דראגי רומז על תוכנית רכישות חדשה והורדות ריבית, השווקים מגיבים
ברקע לחששות מהאטה כלכלית, והירידה החדה בציפיות האינפלציה באיחוד האירופאי בחודש האחרון, יו"ר הבנק המרכזי באירופה (ECB), מריו דראגי, מנסה כעת לשנות את המגמה בשווקים וטוען כי "הבנק שוקל השקה של QE נוספת, והורדות ריביות נוספות". החוזים מגיבים בהיפוך חד .
הנק' העיקריות מהנאום הבוקר של דראגי:
1. תוכנית רכישות חדשה (QE) נשקלת.
2. אם התחזית הכלכלית באירופה לא תשתפר, יהיה צורך בהשקה של תמריצים חדשים.
3. הריבית השלילית באירופה הוכיחה את עצמה.
4. הורדות ריבית נוספות באירופה ומתן פיצוי לבנקים על ההשפעות השליליות הן חלק מארגז הכלים של הבנק.
5. בשבועיים הקרובים הבנק יפרט כיצד על הכלים החדשים.
השווקים מגיבים במהירות להצהרות הבוקר של דראגי. תשואות האג"חים של גרמניה צונחות כעת לשפל חדש. התשואה על אגרות החוב של המדינה יורדות כעת לרמה של 0.29%-. שוק האג"ח מתמחר כעת הורדת ריבית של 10 נק' בסיס ע"י ה-ECB בפגישת הבנק באוקטובר הקרוב.
תשואות האג"חים של צרפת לתקופה של 10 שנים יורדות כעת לשפל של 0.4% בלבד, שפל כל הזמנים חדש
המהלך משפיע גם על אגרות החוב של ארה"ב, כאשר התשואות יורדות בחדות. התשואה על אגרות החוב של ארה"ב לתקופה של 10 שנים יורדת כעת לרמה של 2.06% בלבד.
האירו עבר מעליות של 0.1% לירידות של 0.25% מול המטבע האמריקני. מדד הדאקס הגרמני עבר מירידות של 0.7% לעליות של 0.6% תוך מספר דקות בעקבות ההתקפלות של הבנק.
נזכיר כי בהחלטת הריבית האחרונה טען דראגי כי הבנק לא יהסס לבצע שינויים במדיניותו במידת הצורך, ואף רמז להשקה של תוכנית רכישות חדשה (לכתבה המלאה). למרות ההתבטאויות בהחלטת הריבית, נראה כי המשקיעים מהמרים בשבועות האחרונים כי לבנק "נגמרה התחמושת". בהצהרה הבוקר מנסה דראגי לשכנע כי לבנק יש כלים נוספים.
- לראשונה: הזהב עקף את האירו כנכס רזרבה
- לגארד קוראת לאירופה: הזמן להפוך את האירו לחלופה אמיתית לדולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ציפיות האינפלציה באירופה ובארה"ב ל-5 השנים: קריסה בחודש האחרון
- 16.רק למטה רק למטה 18/06/2019 14:10הגב לתגובה זומגדיל לחוב נוסף על החוב הקיים בדיוק כמו חברה בפשיטת רגל . מינוס ענקי והמינוס רק גודל עד למחיקה פשוט רק למטה רק למטה
- 15.רק למטה רק למטה 18/06/2019 14:05הגב לתגובה זומום לפני ההתרסקות יוםםםםםםםםם הבריחהההההה האחרוןןןןןןן
- 14.רק למטה רק למטה 18/06/2019 14:03הגב לתגובה זוהזדמנותתתתתתתת אחרונהההההההה לברוחחחחחח
- 13.מריצה 18/06/2019 13:58הגב לתגובה זומחדל בינלאומי שעוד יחקר מתישהו. הבנקים המרכזיים פשוט לא נותנים לשוק לרדת ומריצים אותו עי הזרמת כספים, הורדת ריבית והבטחות מילוליות ופסיכולוגיות.
