ברודקום קופצת ב-6% - איך זה קשור למטא?
שיתוף הפעולה האסטרטגי עם מטא והתוכנית לפיתוח דור חדש של שבבים עבור OpenAI מציבים את ברודקום כמתחרה משמעותית בשוק המתפתח של שבבי AI מותאמים אישית בזמן שענקיות הטכנולוגיה מחפשות חלופות זולות יותר לפתרונות של אנבידיה
מניית ברודקום Broadcom 3.26% מזנקת ב-6% על רקע התחזקות שיתוף הפעולה שלה עם ענקית הרשתות החברתיות מטא Meta Platforms -0.41% בתחום האינטליגנציה המלאכותית. בהודעה במהלך שיחת המשקיעים של מטא, הצהיר מארק צוקרברג, מנכ"ל החברה, על כוונתו להשקיע "מאות מיליארדי דולרים" בטכנולוגיות AI בטווח הארוך, כאשר במרכז ההשקעה העתידית של מטא עומד שבב ה-MTIA (Meta Training and Inference Accelerator), שפותח בשיתוף פעולה עם ברודקום והושק בשנת 2023. שבב זה מהווה נדבך מרכזי בתשתית ה-AI של מטא.
סוזן לי, סמנכ"לית הכספים של מטא, הדגישה כי החברה מתמקדת בהתייעלות כלכלית באמצעות שימוש בשבבי MTIA המותאמים אישית. לדבריה, התאמת השבבים לצרכים הספציפיים של מטא מאפשרת להוזיל משמעותית את עלויות המחשוב.
העלייה במניית ברודקום מגיעה לאחר ירידה חדה של 14% בחמשת ימי המסחר הקודמים, שנבעה מחששות המשקיעים בעקבות הצגת מודל AI מוזל על ידי החברה הסינית DeepSeek.
התפתחות משמעותית נוספת היא ההצהרה של מטא כי שבבי ה-MTIA עשויים להחליף, בחלק מהשרתים, את יחידות עיבוד הגרפיקה (GPU) המיוצרות על ידי אנבידיה, המובילה כיום את שוק מעבדי ה-AI. יתרה מכך, מטא מתכננת להרחיב את השימוש בשבבים אלה גם לתהליכי אימון מודלים.
- ברודקום תייצר שבבים עבור OpenAI - מניית החברה מזנקת ב־10%
- המלחמה על המקום השני: ברודקום מול AMD - מי תנצח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי הערכות צוות הטכנולוגיה של מורגן סטנלי, נתח השוק של שבבי AI מותאמים אישית צפוי לגדול מ-11% ב-2024 ל-15% ב-2030, כאשר שאר השוק נשלט על ידי מעבדי AI-GPU, בעיקר מתוצרת אנבידיה.
חדשות מעודדות נוספות עבור ברודקום מגיעות מכיוון OpenAI, מפתחת ChatGPT. על פי דיווחים בוול-סטריט ג'ורנל, קבוצת סופטבנק היפנית שוקלת השקעה של 15-25 מיליארד דולר בחברה. בדצמבר האחרון, ברודקום הודיעה על זכייה בחוזים לפיתוח שבבי AI מהדור הבא עבור שני לקוחות חדשים שלא נחשפו. אנליסטים רבים מעריכים כי OpenAI היא אחת מהם.
ההתפתחויות האחרונות מדגישות את המגמה הגוברת של חברות טכנולוגיה גדולות לפתח שבבי AI מותאמים אישית, במטרה להפחית עלויות ולשפר ביצועים. מגמה זו עשויה להמשיך ולחזק את מעמדה של ברודקום בשוק ה-AI המתפתח.
- 1.חכו לאינטל 30/01/2025 22:06הגב לתגובה זוהפערים בינה למתחרות ניתנים לגישור בטווח של שנה.היא היחידה שלא תלויה בtsm.עם כל המגבלות
סימבוטיק אתר החברהמניית הרובוטיקה שמזנקת ב-40%
סימבוטיק עקפה את הציפיות עם הכנסות של 618.5 מיליון דולר ורווח מתואם של 58 סנט, הוסיפה את Medline כלקוחה חדשה וממשיכה להעמיק את השותפות עם וולמארט
רובוטיקה סימבוטיק Symbotic 12.95% , שמפתחת מערכות רובוטיות מונעות בינה מלאכותית לאוטומציה של מחסנים ומרכזי הפצה, פרסמה דוחות חזקים לרבעון שהחזירו את המניה לקדמת הבמה. בשוק הגיבו במהירות, והמניה עלתה כמעט 40% ביום אחד, התאוששות חדה אחרי ירידה של 34% מן השיא שנרשם בתחילת נובמבר.
הכנסות החברה ברבעון הגיעו ל־618.5 מיליון דולר, לעומת ציפיות אנליסטים ל־604 מיליון דולר. הרווח המתואם זינק ל־58 סנט למניה, מול צפי של 6 סנט בלבד. במונחי GAAP, סימבוטיק רשמה הפסד קל של 3 סנט למניה, טוב מהתחזית להפסד של 4 סנט. במרווח הגולמי המתואם נרשם שיפור נוסף, ל־22.1%, לעומת 21.5% ברבעון הקודם ו־17.9% ברבעון המקביל אשתקד.
