בזמן שהוליווד נמצאת בסערה - למה נטפליקס צפויה לצאת כמנצחת
מניית ענקית הסטרימינג נטפליקס NETFLIX צפויה לפרסם את דוחותיה ביום רביעי הקרוב כשבאותו הזמן החדשות שמגיעות מהוליווד מסרבות להירגע. כשבמרכזה השביתה בה פתחו השחקנים והכותבים, כשהם פועלים על מנת לשפר את שכרם ועל מנת להבין איך עליית הסטרימינג משנה את עסקי הבידור.
בינתיים, חברות הפקת סדרות הטלוויזיה והסרטים מתמודדות עם נפילת שירותי הכבלים והלוויין, כשמספר משקי הבית בארה"ב המנויים לשירותים הללו צפוי לרדת מתחת ל-50% לראשונה מזה עשרות שנים והמגמה רק הולכת וגוברת. לאחרונה מנכ"ל וולט דיסני, בוב איגר, אמר בראיון כי עסקי הטלוויזיה המסורתיים של החברה כמו ABC, כנראה ולא יהיו חלק מעסקי הליבה של דיסני. בינתיים גם הערוצים החינמיים שממומנים על ידי פרסומות, החלו להגדיל את כמות המפרסמים שמפרסמים דרכן, שלאט לאט הם הופכים לדרך המועדפת על הצופים לראות טלוויזיה, עם מגוון רחב של תוכניות שאומנם עם פרסומות אבל בחינם.
נטפליקס מבצעת שינויים רבים בעסקיה, כשהדוחות הקרובים אמורים לשקף את המודל העסקי המחודש של החברה. לפני יותר משנה, הכריז המנכ"ל לשעבר של החברה ריד הייסטינגס, כי החברה בוחנת הוספה של שירות מוזל שיכולל פרסומות. מאז השיקה החברה את השירות המדובר, בעלות חודשית של 7 דולר, תוך כדי שחיזקה את האכיפה על שיתוף החשבונות וכך חסמה משתמשים מלשתף את החשבון שלהם עם אחרים.
בשוק אהבו מאוד את השינויים בחברת הסטרימינג ומניות החברה קפצו ב-53% השנה, כשהצפי הוא שהשירות המוזל והאכיפה המוגברת יגדילו את ההכנסות, הרווחים ואת הצמיחה במנויים חדשים. ב-UBS הקפיצו את מחיר היעד שלהם למניה ל-525 דולר מ-390 דולר, מה שמבטא אפסייד של כמעט 20%. האנליסטים מצפים כי נטפליקס תצליח לעקוף את הצפי בדוחותיה הקרובים.
- העם כלביא - החברות פחות: סיכום עונת הדוחות בצל המלחמה
- קווליטאו: גידול בצבר בהכנסות וברווח, מה הסיכונים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בתחזיתה, נטפליקס צופה הכנסות של 8.24 מיליארד דולר לרבעון, עלייה של 3.4%. החברה צופה גם גדילה של 1.75 מיליון מנויים חדשים. ב-UBS חלקו על התחזית בטענה כי זה מבטא צמיחה איטית מדי. לפי האנליסטים כ-3.6 מיליון מנויים יצטרפו לשירות הסטרימיניג ברבעון יוני וכ-6.5 מיליון יצטרפו בספטמבר. לשנה כולה הצפי הוא לצמיחה של 18 מיליון מנויים, כפול מהצמיחה ב-2022.
האנליסטית ג'סיקה ארליך מבנק אוף אמריקה אמרה כי נטפליקס היא "החלום של כל מפרסם", עם גישה ליותר אנשים משאר מתחרותיה. ארליך אמרה כי עסקי הפרסום של החברה עדיין בבנייה וכי היא חושבת שנטפליקס צריכה להפסיק את התלות בתוכנת הפירסום של מיקרוסופט ולפתח תוכנה משלה. בטווח הקרוב האנליסטית צופה קפיצה במנויים בעקבות האכיפה של נטפליקס על שיתוף החשבונות, מה שצפוי להוסיף מיליוני משתמשים חדשים בעלות אפסית.
ברבעון האחרון אמר המנכ"ל המשותף של נטפליקס, טד סרנדוס, כי החברה ממוקמת טוב יותר מהמתחרים בשוק הסטרימינג על מנת להצליח ולעמוד בשביתות, בהתחשב בצבר העבודות שהושלמו וההתמקדות הבינלאומית שלה שהרבה יותר גדולה משל שירותי סטרימינג אחרים. נטפליקס מסוגלת לייצר סרטים וסדרות שאינן באנגלית בחלקים של העולם להם לאיגודי העובדים האמריקאים אין תפקיד.
- מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
את הרבעון הראשון של 2023 סיימה החברה עם הכנסות של 8.16 מיליארד דולר (מתחת לצפי האנליסטים), לצד רווח מתואם של 2.88 דולר למניה (מעל צפי האנליסטים). בתחזית לרבעון השני פספסה החברה את צפי האנליסטים עם רווח של 2.84 דולר למניה. מספר המנויים המשלמים עמד על 232.5 מיליון, לעומת צפי של 233 מיליון.
- 1.לרון 14/07/2023 21:44הגב לתגובה זוועכשיו היא חלום! תמיד בהתאם לתנודות מר שוק,הרי אף אנליסט איננו נביא,אז מדוע הם מתעקשים לנבא?
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיהנאסד"ק עלה ב-0.7%, עליות בקוואנטים, פייבר ומאנדיי זינקו
מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל. שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 15.28% ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 5.46% ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.
מניית פייבר Fiverr International 5.79% מזנקת ב-8% כשמאז שהיא הודיעה על פיטורים רחבים השוק מתגמל אותה. הנהלת פייבר הפנימה שזירת פרילנסרים בעידן של AI היא סכנה גדולה והיא מנסה לשנות את המודל במקביל להפחתה דרמטית של העלויות. השוק אוהב פיטורים והוא מתגמל את המניה.
גם מאנדיי monday.com 6.29% מזנקת כשהיא כבר 25% מעל השפל שהגיעה אליו בעקבות הדוחות היחסית חלשים.
שורט סקוויז? מניית Plug Power Inc 3.81% ממשיכה לעלות כבר היום. לכאורה אין סיבה לעליות במניה בימים האחרונים - מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