- 12.המטיף בשער 18/06/2019 13:51הגב לתגובה זולאחר שהבנק קנה אגחים של הגוש, עליו לרכוש כעת את מניות החברות של הגוש עד שיגיע לרמה של 50%, כך הוא יתמוך בשוק כפי שעושה הבנק המרכזי של יפן.
- 11.אבירם 18/06/2019 13:46הגב לתגובה זובלי לשים לב תכף דולרים יהיו זבל ונעבור לסחור באבנים
- 10.רק למטה רק למטה 18/06/2019 12:48הגב לתגובה זופשוט רק למטה רק למטה
- אבל לצערי רק עולה (ל"ת)יוסי 18/06/2019 17:36הגב לתגובה זו
- ברוב טמטומו הוא אומר במפורש (ל"ת)הוא לא רומז 18/06/2019 14:28הגב לתגובה זו
- 9.לא לשכוח מחר הנגיד מהאמריקה יקפיץ עוד יותר (ל"ת)אך ורק ורק למעלה 18/06/2019 12:13הגב לתגובה זו
- כבר שכחנו (ל"ת)אוי 18/06/2019 16:40הגב לתגובה זו
- לרק למעלה הקשקשן 18/06/2019 14:05הגב לתגובה זובבוקר היו ירידות אז נעלמת עד שטראגי הופיע. היה לך מידע מה קורה? הרי אתה בקןשי יודע לכתוב לו או קן??
- 8.אך ורק ורק למעלה 18/06/2019 12:11הגב לתגובה זותקשיבו רק לי אני הכי מבין . עזבו את הרגש לכו עם השכל. לכו עם הגדולים. הם לא יפסידו כסף לעולם . כל הכסף ניכנס במניות וזה רק יעלה. לא קשור גם יהיה מיתון ומילחמה. תמיד הבורסה תעלה. כי לא רוצים הגדולים להפסיד כסף . זה כל כך פשוט. כסף על הריצפה. רק להתכופף ולהרים. רק רק רק רק למעלה
- אהרון 18/06/2019 16:13הגב לתגובה זוהבנתך דלה כמו כושר הכתיבה שלך
- לי ולהרבה חילקו. לטיפשים כמוך ממש לא. (ל"ת)נכון 18/06/2019 14:05הגב לתגובה זו
- 7.אך ורק ורק למעלה 18/06/2019 12:07הגב לתגובה זואך ורק למעלה. תודה לבנקים תודה לנשיא תודה למחשבים. כסף על הריצפה רק להרים. אין חדש תחת השמש. אך ורק ורק ורק למעלה. טיפש מי שחושב שאולי זה ירד.
- 6.לטראגי האומלל 18/06/2019 12:06הגב לתגובה זוולמריצי החוזים בעיקבות ה"הודעה החשובה והמנצחת"...פעילות ילדותית עם מוח קטן ומצומצם מנסים לבנות בית מאבק !!! (הענן שרואים בעת דהירת הסוסים שכבר עזבו את האורווה מזמן ונסו על נפשם!!!)
- 5.כוסות רוח ... 18/06/2019 11:45הגב לתגובה זו... הירידות יחזרו בעוצמה חזקה הרבה יותר ...סיכוי לא קטן שכבר במהלך היום ... כאשר אנשים יבינו שאנו בפני מיתון חריף ביותר !!!
- 4.דן 18/06/2019 11:42הגב לתגובה זואם יורידו ריבית המקום היחיד שיתן תשואה - נדלן !!
