בנו של קרלוס סלים: "אירופה נמצאת ברגע טוב" למחפשי ההזדמנויות
קרלוס סאלים דומיט, בנו של האיש העשיר בעולם, רואה במשבר שהתפתח בשנית באירופה כ"רגע טוב" ליישום אסטרטגיית ההשקעות שלו לרגעים של משבר. אמריקה מוביל, הנשלטת ע"י קרלוס האב, הודיעה על הצעת רכש בהיקף של 3.4 מיליארד דולר על מנת להגדיל את חלקה במנופול לשעבר בתחום הטלפוניה בהולנד - רויאל KPN - מוקדם יותר החודש. בעוד שהרכישה הזו תהיה המהלך המשמעותי הראשון של סלים באירופה, היא מייצגת תבנית פעולה ארוכת שנים, אמר קרלוס הבן. "ברגעים קשים, אתה יכול להתסכל על הזדמנויות בצורה מאוד גמישה", אמר סלים דומיט בן ה-45. "אירופה נמצאת ברגע טוב" הוא הוסיף כאשר הוא התייחס להזדמנויות שניתן לאתר ביבשת מוכת החובות. בתחילת החודש אמריקה מוביל הציעה 8 אירו למניה עבור 28% מרויאל KPN כאשר המניה צללה לשפל של 6.37 אירו. מדובר במהלך דומה לזה שעשה סלים בברזיל וארגנטינה לפני עשור ובכך הצליח לתפס לראש רשימת עשירי תבל. כעת, בסיכום יום המסחר האחרון המניה נסחרת ברמה של 7.67 אירו. בינתיים, רויאל KPN מסרבת להצעתו של סלים בטענה שמדובר ב"הצעה המתמחרת בחסר את ערך החברה בצורה משמעותית" וייתכן כי סלים ייאלץ לשפר את הצעתו. המיליארד המיצרי, נגואיב סוואריס, אשר נמצא במהלכו של סכסוך משפטי עם חברת הטלפוניה הרוסית וימפלקום, אמר כי ייתכן מאוד שאמריקן מוביל אף תנסה את מזלה ברכישת חלק טלקום אוסטריה AG, חברת התקשורת הממשלתית באוסטריה. מהלך שכזה ידרוש את אישור הקואליציה במדינה, אשר נשלטת ע"י מפלגה שמתנגדת להפרטות.
- 7.הגיע זמן הורדות מחיר של הכבלים- לפי דברי השר (ל"ת)איתי 28/05/2012 07:55הגב לתגובה זו
- 6.hanochhe 28/05/2012 02:04הגב לתגובה זווהאינטרנט לא היה אף פעם רווחי במיוחד. אז מה נשאר לה? YESופלאפון? הצחקתם אותנו....
- 5.אורן 27/05/2012 22:39הגב לתגובה זוזה הזמן הכי טוב להיכנס לשורט.
- 4.אהרון 27/05/2012 20:28הגב לתגובה זומניות הסלולר ירדו כי המחיר למנוי ירד מנית בזק ירדה כי לאנשים כדאי יותר לדבר בסלולר על חשבין בזק לכן מנית בזק ירדה ותרד עוד המחיר הראלי הינו סביב 300
- 3.עע (ל"ת)טט 27/05/2012 19:23הגב לתגובה זו
- 2.ננ (ל"ת)צצ 27/05/2012 19:23הגב לתגובה זו
- 1.סילבן מ. 27/05/2012 18:02הגב לתגובה זומחיר מנית בזק כיום היא הזדמנות קניה שלא תחזור בדור הזה. הירידות במניה אינם משקפים את עסקיה. הירדות פגעו בכל קרנות הפנסיה המושקעים במניה .מאד מומלץ להגדיל השקעה במנית בזק. מי שיקנה ירוויח ויתעשר בזמן לא רב.
- foadam 27/05/2012 20:44הגב לתגובה זומסכים בהחלט! למרות הירידות בערך של המניה אני לא מכרתי ואף החלטתי לספוג את ההפסד הלא מועט... ממתין בכדי שהמניה תתייצב וכן יהיה איתות קניה ובוודאי הולך לקנות עוד מניות של בזק- להכפיל לפחות את הכמות שברשותי.
