אנחנו ממשיכים את ההכנות שלנו ל-2025, בהתייחסות גם לאפקט ינואר, וכמו בכל שנה, נתחיל לעבור על רעיונות למניות שמגיעים אל שולחני. אבל, לפני כן, לאירוע האדום מאתמול.

אדום משתק

נתחיל בתרשים הנרות של ה-S&P500. אמש, כשהתחילו הירידות, זה מה שכתבתי לקבוצת קורס ״ווצאפ סווינג״ שאני מלמד:

"זה המצב כרגע בהמשך לאיתות הדובי אתמול.. עכשיו אני רוצה שתנעלו על הרגע הזה של הדילמה... אף אחד מבתי ההשקעות האופטימיים לא מתקשר אלינו להגיד לנו אם לקנות/למכור. גם אני לא  אומר כי אנחנו בקורס/לא ייעוץ. אבל תזכרו שברגעים כאלו, שמשהו משתבש, המציאות פתאום נראית אחרת והסיכונים יותר מפחידים. לכן-ניהול סיכונים זה לא כיף אבל זה חשוב".

אני אומר את זה גם לכם. אנחנו עוד לא בטוחים לאן המהלך החד מאמש יקח אותנו אבל אם הוא גרם לכם לחשוש, או לחשוב שהגזמתם עם משקל המניות בחיסכון הפנסיוני שלכם או בתיק האישי, אז תתיחסו אליו כמו אל הערת אזהרה מהרופא.

• ה-S&P 500 צפוי לשבור היום שיא; ומה קורה באירופה?
• בכמה יעלה ה-S&P 500 בשנה הקרובה? תחזיות של הבנקים להשקעות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נישאר על הגרף לטווח הקצר ונציין את האיתותים השליליים שרואים עליו:

הראשון היה כבר ביום רביעי והתייחסתי אליו בציטוט. ה-S&P500 ירד פעם שניה מתחת לפער המחיר הקטן ולממוצע העליון של איצ׳ימוקו. כמו כן ה-S&P500 נמצא כבר כמה ימים במצב מכירה על פי אינדיקטור פקודת ההיפוך הפרבולית (הנקודות הירוקות).

הבאים בתור היו שבירת פער המחיר הנמוך יותר וחציית הממוצע הנמוך של איצ׳ימוקו והממוצע הנע ל-50 יום. האזור שסימנתי, 5920-5950 הוא אזור ההכרעה. 

התרשים לטווח הארוך מראה שה-S&P500 עבר מהשיפוע התלול לתיקון לכיוון השיפוע המתון יותר.

מצרף כאן תרשים מתוך האתר FinancialSamurai ממאמר שנכתב שם באוגוסט ושמראה את התפלגות השינויים היומיים של ה-S&P500. ירידה של 3% ביום היא כבר בזנב הארוך.

• לחזור למניות הקוואנטום?
• הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער

היום שאחרי

היום שאחרי ירידה כזו אמור להיות תנודתי. תוצאה אופטימית תהיה מהלך מעל 5950. במקרה כזה: סיכוי לעסקים כרגיל. סגירה מתחת ל-5920 תכוון לכיוון 5700 עם תחנת בדיקה ב 5775.

כל עוד ה-S&P500 לא עולה מעל 5950 ובהינתן האיתותים השליליים שהצטברו ושציינתי למעלה יש להניח המשך ירידה. יכול להיות שהיום יהיה יום מתעתע כתוצאה משילוב בין סוג של ניצול הזדמנויות להמשך הנזלת תיקים וידרשו מעקב בזמן אמת או המתנה למחר. אנחנו ניפגש כאן ביום שני לעדכון.

בונים רשימת רעיונות ל-2025

מתוך מאגר הרעיונות שאני בונה ל-2025, הנה כמה שכבר כדאי לשים עליהם עין (את הגרפים לכתבה הכנתי במהלך המסחר אמש. רוב המניות סגרו קצת יותר נמוך אבל עדיין במסגרת הטכנית שמצוינת כאן):

UAA: חברת הלבשת הספורט. נראה שמתהפכת מהתחתית.

YETI: חברה ידועה מתחום ה-אאוטדור. על תמיכה מעניינת במה שנראה כמו שינוי מגמה.

