סופו של תיקון: המדד האמריקני ממשיך צפונה
התיקון הטכני שהחל לפני מספר שבועות עם שבירת הרצף העולה בגרף החודשי, גרם לי להעריך שמדד ה-S&P500 ייסוג לפחות לרמת 1,750 הנקודות. בפועל הוא נסוג לרמת 1,767 - לא רחוק ולא קרוב. עוד הערכתי, על סמך אירועים דומים בעבר, שהתיקון אינו אמור להסתיים תוך נר בודד, אלא שהשוק האמריקני חשב אחרת וסיים את הירידות מוקדם מהצפוי. כעת מה?
הסימנים לסיום התיקון בגרף השבועי
1. עד לפני חודש, הרצף הוגדר כעולה, כאשר שער הסגירה של כל נר שבועי היה גבוה מהשער הנמוך של קודמו.
2. בנוסף, מדד ה-S&P500 החזיק מעמד מעל ממוצע נע ל-5 שבועות.
3. לפני שבועיים קרו שני דברים:
א. הרצף העולה נשבר כפי שאפשר לראות על הגרף.
ב. שער הסגירה של המדד נקבע מתחת לממוצע נע 5.
4. המשמעות היא שמהלך העליות שהרציף שהחל ברמת 1,627 הנקודות והגיע לשיאו ברמת 1,813 הנקודות הסתיים והוא עובר תיקון.
5. לפני שבועיים קרה דבר הפוך - הרצף היורד נשבר, כאשר שער הסגירה של השבוע גבוה מהשער הגבוה של קודמו.
6. מדד ה-S&P500 חצה מעלה את הממוצע הנע ל-5 שבועות.
7. המסקנה הייתה שהתיקון הטכני הסתיים, ופניו של השוק האמריקני מעלה. הנחת עבודה זו תלווה אותנו בטווח הזמן הבינוני כל עוד ישאר הרצף עולה.
8. כלומר, בסיום השבוע הנוכחי על שער הסגירה להיות גבוה מרמת 1,822 הנקודות.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 3.יפתח 31/12/2013 14:32הגב לתגובה זומזל טוב אייל לרגל יום הולדתך החל היום. בריאות ואושר.
- 2.המחשב 30/12/2013 14:10הגב לתגובה זובהמשך
- 1.א 30/12/2013 09:55הגב לתגובה זו...צפויות הפתעות ידועות..! ושעדיין עוד לא! צפה פגיעה מאד בקרוב, אולי אף היום!
- א 31/12/2013 20:14הגב לתגובה זוממש לא....! אשתדל מחר לכתוב על מחקר מעמיק שערך אקונומיסט בסיוע שלוש אוניברסיטאות יוקרתיות! גם יקירינו:פרופסור אבירם והדוקטורים אלעד ושגיב התכבדו להיות בקבוצה!
- שם את כולם בכיס הקטן . (ל"ת)גורביץ 31/12/2013 12:47הגב לתגובה זו
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- מייקל ברי מכה שוב: "ענקיות הטכנולוגיה מנפחות רווחים"
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
