לחץ הנושים על קבוצת דלק גובר, אבל בינתיים מחיר הנפט מתאושש
לחץ הנושים על דלק קבוצה 2.34% של יצחק תשובה מופעל מכל החזיתות, אבל היום השוק העניק מעט אופטימיות לבעלי ני"ע של הקבוצה, כאשר ברקע מסתמנת תחילתה של חזרה לשיגרה מסוימת מבחינת מגבלות הקורונה, ומחיר הנפט רשם היום במהלך המסחר בתל אביב זינוק של קרוב ל-20% לרמה של כ-17.5 דולר לחבית. קבוצת דלק מצידה דיווחה על הקדמת סיום עסקת SWAP שהביא לשחרור של 82 מיליון שקל, המניה קפצה בכ-7.5% וסדרות האג"ח עלו בשיעור דו ספרתי. מנגד, הנושים מגבירים את הלחץ על הקבוצה.
לקריאה נוספת:
> כמה שוות איגרות החוב של דלק?
> "קבוצת דלק תשרת את החובות שלה"
> ההצעה של תשובה למוסדיים כנראה לא תספק אותם - חלקם דורשים יותר, אחרת החברה תגיע להסדר חוב
החדשות הטובות תחילה
בנוסף להתאוששות שנרשמה במחיר הנפט כאמור, החברה דיווחה הבוקר על על סיום מוקדם של עסקת SWAP ל-12.5 מיליון מניות של הפניקס (כ-5% ממניות הפניקס), מהלך שהביא לשחרור של כ-82 מיליון שקל במזומן שהיו משועבדים לטובת העסקה, במסגרתה נמכרו מחוץ לבורסה המניות לפי מחיר של כ-17.1 שקלים למניה - נמוך בכ-8% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר ובתמורה כוללת של כ-213.8 מיליון שקל. לקבוצת דלק נותרו עוד עסקאות SWAP בהיקף כולל של כ-12.5 מיליון מניות, אשר צפויות להתבצע בשתי מנות.
החדשות הפחות טובות: צו מניעה זמני למימוש דלק קידוחים
לאומי רוצה יותר. בהמשך לדיווח מתחילת אפריל לפיו דלק נאלצה לשעבד 1.3% נוספים של דלק קידוחים לבנק לאומי שהעמיד הלוואה של 100 מיליון שקל לדלק מערכות, היום אחרי הצהריים דיווחה הקבוצה כי שיעבדה את היה"ש הנוספות שהבנק דרש וכעת משועבדות כ-5.7% מהיה"ש - בשווי שוק נוכחי של קצת יותר מ-300 מיליון שקל (פי 3 מהחוב).
עם זאת, הבנק דרש בטוחה נוספת - שעבוד של לפחות 11% ממניות דלק ישראל (חברת תחנות הדלק). בקבוצת דלק לא הסכימו לדרישות בנק לאומי בטענה כי דרישה זו היתה צריכה להירשם במסגרת המתווה שהחברה מגבשת עם בנקים נוספים. הבנק בתגובה טען כי עומדת לו הזכות לממש את יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים אשר שועבדו לטובתו.
החברה פנתה בתגובה לבית המשפט והגישה בקשה לצו מניעה זמני שיורה לבנק לאומי להימנע מלממש את היה"ש. צו המניעה אכן ניתן, והדיון בבקשה צפוי להתקיים ב-10 במאי.
האולטימטום: בינתיים בעלי האג"ח מאיימים
כל זאת, מתרחש יומיים לאחר שנאמן האג"ח של קבוצת דלק הודיע על כינוס אסיפת נושים במטרה לאשר את העמדת החוב לפירעון מיידי, אלא אם קבוצת דלק תגדיל את היקף גיוס ההון המתוכנן ב-100 מיליון שקל (בהתאם לדרישה המקורית של בעלי האג"ח).
בעלי האג"ח בעצם הולכים להציב לקבוצת דלק אולטימטום, לפיו יעמידו את החוב לפירעון מיידי, במידה ועד ל-4 במאי לא תדווח הקבוצה על אישור הדירקטוריון לגיוס הון של 300 מיליון שקל (כפי שכבר הכריזה הקבוצה שאכן בכוונתה לעשות), אשר לדרישת בעלי האג"ח יושלם עד סוף מאי.
ובנוסף, כאמור, דורשים בעלי האג"ח הכרזה בלתי חוזרת (שלא ניתנת לביטול) של הדירקטוריון לגיוס הון נוסף של 100 מיליון שקל במזומן, אשר יושלם עד סוף שנת 2020.