- אסור להמליץ פלילי (ל"ת)פפ 27/05/2012 18:35הגב לתגובה זו
בבנק אוף אמריקה מזהירים - WIX עלולה להיפגע מה-AI
מי החברות שנפגעות מכניסת הבינה המלאכותית ואיזה ענפים יפגעו באופן המשמעותי ביותר?
"אם אינך יכול להילחם בו תצטרף אליו" - זו הבחירה של מנכ"לים רבים בוול סטריט בקשר לבינה המלאכותית. גם WIX הישראלית בחרה להצטרף ורכשה את BASE44 ב-80 מיליון דולר למרות שמדובר בסטארטאפ של כמה חודשים שהושקעו בו מאות אלפי דולרים מקסימום. BASE44 מאפשרת להקים אתרים במהירות, וכמוה יש עוד הרבה אפליקציות ואתרים מבוססי צ'אטים שמכינים קוד ואם כך - למה צריך את כל המערך בניית אתרים של WIX?
הנהלת WIX נכנסה מאוחר לאירוע, ולא עשתה זאת בבית למרות היכולות והגדול העצום שלה וכך "בזבזה" סכום גדול על עסקת הרכישה, ועדיין - אולי עדיף מוקדם מאשר מאוחר. העסקה ששינתה את WIX ומה התחזית של Base44. אלא שלא בטוח שהעסקה הזו תחלץ את WIX מקיפאון בצמיחה. היא תצטרך להמציא את עצמה מחדש ולספק יכולות נוספות ללקוחות. בבנק אוף אמריקה מסמנים אותה כאחת המניות שעלולות להיפגע מה-AI. למעשה, הזהרנו כבר לפני שנתיים שזה מסכן מספר חברות - פייבר וויקס בראשן - האיום על וויקס ופייבר, אך הנהלת וויקס אמרה לאורך הדרך שהיא דווקא תהנה מכך. למעשה עסקת רכישת BASE44 היא הפעם הראשונה שהחברה הודתה בעקיפים שהיא בפיגור בתחום - וויקס מודה: הבינה המלאכותית מאיימת עלינו
דו"ח חדש של בנק אוף אמריקה מסמן 26 חברות שמוגדרות כ"בקו האש" של ה-AI, כאשר וויקס, שצנחה ב-34% מתחילת השנה היא ברשימה הלא מחמיאה הזו. וויקס, שהפכה לשם נרדף לפתרונות בניית אתרים ידידותיים למשתמש, נמצאת תחת לחץ כבד. כלי AI מתקדמים כבר מסוגלים לייצר אתרים שלמים, כולל עיצוב, תוכן ואופטימיזציה לקידום במנועי חיפוש. הכלים עושים זאת במהירות חסרת תקדים ובעלות מינימלית. תהליכים שבעבר דרשו מנוי חודשי, מעצבים מקצועיים וזמן עבודה ממושך, הופכים כיום לפעולה של "לחיצת כפתור". המשקיעים, שחוששים משחיקה מהירה של היתרון התחרותי של וויקס, מיהרו להצביע ברגליים, והמניה רשמה ירידה חדה. ההנהלה מנסה כאמור לתקן.
לצד וויקס, גם אדובי ו**שוטרסטוק סופגות מכה קשה. אדובי, המובילה בתוכנות לעיצוב גרפי ווידאו, איבדה כ-24% מערך המניה שלה על רקע חששות שמותגים וחברות פרסום יעדיפו כלי AI גנרטיביים שמייצרים תמונות וסרטונים באופן אוטומטי. דוגמה בולטת לכך היא קמפיין של קוקה-קולה, שנוצר כולו באמצעות AI, מה שמעורר שאלות לגבי עתיד התלות בתוכנות כמו פוטושופ ופרימייר. שוטרסטוק, שמספקת מאגרי תמונות ווידאו, נפגעת באופן דומה, עם ירידה של כ-30% במניה, כשכלי AI מציעים תוכן מקורי ומותאם אישית לפי דרישה, ללא צורך במאגרים מסורתיים.