- אהרון 18/06/2019 16:14הגב לתגובה זותשואה של 35 אחוז לא תפסיד
- 3.זבל (ל"ת)רפאל 18/06/2019 11:40הגב לתגובה זו
- 2.הריבית מתחת לאפס הכל הולך לאבדון. השאלה מתי? (ל"ת)מני 18/06/2019 11:27הגב לתגובה זו
- אוטוטו (ל"ת)בקרוב 18/06/2019 14:06הגב לתגובה זו
- 1.איזה אידיוט 18/06/2019 11:26הגב לתגובה זוכלכלת אירופה על הפנים למרות הזרקות לאורך השניםמה יעזרו עוד הזרקות? אלא שהשווקים לא יפלו כשאני בקדנציה פוליטיקה כבר אמרנו
מייקל סיילור; קרדיט: רשתות חברתיותסטרטג'י רכשה ביטקוין בכמעט מיליארד דולר
מניית סטרטג'י MicroStrategy Inc 2.89% נסחרת בעליות שערים לאחר שהחברה דיווחה על רכישה משמעותית נוספת של ביטקוין. החברה, המחזיקה הציבורית הגדולה בעולם במטבע הקריפטו, הודיעה כי רכשה יותר מ־10,600 מטבעות במהלך שבעה ימים בלבד, בהיקף כולל של כ־963 מיליון דולר. מדובר ברכישה הגדולה ביותר שביצעה מאז חודש יולי.
לפי הנתונים שפרסמה החברה, הביטקוין נרכש במחיר ממוצע של כ־90,600 דולר למטבע, נמוך במעט ממחירי השוק בעת הפרסום. במקביל לרכישה, החברה הנפיקה כ־5.1 מיליון מניות רגילות שמהן גויסו כ־928 מיליון דולר, וכן השלימה גיוס נוסף באמצעות מכירת מניות בכורה תמידיות. המהלך החזיר את תשומת הלב להיקף האחזקות של סטרטג'י, שחצה כעת שווי של 60 מיליארד דולר. עם זאת, יחס השווי של החברה ביחס לנכסי הביטקוין שבידיה המשיך להצטמצם, כאשר פרמיית השוק על החברה ירדה ל־1.1 בלבד - הרמה הנמוכה ביותר זה תקופה ארוכה.
הירידה בפרמיה דחפה את הנהלת החברה להכריז על הקמת קרן רזרבות בהיקף 1.4 מיליארד דולר, שנועדה להבטיח תשלומי דיבידנד וריבית בעתיד. מנכ"ל החברה, פונג לה, ציין בחודש נובמבר כי פרמיה הנמוכה מאחד עלולה להצדיק מכירה של חלק מהאחזקות.
האנליסטים מנמיכים ציפיות
במקביל לדיווחים על הרכישות, החלו אנליסטים בשוק להנמיך ציפיות מהחברה. קנטור פיצג'רלד חתכה את מחיר היעד למניה ב־59%, בעוד ברנשטיין הפחיתה את ההמלצה ב־25%, על רקע ירידה של יותר מ־25% במחיר הביטקוין מאז השיא שנרשם באוקטובר. למרות זאת, ההודעה על הרכישות נתפסה כהצהרת אמון מחודשת של החברה במטבע. בשבועיים שקודם לכן רכשה סטרטג'י כמות זניחה של מטבעות בלבד, והמהלך האחרון נחשב בעיני השוק לחזרה לאסטרטגיית קניית־הירידות שאפיינה אותה בעבר.
- סטרטג'י שוקלת מכירת ביטקוין: האם הלחץ על המניה מוצדק?
- בעוד המניה הרגילה מתרסקת: בכירי סטרטג׳י רוכשים מניות בכורה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים בקנטור פיצג'רלד ציינו גם כי החברה נוהגת לרכוש ביטקוין כאשר המהלך "מגדיל ערך" מבחינתה, ללא קשר למחיר הנוכחי של המטבע. לדברי האנליסטים, אסטרטגיה זו נותרה בעינה גם לאחר הירידות האחרונות. גם בבית ההשקעות TD Cowen ראו בצעד איתות חיובי. בהערכה שפרסמו כתבו כי משקיעים המאמינים בביטקוין לטווח בינוני וארוך צפויים לראות ברכישה הרחבה מהלך מחזק, בעיקר אם מחיר המטבע יחזור לטפס לרמות השיא.