ASML:  אחרי תיקון של כ-50% מתחילה לפתח גל עולה.

UBER: נמצאת גם כאן וגם התבקשתי לנתח אותה על ידי קורא וותיק. כרגע אפשר להתייחס אליה כאל מניה במגמה אופקית שנמצאת מעל רמת תמיכה. תרשים ה-איקס/עיגול מראה התחלה של מהלך עליה וכך גם תרשימים אחרים אז אפשר לנסות. 

אקטואליה

סופט בנק-SFTBY הייתה בכותרות השבוע עקב הצהרתה על יצירת 100000 משרות AI בארצות הברית. הגרף נראה מעניין. אומנם מתחת לרמת התנגדות אבל בתבנית משולש עולה. אפשר לעקוב ולפעול בפריצה או עם תמיכה מעל הקו העולה.

מחשוב קוואנטום

מעבר לאיתור הטכני של IBM שניתחתי כאן רבות, איכשהו גל הקוואנטום חמק מהרדאר שלי. יש קצת תסכול אבל אין מצב שאוכל לתפוס את כל הרקטות הממריאות. אתם יכולים לעזור ולשלוח מייל עם כותרת: זיו שים לב ל... כתבו בגוף המייל כמה שורות על התגלית ואם היא מעניינת לדעתי הטכנית אשתף. יש קהל קוראים גדול מאוד למאמרים האלו כך שאם תעזרו לי להקטין את החורים ברשת זה יהיה מעולה.

מציג כאן היום שתי קרנות סל שנתחיל לעקוב אחריהן. השילוב בין התלהבות הקוואנטום להתלהבות ה-AI הוא בוודאי אחד ממנועי האופטימיות הכמעט מקיר לקיר בשווקים (סקר שערכתי בקרב חברי קהילת הווצאפ שלי: ״חופש ועצמאות כלכלית״ הראה ש-30% חושבים שב-2025 יהיו עליות של עד 10% בוול סטריט וקרוב ל-50% חושבים שיהיו עליות של מעל 10%. זה מסתנכרן עם תחזיות רוב בתי ההשקעות). שתי קרנות הסל הן:

QTUM:  עלתה מהלך חד שמייצג את תחושת ההחמצה. חד מדי לטעמי בשביל להצטרף כרגע. שרטטתי רמות פיבונאצ׳י למעקב והוספתי אותה למעקב שלנו ב-2025.

AIQ: נמצאת במה שנראה כמו אמצע גל עליה. אפשר להצטרף  עם הגנה מתחת ל-39 דולר. 

רעיונות ושאלות שלכם

התבקשתי להתייחס למספר מניות:

BBAI. מתמחה בפתרונות בינה מלאכותית לקבלת החלטות בתחומים כמו ביטחון לאומי, ניהול שרשראות אספקה וזהות דיגיטלית. לחברה יש חוזה ייצור משמעותי לחמש שנים, בשווי 165 מיליון דולר, עם צבא ארה"ב לסביבת מידע לניהול כוח אדם. הוכרזה כקבלן משנה בחוזה משמעותי עם רשות התעופה הפדרלית בשווי 2.4 מיליארד דולר.

בשביל להתגבר על התנודתיות האחרונה צרפתי גרף שבועי שמראה שמעל 2.7 דולר היא מעניינת. כמה קרוב אפשר לתפוס אותה לגבול התחתון-את זה נראה. 

BYND. מתאימה בפרמטרים שלה לאפקט ינואר. לחובבי המציאות מעל 3.65 אפשר לנסות ולהגדיל מעל 4.15 (לא צרפתי גרף). 

INTC. מניה של רמת תמיכה (מחיר היסטורי זול). אם יש לכם ראיה אופטימית לגביה אז זו נקודה טובה לאסוף. 

TEM. קת׳י ווד קונה שם. חברה טכנולוגית בתחום הבריאות בשילוב AI. החברה מפתחת פלטפורמות עבור אונקולוגיה, נוירופסיכיאטריה, קרדיולוגיה, מחלות זיהומיות ורדיולוגיה, במטרה לשפר תוצאות טיפול ולהאיץ מחקר רפואי. לא נסחרת הרבה זמן בבורסה כך שהגרף מתעתע. נבחן תמיכה ב-30. 

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.