הירידות החדות בימי המסחר האחרונים בשוק ההון והעליה ברמת התנודתיות הביאו לשינוי מגמה גם בקרנות הנאמנות המתמחות במניות (גמישות, מנייתיות בארץ ומנייתיות בחו"ל). זאת, למרות שבשאר התעשייה הגיוסים ממשיכים ובקצב גבוה יחסית.

רוני אפטר, מנהל קשרי יועצים בבית ההשקעות מיטב, אומר בשיחה עם Bizportal כי בשני ימי המסחר הראשונים של השבוע גייסו בסך הכל קרנות הנאמנות כ-180 מיליון שקל, מתוכם גייסו הקרנות המתמחות אג"ח חברות וכללי 160 מיליון שקל, האפיק של אג"ח מדינה וצמוד מדד גייס 90 מיליון שקל והשקליות גייסו 70 מיליון שקל.

מנגד, הכספיות פדו קרוב ל-130 מיליון שקל כך שבסך הכל גייסו הקרנות המסורתיות יותר מ-300 מיליון שקל ביומיים. בקרנות המנייתיות מתהפכת מגמת הגיוסים והם רשמו פדיונות של כ-40 מיליון שקלים, שהתרכזו בעיקר ביום ראשון.

נזכיר כי בשבוע שעבר רשמו קרנות הנאמנות המתמחות במניות פדיונות של כ-57 מיליון שקל כך שמדובר בהמשך למגמה שהחלה כבר לפני מספר ימים.

ביום ראשון פרסם מיטב את נתוני אוקטובר, מהם עולה כי תעשיית קרנות הנאמנות סיכמה את חודש אוקטובר כחודש מוצלח במיוחד עם גיוסים מרשימים של כ-2.6 מיליארד שקל ? החודש הטוב ביותר מאז ינואר 2009. בנטרול הקרנות הכספיות שפדו כ-1.5 מיליארד שקל, גייסה תעשיית הקרנות המסורתיות בחודש אוקטובר כ-4.1 מיליארד שקל או כ-200 מיליון שקל ליום יותר מפי שניים מקצב הגיוסים בחודש ספטמבר.

בשבוע האחרון של אוקטובר גייסה תעשיית הקרנות כ-0.5 מיליארד שקל ובנטרול הקרנות הכספיות שפדו כ-370 מיליון שקל , גייסו הקרנות המסורתיות כ-0.9 מיליארד שקל או קצב גיוס יומי של כ-180 מיליון שקל, בדומה לשבועות הקודמים. הקרנות המנייתיות רשמו באוקטובר עלייה משמעותית בגיוסיהן שהסתכמו בחודש אוקטובר בכ-260 מיליון שקל - עלייה של פי שניים לעומת חודש ספטמבר. זאת, על אף השבוע האחרון שהיה חלש כאמור עם פדיונות של כ-60 מליון שקל. כ-70% מהגיוסים החודש הופנו לקרנות המתמחות במניות בישראל והשאר בחלוקה שווה בין הקרנות הגמישות לאלו המתמחות במניות בחו"ל.

בנוגע לתשואות בחודש שעבר נמסר היום ממיטב כי המדד של כלל קרנות הנאמנות עלה בשיעור של כ-0.85% באוקטובר. באפיק הממשלתי המגמה החיובית נשמרה: הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי עלו בשיעור של כ-0.7% , קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד עלו ב-0.5% ואילו הקרנות השקליות עלו בכ-0.4%.

הקרנות המתמחות במניות בישראל בלטו בעלייה של כ-4.2%. הקרנות הגמישות עלו בשיעור של כ-3.9% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל הסתפקו בעלייה של כ-1.2%. הקרנות המתמחות באג"ח כללי עלו ב-1.2% כאשר הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה טיפסו בשיעור של כ-1.4%.