- 15.הנפט חוזר לשישים דול 02/05/2020 07:27הגב לתגובה זואבל נכסים בסכום גבוה פי כמה. בהשוואה לטבע עם חוב של עשרים וחמישה מיליארד דולר מצבה של קבוצת דלק מצוין
- 14.שישכח מתספורת 01/05/2020 21:01הגב לתגובה זולא תהיה תספורת, אם תשובה לא ישלם את החוב כולל ריבית בזמן, יאבד את כל השקעתו בחברת דלק, שימכור נכסים, יגייס הון ויקצץ בשכר המנהלים. עכשיו ומייד. כספי הפנסיה שלנו לא הפקר.
- 13.אזרח 01/05/2020 18:51הגב לתגובה זומזהים שזמנו חלף ומוחזק בחיים רק בגלל פוליטיקה של משטרים אפלים וטרור
- 12.תשובה ישלם מלוא החוב 01/05/2020 09:39הגב לתגובה זולתשובה יש מוטיבציה ברורה לתשלום מלוא החוב כולל ריבית, הפעם לא תהיה תספורת, לא ישלם יעוף מהחברה מיידית. בעלי האגח יכולים לישון בשקט.
- 11.תותח על 01/05/2020 06:38הגב לתגובה זוהמציאות בסוף גוברת על הכל
- 10.דירה=קורת גג 01/05/2020 00:13הגב לתגובה זודירה=קורת גג=צורך בסיסי של האדם
- 9.ב 1 במאי נובל השותפה של דלק בליוויתן תדווח את תוצא 01/05/2020 00:02הגב לתגובה זוב 1 במאי נובל השותפה של דלק בליוויתן תדווח את תוצאות הרבעון הראשון וסוף סוף נוכל לדעת האם המספרים שהחברה אומרת לנו אכן נכונים או שהכל בולשיט
- 8.Yl 30/04/2020 20:41הגב לתגובה זובעלי האג"ח רוצו למחוזי תלמדו מ בנק לאומי לכם ישאר לנגן ב כינור ב כיכר העיר תשובה בצדק דואג רק לעצמו אתם שווים כ קליפת השום
- 7.ערני 30/04/2020 20:38הגב לתגובה זובעקבות לחץ יתר של בעלי האג"ח המנייה יורדת וחבל. במידה ולא יהיה לחץ המניה תעלה כי הנפט מתחיל לעלות והשוק חוזר לעצמו בפרט כמות התחבורה על הכבישים
- 6.רו״ח 30/04/2020 20:27הגב לתגובה זולא יתכן שבאופן ברור העיתון בוחר באופן סלקטיבי רק כתבות שלילות . אז ככה לויתן עובד נפלא והגז זורם לחברת חשמל ולמצרים .ברקליס נתן המלצת קנייה למנייה ולא רואה שום בעיה לשרת את החוב .תתעוררו שורטיסטים
- 5.??? 30/04/2020 20:01הגב לתגובה זוהבנקים דחפו את דלק לסף חדלות הפרעון. בשיא המשבר, הבנקים דרשו וקבלו מזומן ומניות חופשיות כך שכעת חוב קטנטן של 100M מגובה ב- 300% והבנק דורש בטחונות נוספים. כמובן שמי שנפגע הם בעלי האג"ח שאין להם בטחונות ועליהם לגשת לביהמ"ש ולדרוש שדלק לא תשעבד בטחונות נוספים כי יש להם שעבוד שלילי שהנהלת דלק לא כיבדה. לא פעם ראשונה שהבנק מחלק מטריה ביום שטוף שמש ועם סימני העננים הראשונים הם דורשים לקבל חזרה את המטריה. בלי הטרלול של הבנקים - הנכסים היו מכסים את כל החובות עוד לפני דוידנד מהבנות.
- 4.איזה מחיר הנפט מתאושש? נפט אופק 14$, ברנט 24$ (ל"ת)איפה אתם חיים 30/04/2020 19:35הגב לתגובה זו
- 3.מערכת ביזפורטל 30/04/2020 19:32הגב לתגובה זולא נמאס לכם פשוט מחפשים רק להשחיר כתבה נוספת פשוט כנראה בשורט על המניה הלוואי שימצא נפט אמן
- 2.אלון 30/04/2020 19:01הגב לתגובה זומחיר הנפט בהתאוששות, לחברה יש תזרים חיובי ומספיק כסף לכסות את כל החובות, אבל אתם בשלכם. דלק יוצאת מהברוך, מצטער
- 1.בקיצור: הולכים לדילול מטורף (ל"ת)סוחר 30/04/2020 18:52הגב לתגובה זו
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
