותחל ב-2021.
"אנו נמשיך לקיים מאזן מבוצר המאפשר לנו לפרוס הון בבטחה לאורך זמן על ידי השקעה וגידול בעסקים שלנו ותמיכה בצרכנים ובעסקים. נחלק גם דיבידנד ונרכוש מניות בכל ההון העודף שיצטבר". כך מסר המנכ"ל של הבנק ג'יימי דימון דקות לאחר הודעת הפד' .
מדד Dow Jones U.S. Banks Index שכולל את מניות הבנקים העיקריות עולה הערב 1.8%. גולדמן זאקס (סימול: GS) קופצת 6%. מניית בנק אוף אמריקה (סימול: BAC) רושמת עלייה של 2.6%. וולס פארגו (סימול: WFC) עולה 1%.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
המשבר עדיין כאן
- 8.מייק 22/12/2020 08:44הגב לתגובה זומאז שנות ה90 של המאה הקודמת כשהבנקים התחילו להתפרע בשווקים הפיננסים כולל באג2000 ועבירות מיסוי ופשיעה בכל רחבי הגלובוס כשהשיא היה ב2008 והעולם כולו השתעבד כדי לחלץ אותם מהסתבכויות וממשיך לשלם מחיר כבד על התנהלותם הכינוי אי ירוק בהחלט אינו במקום. ירוקת רעילה שטורפת את כולם בשוטף ומפעם לפעם נוטלת לעצמה דיבידנדים כממתק זה יותר מתאים
- 7.פירומנים.. את המחיר של חוסר האחריות האזרחים ישלמו (ל"ת)עוז 22/12/2020 08:21הגב לתגובה זו
- 6.בועה 21/12/2020 23:10הגב לתגובה זולא חשבתי שהמערכת הבנקאות האמריקאית תגיע לשיאים כאלו של תאוות בצע. הפד זו אסופת בנקים שמחלקת לעצמה דיבדנד של 6% ועל חשבון משלם המיסים האמרקאים מחלקים בונוסים שמנים למנהלים. קפיטליזם חזירי במיטבו.
- 5.רק בלהריץ 21/12/2020 20:30הגב לתגובה זואין קשר לכלכלה
- 4.אחחחחח 21/12/2020 19:51הגב לתגובה זוההרצה הגדולה בהיסטוריה לדעתי לא תהיה יותר גדולה מזו לעולם אחרי שהבועה הזאת תתפוצץ.. אמרו עליה שהיא גדולה מדי ליפול לא סתם כי כשהיא תיפול היא תזעזע את העולם
- 3.חבורה של מריצי מניות (ל"ת)יוסי 21/12/2020 19:39הגב לתגובה זו
- 2.בועת הבועות (ל"ת)21/12/2020 19:23הגב לתגובה זו
- 1....והעיתוי של ההודעה 21/12/2020 18:53הגב לתגובה זואחרי ירידה של מעל אחוז במדדים המובילים ...
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