גם ברמה השנתית סימבוטיק המשיכה לצמוח במהירות. החברה סיימה את שנת הכספים עם הכנסות של 2.25 מיליארד דולר, עלייה של 24% לעומת השנה הקודמת, ועם רווח מתואם של 2.02 דולר למניה - לעומת 12 סנט בלבד בשנה שעברה. לרבעון הראשון של 2026 צופה סימבוטיק הכנסות של 610 עד 630 מיליון דולר. הקונצנזוס עמד על 611.5 מיליון דולר, כך שהחברה מציגה טווח מעט גבוה יותר מהתחזיות. החברה מנחה ל־EBITDA מתואם של 49–53 מיליון דולר, מעט מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 54 מיליון דולר.
מנכ"ל החברה, ריק כהן, אמר בשיחת הוועידה כי סימבוטיק עמדה ביעדים לשנת 2025 עם צמיחה בהכנסות, הרחבת מספר המערכות הפעילות ושיפור ברווחיות. לדבריו, החברה נכנסת ל־2026 במטרה להעמיק פעילות מול לקוחות קיימים ולפתח הזדמנויות בשווקים נוספים.
- השליחים של אובר בסכנה - רובוטי משלוח יוצאים לדרך בבריטניה
- אולימפיאדת הרובוטים נפתחה בבייג'ינג, עם חזון סיני שכרוך בהשקעה של 157 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקשר עם וולמארט
וולמארט ממשיכה להיות לקוח מרכזי של סימבוטיק. בינואר רכשה סימבוטיק מוולמארט את פעילות Advanced Systems and Robotics (ASR), וחתמה עמה על "הסכם אוטומציה ראשי" לפיתוח, ייצור והתקנה של מערכות אוטומטיות לאיסוף והחזרת הזמנות אונליין ברמת החנות. במסגרת הסכם 2025 מפעילה החברה מספר מערכות רובוטיות להכנת הזמנות, כמענה לגידול במסחר המקוון.
וול סטריט השוק האמריקאינעילה חיובית בוול-סטריט; טאואר וטבע קפצו ב-5%, רובינהוד זינקה ב-11%
וול סטריט המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים, כשהמשקיעים ממשיכים לתמחר סיכוי גבוה להורדת ריבית כבר בחודש הבא. מדד S&P 500 עלה בכ־0.7% , הנאסד״ק 100 הוסיף 0.8%, בהובלת התאוששות של מניית אנבידיה לאחר ירידות שנרשמו בעקבות החשש מפני תחרות בתחום שבבי ה-AI. הדאו עלה ב-0.7%.
התנודתיות בשוק ממשיכה לדעוך לקראת חופשת חג ההודיה, כאשר מדד ה-VIX ירד ביותר מ־34% בארבעת ימי המסחר האחרונים, הירידה החדה ביותר במדד הפחד מאז אפריל, והמחזורים נמוכים בכ־23% מהממוצע החודשי, בהתאם לאווירת מסחר דלילה ערב החג.
בשוק האג"ח, תשואת ה־10 שנים נעה סביב 4% לאחר שנתוני תביעות האבטלה השבועיות הפתיעו בירידה קלה. בשוק הכסף מתמחרים כעת כ־80% הסתברות להפחתת ריבית של רבע אחוז ב־10 בדצמבר, והימורים מעודכנים מצביעים על שלוש הורדות נוספות עד סוף 2026. הערכות אלו התחזקו לאחר שהתגלה כי קווין האסט, ראש המועצה הכלכלית הלאומית לשעבר, מוביל את רשימת המועמדים לראשות הפד, מינוי שסוחרים רואים כ"נוח" יותר למדיניות מוניטרית מקלה.
במקביל, הבנקים הגדולים בוול סטריט מפרסמים תחזיות אופטימיות לשנת 2026. בדויטשה בנק צופים שה-S&P 500 יגיע ל־8,000 נקודות, ב-ג׳יי פי מורגן מעריכים יעד של 7,500 ובסוסייטה ז'נרל מציבים יעד של 7,300. בבתי ההשקעות מסבירים כי על אף נסיגת השווקים בתחילת החודש, רמת הביקוש למניות נותרה גבוהה ומשקפת ציפייה להמשך צמיחת רווחי החברות ולגידול ברכישות עצמיות.
- נעילה חיובית בוול-סטריט; אנבידיה ירדה ב-2.5%, צים זינקה ב-13%
- הנאסד״ק קפץ ב-2.7%; אלפאבית זינקה ב-6%, טסלה עם 7%, ברודקום טסה ב-11%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נזכיר לכם שהיום הוא יום המסחר המלא האחרון לשבוע, כשהבורסות בניו יורק יפעלו כרגיל בין 16:30 ל-23:00 שעון ישראל. מחר, חג ההודיה, לא יתקיים מסחר בארה"ב ובשישי הבורסות יחזרו לפעול במתכונת מקוצרת עד 20:00 בישראל, כששוק האג"ח ייסגר שעה אחר כך.
