יוצאת למהלך ארוך: המניה שמסיימת דשדוש - זמן להיכנס?
המנתח הטכני של Bizportal על המניה שמציגה פוטנציאל עליות משמעותי אחרי הנפילה ממחיר שיא של 40 שקל
בגרף החודשי
1. אין ספק שהתנהגותה של מניית כיל בטווח הארוך מושכת תשומת לב.
2. מדובר בנייר שנקבר מתחת לחורבות שהותירה אחריה מפולת. ממחיר שיא של 40.21 שקל למניה ב-2013 ועד לשפל של 13.46 שקל למניה כשלוש שנים מאוחר יותר.
3. וכמו בזירת איגרוף, ככל שתחטוף חזק יותר כך ההתאוששות תהיה ארוכה יותר.
4. כפי שאפשר לראות נוטה המניה לדשדש כאשר רמת ההתנגדות של הדשדוש מצויה במחיר של 17.72 שקל למניה.
5. רצועות בולינגר הופכות צרות ואופקיות כעדות לירידה בתנודתיות והצהרה שתהליך הדשדוש נכנס לישורת האחרונה.
6. עומק הדשדוש עומד על כ-25% מה שמעיד על פוטנציאל העליות המינימאלי שיגיע לאחר הפריצה מעלה.
בגרף היומי
1. בגרף היומי אפשר לראות את פרץ העליות האחרון שלווה במחזורי מסחר גדולים.
2. לטווח המיידי ישנן שתי נקודות בעוכריה של המניה.
- נר מעל לרצועת בולינגר העליונה המעיד על רוויה וסבירות לתיקון.
- קרבה לרמת ההתנגדות המינורית שבלמה את מהלך העליות הארון סביב מחיר של 15.60 שקל למניה.
אז לקנות עכשיו?
מנית כיל מעניינת מאוד ובעלת פוטנציאל עליות משמעותי. המחיר הנוכחי למי שהתזמון ותוכנית המסחר יקרים לליבו, גבוה מדי לטעמי. השילוב של הנקודות קצרות הטווח מחייבות המתנה לתיקון טרם קבלת החלטת רכישה.
* הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
** הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
*** אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 13.מוטי חיפה 27/02/2018 18:05הגב לתגובה זולאחר הירידות בנוטריון (פוטאש לשעבר, אחוזים בכיל) היתה לה עליה חזקה. לאור הפסדי כיל קשה להאמין שהמדינה תרע את התנאים בחידוש החוזה או תעביר הלאה. כמות האנשים בעולם גדלה ומחיר הדשנים ירד, למרות העלייה ביכולת היצור העולמי הפער גדל. אני לא מאמין בניתוח טכני אלא בהגיון. משקיע לטווח ארוך.
- 12.רוני 27/02/2018 13:44הגב לתגובה זודישדוש זה אסיפת סחורה. חסר סיבה טובה שתעלה. יגיע בסופו של דבר.
- 11.אנונימי 26/02/2018 13:36הגב לתגובה זוהמלצות = הלצות . עזוב גורבוביץ מנתחים יש רק בבתי חולים , בריאות .
- לאנונימי 26/02/2018 15:26הגב לתגובה זושאין שום אפשרות לנתח בעליל ,ומוכרים את זה לאנשים יש לציין שגם זה כישרון בפני עצמו
- 10.דן 26/02/2018 11:25הגב לתגובה זומפתיע אותי שאין התייחסות שלך .
- 9.ribas 26/02/2018 10:07הגב לתגובה זוהמלצתה אזורים המלצתה כלל ביוטכנולוגיה המניות ירדו ב10%
- 8.שוקע 26/02/2018 09:51הגב לתגובה זוכל מניה ששאתה מסקר או ממליץ קורה בדיוק ההיפך! תעשה טובה למשקיעים ופשוט תשתוק! אל תמליץ ואל תנתח אתה לא רופא!
- אז מה הבעיה? - תעשה הפוך ותתעשר (ל"ת)גוטה 26/02/2018 13:56הגב לתגובה זו
- לגוטה 26/02/2018 15:42ותבין שהוא לא יודע יותר טוב ממך וזה בתנאי שהיה קונקרטי ונקב בטווחי זמנים הסתברותיים
- הוא מנתח אויר (ל"ת)לגוטה 26/02/2018 15:28
- לשוקע-אתה צודק ראה מנית טאואר.. (ל"ת)עזרא 26/02/2018 10:17הגב לתגובה זו
- 7.דורית 26/02/2018 09:42הגב לתגובה זותודה על הניתוח. אפשר מתישהו ניתוח על אלביט מערכות ופרוטרום?
- לדורית 26/02/2018 15:38הגב לתגובה זוולמה את חושבת שאייל יודע יותר טוב ממך ? ,את לא חושבת שבמקרה שאייל היה יודע יותר טוב ממך או מכל משקיע האחר הוא כבר מזמן היה מיליארדר -ניתוח טכני שווה למפה אסטרולוגית
- 6.כיל 26/02/2018 09:35הגב לתגובה זוהחזיר שהנפיק באותה בהנחה ניכרת בארה"ב ובמקום להתיישר עם ישראל המניה ירדה כל עוד ביבי בשלטון עם פחלון ושטייניץ ועם ניהול פופוליסטי של המדינה כיל לא תעלה שלא לדבר על החלטה אומללה של לפיד שהפכה את כיל לחברה קטנה בשעה שבעולם יש מיזוגים. להשקיע בכיל זה כמו הגז. עדיף לקבור באדמה
- 5.פיסי 26/02/2018 09:14הגב לתגובה זוהדגשת שמדובר למניה לטווח ארוך.אך לאור הירידות האחרונות נשמח להתיחסות נוספת.
- אייל יודע בדיוק כמוך (ל"ת)לפיסי 26/02/2018 15:28הגב לתגובה זו
- 4.x 26/02/2018 09:10הגב לתגובה זוטוב שהזכרת את שם המניה. יכולת תהמשיך את הניתוח מבלי להסביר על איזה מניה מדובר.
- ל-X 26/02/2018 15:31הגב לתגובה זובין המזלות בשונה ממה שהאסטרולוגי טען לכל מזל כך אתה יכול לערבב את כל התחזיות של אייל ולשייך אותם למניות אחרות התוצאה תהיה זהה .
- 3.BAR 26/02/2018 09:10הגב לתגובה זועל איזו מניה מדובר?
- 2.שמואל 26/02/2018 09:08הגב לתגובה זועד הפסקה האחרונה לא ברור כל שמדובר במניית כיל.
- 1.מאז ההמלצה של על טאואר המניה ירדב ב 11% לערך , האם כדאי (ל"ת)ירון 26/02/2018 09:04הגב לתגובה זו
- לירון 26/02/2018 15:33הגב לתגובה זוזה רק ה' יודע
- אמיתי 26/02/2018 13:45הגב לתגובה זוכמה עשרות אלפי שקלים
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- טראמפ נכנס לגרעין: טראמפ מדיה מתמזגת עם חברת היתוך גרעיני והמניה קופצת
- ארצות הברית מאשרת לטייוואן חבילת נשק בהיקף 11.1 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