האיום לא פוסח גם על חברות בתחומי שירותים עתירי כוח אדם. מנפאוור גרופ, ענקית כוח האדם, רשמה ירידה של כ-30% במניה, בעוד רוברט האף התרסקה ביותר מ-50% לשפל של חמש שנים. הסיבה המרכזית: תהליכי גיוס, סינון והתאמת עובדים הופכים לאוטומטיים בזכות AI, מה שמפחית את הצורך בשירותי השמה מסורתיים. גם ענף הפרסום סובל, אומניקום איבדה כ-15% מערך המניה, ו-WPP צנחה בכ-50%, על רקע דיווחים שחברות כמו מטא מפתחות פתרונות אוטומטיים מלאים ליצירת קמפיינים פרסומיים.
פלנטיר אלכס קארפפלנטיר שוברת שיאים – והמשקיעים מחפשים תשובות
עליות של כמעט 2,500% מאז ההנפקה ועלייה של 150% השנה הפכו את פלנטיר לחברה עם המכפיל הגבוה ביותר במדד S&P 500, אך ההערכה הנוכחית דורשת ממנה קצב צמיחה כמעט חסר תקדים, בעוד האנליסטים מזהירים מפוטנציאל לירידות חדות אם התוצאות לא יעמדו בציפיות
פלנטיר טכנולוגיות Palantir 2.61% ממשיכה בעליות ורושמת שיאים חדשים באופן קבוע. המניה סגרה את יום שישי בשיא נוסף, וצברה מאז הנפקתה ב-2021 עליות של כמעט 2,500%. השנה עלתה בכ-150%, עלייה הנתמכת על ידי השימוש הגובר של החברה בבינה מלאכותית, הקשרים עם הממשלה האמריקנית, ודוח רבעוני חזק שפורסם לאחרונה.
הזינוק הזה במניה הביא את פלנטיר להערכת שווי גבוהה במיוחד. החברה נסחרת ב-245 פעמים הרווח הצפוי שלה, מה שהופך אותה לחברה עם ההערכה הגבוהה ביותר במדד S&P 500. לשם השוואה, אנבידיה - שגם היא רשמה עליות משמעותיות - נסחרת ב-35 פעמים הרווח הצפוי בלבד.
60 מיליארד דולר הכנסות
אנליסטים מבלומברג חישבו את רמת ההכנסות הנדרשת לפלנטיר כדי להצדיק את המחיר הנוכחי. התוצאה: 60 מיליארד דולר הכנסות בשנה הקרובה. זה פי 15 מההכנסות שווול סטריט צופה שהחברה תגיע אליהן ב-2025 - 4 מיליארד דולר. גם התחזיות ל-2026 מדברות על 5.7 מיליארד דולר הכנסות. זה עדיין נמוך משמעותית מה-60 מיליארד הנדרשים כדי להצדיק את המחיר הנוכחי על פי יחסי השווי של חברות תוכנה דומות.
גיל לוריה מ-DA Davidson מציג ניתוח נוסף. לפי החישובים שלו, פלנטיר צריכה לגדול ב-50% בשנה במשך חמש שנים רצופות ולשמור על רווחיות של 50%, כדי להוריד את יחס המחיר לרווח שלה ל-30 - ברמה של מיקרוסופט או AMD. זה תרחיש מאתגר. הרווח למניה של פלנטיר צפוי לגדול השנה ב-56%, אבל בשנתיים הבאות הצמיחה צפויה להתמתן ל-31% ו-33% בהתאמה. זהו צמיחה חיובית, אך לא בקצב הנדרש להצדקת המחירים הנוכחיים.
- פלנטיר מזנקת ב-7%, פייזר מזנקת, AMD לקראת דוחות - המניות הבולטות היום בוול סטריט
- פלנטיר עקפה את הציפיות וחוצה את רף מיליארד הדולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פי שניים יותר אנליסטים נותנים למניה המלצות מכירה או החזקה מאשר קנייה. זה לא מונע מהמניה להמשיך לעלות, אך מעיד על ספקנות בוול-סטריט. דיוויד וגנר מ-Aptus Capital Advisors, שמחזיק במניה, מסביר את הדינמיקה: "יש הרבה משקיעים שלא יכולים להתעלם מזה. הם לא בהכרח מאמינים במניה, אבל הם לא רוצים שהיא תפגע בביצועים היחסיים שלהם".
