הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
ניתוח טכני

שוק המניות האמריקאי - כשל בייצור המשכיות

יום הירידות עקב כך אמור להיות קטן יותר. אבל השבוע כשל השוק מלייצר המשכיות והדינאמיקה השבועית מביאה לידי ביטוי איזון בין כוחות הביקוש לכוחות ההיצע.
אייל גורביץ' | (22)
נושאים בכתבה אייל גורביץ' השוק האמריקני ניתוח טכני

פרץ העליות שפקד את שוק המניות האמריקאי מיד בהגיעו לרמת תמיכה שבר את הרצף היורד בממד הזמן הבינוני ואלו אמורות היו להיות חדשות משמחות. איום הירידות עקב כך אמור להיות קטן יותר. אבל השבוע כשל השוק מלייצר המשכיות והדינאמיקה השבועית מביאה לידי ביטוי איזון בין כוחות הביקוש לכוחות ההיצע.

 

איום הירידות לא הוסר, על אחת כמה וכמה כאשר עם  סיומו של מאי, שברו המדדים המובילים בשוק האמריקאי את הרצף העולה האחרון. שבירת רצף עולה בגרף החודשי היא איתות מכירה ארוך טווח. המסר המרכזי הוא שמנקודה זו אתה כבר מגדיל את מרכיב ההימור. 

בניתוח הנוכחי אתמקד רק בטווח הזמן הבינוני הנגזר מהגרף השבועי בו כל נר מייצג שבוע מסחר.

 

 ממד הזמן הבינוני

1.פרץ העליות שהחל לפני שבועיים יצא בכל שלושת המדדים אחרי שנגעו ברמת תמיכה. באס.אנד.פי מדובר ברמת 2,720 הנקודות 

2. הנר השני מהסוף הוא נר שמעיד על שליטה מוחלטת של הקונים ואמור להביא איתו המשכיות. 

3. הנר של השבוע מתאפיין בשלושת המדדים בגוף קטן הממוקם במרכז הנר וצלליות קטנות גם כן.

 

4. נר זה מעיד על איזון בין כוחות הביקוש לכוחות ההיצע.

 

5. יחד עם זאת אפשר לראות שני מרכיבי חולשה :

 

א. מדד macd נותר שלילי למרות הרצף העולה והדבר תואם למדי לסימנים שנשלחים גם מהטווח הארוך.

ב. מדד rsi שלילי אף הוא.

 

6. הרצף בגרף השבועי עולה וכדי לבסס דינאמיקה של ירידות עליו להישבר.

 

7. סגירה בתום שבוע המסחר הקרוב מתחת לרמת 2,874 תעיד על שבירת הרצף העולה ותיצור סנכרון בין הטווח הארוך לבינוני ולפיכך תעלה את הסבירות לגל ירידות.

מסקנה

השוק האמריקאי, למרות שיכרון הכוח שהוא משדר, מתוח כלפי מעלה כאשר רמת הסיכון גבוהה והסימנים השליליים עדיין קיימים.

הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

 

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

 

 

 

