לנצל הזדמנות ב-NASA? איזה סקטור רדום יכול לטפס לפסגה?
בעין הסערה של וול סטריט מסוף השבוע - איפה נוצרו הזדמנויות?
ביום חמישי כתבתי כאן שמגמות ארוכות טווח לא משתנות באחת. ביום שישי הגיע דו״ח תעסוקה טוב ויצר בהלה מפני אפשרות להקפאת הורדות הריבית / העלאת ריבית בארצות הברית. חדשות טובות לכאורה יצרו בהלה. אתמול וול סטריט התאוששה מהירידות החדות של יום שישי, מניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה החיובית. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 עלה בכ-0.3%, והנאסד"ק טיפס בכ-0.9% על רקע חזרה חלקית לתיאבון סיכון במניות הצמיחה. עדיין יכול להיות שיש הזדמנויות.
הבהלה הזו לא מצאה קונים נחושים עד סוף המסחר וקבלנו ביום שישי יום מסחר שלחץ למטה ללא הפוגה. מניות בודדות ירדו ירידות חדות הרבה יותר מהמדדים. כמו כן ראינו מעבר לסקטורים הסולידיים יותר כמו צרכנות קבועה ובריאות.
נצלול היום אל דוגמאות מיסודות מגמת העליה של וול סטריט וננסה לראות האם המגמה נשברת או שעדיין אנחנו עם פוטנציאל לעליה. מכיוון שאנחנו בעין הסערה אזי שכמעט לכל נייר ערך ניתן רמות מבחן לכל כיוון ועל פי מה שיקרה ביום בהמשך השבוע תוכלו לשקול את המשמעות.
יצויין כי המאמר נכתב טרום פתיחת שבוע המסחר אך רוב רמות המחירים עדיין רלוונטיות.
שבבים ו – S&P500
נתחיל במדד השבבים SOXX. על הגרף תראו סגירה של פער מחיר עולה ותמיכה באזור 539. שבירה של האזור הזה ביום שני תלמד על העמקת הירידה לכיוון 500 בשלב ראשון. מהלך מעל 580 יסמן סיכוי טוב להמשך מגמת העליה.
- NVDA יכולה להתדרדר עוד קצת לאזור ה – 190. חזרה אל מעל 210 תהיה סימן הרגעה.
- MRVL קבלה רוח גבית מג׳נסן הואנג שהגדיר אותה כמניית הטריליון דולר הבאה. איבדה 16% ביום שישי. יכולה עוד לרדת לכיוון 220 דולר שם תהיה הזדמנות קניה. תמיכה ברמות הסגירה של יום שישי ומהלך מעל 280 יהיו סימן שורי.
גם ל - S&P500 יש מבחן תמיכה באזור 7360. חזרה מעל 7450 תהיה סימן חיובי. שבירה של התמיכה תסמן את 7100 כיעד הבא.
יום מסחר כמו יום שישי יכול להיות הכל החל ב - פאניקה והזדמנות ועד לתחילתו של כדור שלג. נידרש לזמן מה על מנת להחליט ונעזר ברמות המבחן שציינתי פה.
חלל
קרן הסל בעזרתה אחנו עוקבים אחרי השקעה בתמת החלל היא NASA. כאן נראה שניתן להצביע על הזדמנות קניה ברמות הנוכחיות.
מחשוב קוואנטום
קרן הסל אחריה אנחנו עוקבים לתחום היא WQTM. מבחן התמיכה הקרוב הוא ב – 35 דולר. מהלך מעל 37.1 דולר ילמד על חזרה למגמת עליה.
IBM - יכולה להיות הזדמנות קניה איפה שהוא בין 260 ל – 270.
- שטר של 250 דולר עם טראמפ? פרצופה האמיתי של האינפלציה
- מניות החלל, הקוואנטום וה-AI חוזרות לרוץ - איך תחשפו לטרנד?
רובוטים
קרן הסל HUMN היא קרן הסל שלנו לרובוטים אנושיים. גם פה, כמו במקרה של NASA, נראה שיום שישי יצר הזדמנות. רכש מעל 34.5 דולר.
זהב וביטקוין
הזהב והביטקוין כן אמורים לסבול מאינפלציה. ירידת הביטקוין היתה צפויה מבחינתנו כך שאין אתה בעיה. את השבירה של הזהב נצטרך לבחון. הוא ירד מתחת לממוצע ל – 200 יום. מהלך מעל 4400 יהיה צפירת ארגעה. המשך ירידה ישנה את תמונת המצב הטכנית של הזהב.
הביטקוין המשיך לרדת לכיוון אזור התמיכה 55000 – 57000. באזור הזה ירידת הביטקוין צפויה להיבלם לזמן זה. שבירה של האזור הזה תהיה סימן לקריסה פוטנציאלית של המטבע. מהלך מעל 65000 יהיה איתות חיובי.
לאן הכסף הולך?
האם אנחנו חווים רוטציה ענפית? מרכיב הטכנולוגיה שבמדד ה – S&P500 ירד ביום שישי 6.66%. בשל משקלו הגדול ב – S&P500 המדד ירד כמעט פי שתיים ממה שירד המדד במשקל שווה. ישנם חמישה סקטורים שלא ירדו ביום שישי:
- XLP: סקטור הצרכנות הקבועה. שמנו עליו עיין לא מזמן והוא אכן מראה יציבות עם פוטנציאל לעליה.
- XLF: זהו כנראה סקטור שכדאי לשים אליו לב בתקופה הקרובה. היה חלש מאד בהשוואה ל – S&P500 מזה חודשים ועתה בונה מגמת עליה. יש שיח על פוטנציאל מניות הסקטור לטפס בסולם שווי השוק של וול סטריט.
- XLRE: סקטור הנדל״ן. מגלה סימני התעוררות ועוצמה.
- XLV: סקטור הבריאות. פוטנציאל עליה ארוך טווח אחריו אנחנו עוקבים זה מכבר. יכול להיות אחד הסיפורים המעניינים של וול סטריט בחודשים הקרובים.
גם XLU עלתה ביום שישי אבל הגרף לא חד משמעי אז מדלג עליה בינתיים.
עוד קרן שתוכלו לעקוב אחריה היא SPLV. קרן סל למניות הפחות תנודתיות מתוך ה – S&P500. מראה סימני פריצה. מהלך מעל 74 יהיה סימן שורי.
שימו לב כאמור ש - 5 סקטורים עלו ביום שישי. ללמדנו שאין פה, לעת עתה, קריסה של השוק אלא תיקון חד במניות הטכנולוגיה שמשקלן העיק על השוק. באופן פרדוקסלי אלו דווקא מניות שאמורות להיות פחות רגישות לעלית ריבית. נצטרך ללמוד את השוק עוד כמה ימים להבין מה הוא באמת אומר לנו.