המאבק בצים מחריף: בעלי מניות דורשים לפטר את המנכ"ל ולשנות את הדירקטוריון
הדירקטוריון דחה הצעת רכש של אלי גליקמן לפי שווי 2.4 מיליארד דולר, בעוד בעלי מניות טוענים לחוסר שקיפות ולפער מהותי בין שווי השוק למזומן בקופה לקראת אסיפת בעלי מניות מתוחה במיוחד ב־26 בדצמבר
אסיפת בעלי המניות של ציםZIM Integrated Shipping Services -1.05% , שתתקיים ב־26 בדצמבר, בדרך להיות לאחד האירועים המתוחים ביותר שידעה החברה. בשבועות האחרונים מתנהל מאבק פרוקסי חריף בין ההנהלה לדירקטוריון מצד אחד וקבוצת בעלי מניות ישראלים מן הצד האחר המחזיקים יחד למעלה מ-8% ממניות מהחברה ודורשים שינוי בהרכב הדירקטוריון ולפטר או לשהות את המנכ״ל אלי גליקמן.
הקבוצה טוענת לפער מהותי בין שווי השוק לבין ערכה הכלכלי של צים, ומבקשת למנות שלושה דירקטורים חדשים מטעמה. לדבריהם, החברה אינה פועלת להצפת ערך למרות קופת מזומנים משמעותית, נכסים תפעוליים ושווי צי אוניות ומכולות שאינו משתקף בדוחות הכספיים כפי שהם מוצגים כיום. לפי הקבוצה, בקופת החברה מצויים כ־3 מיליארד דולר במזומנים, סכום גבוה משווי השוק.
מנגד, צים והדירקטוריון מנסים לייצב את המערכת לקראת האסיפה. החברה מינתה שני דירקטורים חדשים משלה ומבקשת מבעלי המניות לאשרם ברוב. בנוסף, צים הדגישה בפני המשקיעים כי מאז הנפקתה ב־2020 היא הכפילה את קיבולת המכולות וחילקה דיבידנדים בהיקף 5.4 מיליארד דולר. החברה גם אישרה כי היא בעיצומו של תהליך בחינת חלופות אסטרטגיות, תהליך הכולל, לפי גורמים בענף, פניות מצד חברות ספנות בינלאומיות ובהן הפג לויד.
חברת הייעוץ ISS נתנה רוח גבית לדירקטוריון כשפרסמה המלצה לתמוך במועמדים שהציבה החברה ולא באלו שמציעה קבוצת בעלי המניות הישראלים. לפי ISS, לא הוצגו על ידי בעלי המניות טענות משכנעות מספיק לשינוי מהותי בהרכב הדירקטוריון.
- חברות ספנות זרות מתעניינות בצים - אבל הסיכוי לעסקה נמוך מאוד
- דירקטוריון צים: "בודקים מכירת החברה; יש מציעים רבים"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההצעה לרכישת צים
הוויכוח סביב תהליך בחינת החלופות האסטרטגיות הוא אחד הנושאים המרכזיים במאבק. צים אישרה כי הדירקטוריון דן בהצעה שהגיש המנכ"ל אלי גליקמן לרכוש את החברה לפי שווי של כ־2.4 מיליארד דולר, או כ־20 דולר למניה. הצעה שהדירקטוריון בחר שלא לקדם בשלב זה. במקביל, נבחנות הצעות ממשקיעים אסטרטגיים נוספים בענף, ובהם גורם מוכר כמו כאמור הפג לויד. קבוצת בעלי המניות המתנגדים טוענת כי הדירקטוריון לא הציג שקיפות מספקת בנוגע להצעות שהתקבלו, ובעיקר בנוגע להצעה שהובלה, לכאורה, על ידי המנכ״ל. לטענתם, הצעה זו נעשית במחיר שאינו משקף את ערכה הכלכלי של החברה, ואף נמוך מסך המזומנים שבקופתה, עובדה שלדבריהם יוצרת ניגוד עניינים מהותי שיש לנהל בזהירות יתרה.