תגובות לכתבה(22):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 17.
    דונלד דאק 19/06/2019 08:54
    הגב לתגובה זו
    כול זמן שאתה פסימי אני בלונג.ואני מקווה שתמשיך לספר לנו שהירידות מעבר לפינה והשוק מתוח.תמשיך בכיוון הזה....אני יתחיל להיות מודאג ברגע שתשנה את דעתך ותחליט שכול הסימנים מעידים שמפה אנחנו עולים.
  • תרועה,,,,,ו-קול הכבוד ----לדאק דונלד (ל"ת)
    לדונלד דא-ג 19/06/2019 12:53
    הגב לתגובה זו
  • 16.
    יוסי 18/06/2019 21:42
    הגב לתגובה זו
    מדהים כמה שטויות הבן אדם מוציא מהפה. שוק מתוח הוא אומר כבר מדצמבר 2018. עוד מעט מסיימים את 2019 (שהיו בא רק עליות), והוא ממשיך לחרטט. כאילו כלום. כל שבוע שעובר הוא מוציא עוד תחזית ושוב פעם האמירות הקבועות על שוק מתוח. גורביץ, שוק מתוח לא יכול להיות מתוח שנה שלמה. כי אם השוק מתוח שנה שלמה זה לא מתוח. זה השוק. אתה לא יכול לעקם את המילים. תפנים כבר. לך חפש עבודה חדשה. אבל תעשה טובה חפש תחום אחר, שלא יפתחו עמותה לנפגעי גורביץ.
  • 15.
    Sassi6 18/06/2019 06:03
    הגב לתגובה זו
    The S&P500 Index is consolidating the gains of the last two weeks below the 2,900 handle. The market is seen as bullish above its main daily simple moving averages (DSMAs). The index is trading above its main SMAs suggesting bullish momentum in the medium term. The 50 SMA crossed above the 200 SMA which is a bullish sign. Buyers are looking for a potential break above 2,910 to reach 2,940 and 2,960 resistances. Immediate support can be located at 2,880 and 2,840
  • 14.
    רונן 17/06/2019 07:09
    הגב לתגובה זו
    1. נראה שאתה נאחז בקרנות2. אני לא הייתי מעביר קו היכן שבחרת, גם אתה לדעתי לא אבל זה נוגד את מה שאתה מציג כאן מזה מס חודשים, אז אני מניח שזה נוח לך להציג ככה.3. גם אם תהיה צודק , אז אני אומר שאי אפשר להרוויח כסף מהשיטה שלך וזה בדוק.4 אני מסכים שהשוק סיים שוק שורי ארוך, אבל עדיין לא סוגרים את המשרד והולכים הבייתה.5. תעבור לדעתי למסחר קצר יותר בין היתר, שם אולי אפשר יהיה להרוויח6. לא ראיתי מנהלי תיקים שמכים את המדד לאורך זמן ולא ראיתי טכנאים עשירים
  • 13.
    ניתח את PG שהיתה ב70 והיום ב110 ,קלע בול ..לא הכול קולע (ל"ת)
    חבר של ביבי 16/06/2019 19:51
    הגב לתגובה זו
  • 12.
    Ff 16/06/2019 18:48
    הגב לתגובה זו
    הפעם זה באמת
  • 11.
    נחמה 16/06/2019 17:47
    הגב לתגובה זו
    פאתט.
  • 10.
    כי פעם בהיסטוריה היתה רמת סיכון נמוכה במניות... חחח (ל"ת)
    גרגר 16/06/2019 16:22
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    איפה הגרף שאדון גורביץ מסתמך עלוו ? (ל"ת)
    כותב א 16/06/2019 13:18
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    בנאדם הזוי (ל"ת)
    סוחר 16/06/2019 13:08
    הגב לתגובה זו
  • לסוחר 16/06/2019 14:39
    הגב לתגובה זו
    בנאדם יא מז'נון?
  • מה? (ל"ת)
    סוחר 16/06/2019 17:50
  • 7.
    אריאל 16/06/2019 12:31
    הגב לתגובה זו
    רק לי נמאס דהוא ממשיך להתנגן
  • 6.
    המעריץ 16/06/2019 11:20
    הגב לתגובה זו
    עוד תחזית החלטית ומלומדת בשרשרת של הצלחות
  • גורביץ אתה לא אמור להגיב פה (ל"ת)
    י 16/06/2019 15:52
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    איצ 16/06/2019 10:03
    הגב לתגובה זו
    יותר משכרון כוח ומוח והזיות חולות.
  • 4.
    מישהוא מבין מה גורביץ אומר? (ל"ת)
    קשקשן מה רצית להגיד? 16/06/2019 09:53
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    כל הכבוד- לא אמרת כלום (ל"ת)
    רפאל 16/06/2019 08:57
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    יעקב 16/06/2019 08:57
    הגב לתגובה זו
    יד לנו תכנית בידור חינם תמשיך
  • 1.
    האפסות התחלפה במכבסת מילים ומונחים (ל"ת)
    גרשון 16/06/2019 08:55
    הגב לתגובה זו
  • איצ לגרשון 16/06/2019 14:46
    הגב לתגובה זו
    אבקשך להתנצל על כשל המילה האומללה שהינפצת!!!
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן