מה יקרה ב-S&P 500, האם המניות הסיניות חוזרות לככב, ומה יקרה לשער הדולר?
המדדים בוול סטריט המשיכו לעלות בשבוע האחרון, המניות שנמצאות במגמת עלייה ממשיכות לעלות וקיבלנו דחיפה מסין (שגם היא נצפתה על ידי הגרפים). תוכנית ההאצה הכלכלית הסינית בחיבור למסר נחישות המשך הורדת הריבית של הפד נותנים רוח גבית טובה.
הפעם, נעבור על המדדים, הסקטורים ועל המניות החמות שהוצגו כאן לאחרונה ועלו יפה. לקינוח נוסיף עוד כמה רעיונות מעניינים בשאיפה שיהיו חמים בשבוע הבא.
מה צפוי ב-S&P 500
הגרף של ה–S&P500 מראה כי יש אפשרות להפוגה קלה ולבדיקה של התמיכה באזור 5640. לא משהו דרמטי כרגע.
עובדה זו משתלבת עם הבלימה של הנאסד״ק 100 ברמת ההתנגדות שלו ואפשרות לתיקון עד 19640.
IWM–ראסל 2000 אמורה בסופו של דבר לפרוץ את רמת התנגדות ובשלב ראשון להיתמך מעל 217. גם סימני העוצמה שלה ביחס לשוק משתפרים כך שאנחנו בהחלט מכוונים למניות הקטנות והדבר מסביר גם חלק מהתשואה הגבוהה של הלהיטים שלנו כאן כפי שארחיב להלן.
- אפלובין, רובינהוד ואמקור מצטרפות ל-S&P 500: שלוש חברות יוצאות, סטרטג’י נשארת בחוץ
- סיכום הרבעון השני של ה-S&P 500 ותחזית עתידית של 7,239 למדד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שורה תחתונה: אולי כמה ימים של דשדוש, מגמת העלייה תקפה בסך הכל והמניות הקטנות ממשיכות להתעצם.
המניות בסין מזנקות - האם זה ימשיך?
קרן הסל שאנחנו עוקבים כאן דרכה אחר השוק הסיני היא KWEB. תרשים הנרות לטווח הקצר מראה את הפריצה של השיא הקודם. משתמע ממנה שלמרות מהלך העלייה החד יש עוד פוטנציאל לעליה. תרשים הטווח הארוך מלמד שהיעד הקרוב לעליה הוא 50 דולר.
- ארצות הברית קונה מניות - מה כדאי לכם לקנות?
- האם עליבאבא וגוגל מעניינות ולמה חוששים שספטמבר יעצור את הראלי של הקיץ?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- מה צפוי לאנבידיה אחרי הדו״ח? איך נמגנט אלינו כסף?
מה יקרה לשער הדולר?
בין השוק, לסין, לתשואות, לסחורות ועוד אפיקים רבים נמצא שער הדולר. לתנועה שלו יש משמעות להבנת התנועה בשאר האפיקים. בשלב זה הדולר ממשיך להיחלש בהשוואה למטבעות המובילים בעולם. מתקרב לרמת תמיכה שבה נצטרך לראות מה קורה. לשוק הסחורות הנתון שורי אבל מדינות שהמטבע שלהן מתחזק ידרשו לעשות משהו בעניין, אולי כפי שקבלנו רמז מתוכנית ההאצה הסינית.
סקטורים
אחרי תקופה של יציבות אנחנו רואים שינויים בעוצמת הסקטורים בהשוואה ל–S&P500.
הטכנולוגיה והאנרגיה עבור למצב של התחזקות ומבין החזקים עברו לצד הנחלש הפיננסים, הצרכנות הקבועה והבריאות.
מבחינת הגרף הראשי, אפשר להמשיך להחזיק חומרי גלם, תקשורת, תעשיה, טכנולוגיה (דיברנו לאחרונה על הקאמבק של הסקטור) וצרכנות מחזורית.
מניות חמות
רבות מהמניות הקטנות שהוצגו כאן לאחרונה הניבו תשואות מרשימות. זאת בזכות ההצלבה בין הגרפים של מדדי שווי המניות (בחירה במניות קטנות), סקטורים ותעשיות ושל המניות עצמן. להלן עדכון טכני להמשך הדרך לכמה מהלהיטים (לרבות מקרב המניות של החברות הגדולות):
- RKLB. המניה הזו הצטלבה לנו גם מבין קרנות הסל לסקטור החלל. רמות ההתנגדות הבאות הן סביב 10 דולר ואז 11.3. מהלך מעל 11.3 דולר יהיה סימן חיובי לטווח ארוך. אם יהיה תיקון מתחת ל–10 דולר אז אזור ה–8 דולר הוא טוב להמשך הצטיידות. כך גם פורצות למעלה ARKX ו - UFO: קרנות הסל למניות החלל.
- ALB. התחילה בטיפוס ועלתה מעל ענן איצ׳ימוקו. היעד הבא: 110.
- BYND. עלתה מעל הממוצע ל–200 יום וענן איצ׳ימוקו. עוד מהלך קטן למעלה שיאשר את הפריצה והמניה יכולה לזנק.
- CAT. פרצה את רמת השיא ואמורה להמשיך לעלות.
- NKE. הגיעה אל היעד–התנגדות. לטווח הקצר יכולה לדשדש–לתקן. לקראת 84.5 זו נקודת רכישה טובה. עליה מעל 92 תסמן כניסה למהלך עליה ארוך טווח וגם המקרה הזה יהיה סימן קניה.
- OKLO. אפשר להגדיל מעל 7.96 או לאחר פריצה של הממוצע ל–200 יום ב–9.8 דולר.
- PBW. טיפסה אל תוך הענן. יציאה ממנו למעלה תהיה הסימן השורי הבא.
- MSOS. עוד לא נכנסה למגמת העלייה אבל לא כדאי לרדת מהשור הזה שכן הוא יכול לשעוט בכל יום. מעל 7 דולר זו נקודה טובה להצטיידות.
כאמור, זיהוי הזדמנויות כמו הנ״ל מבוסס על הצלבת גרפים של מדדים, סקטורים, תעשיות ומניות בחלונות זמן שונים. כאשר כל הגרפים מתלכדים לאיתות קניה בנקודה מסוימת נוצרת הזדמנות. שימו לה שהסיפור נבנה כאן דרך המסר של הגרפים ולא דרך הכותרות במדיה וכך אנחנו משתדלים להקדים את הכותרות.
רעיונות חדשים / מחודשים
- CAMT. אחרי ירידה כואבת המניה מתחילה להתאושש. אפשר לאסוף אם יהיה תיקון לכיוון 77 או מעל 89.
- DIS עלתה מעל ענן איצ׳ימוקו לראשונה מאז חודש מאי. נראית טוב ומהלך מעל 100 יאשר זאת.
- אית'ריום הצליח, בסופו של דבר, להחזיק מעל רמת התמיכה ולהתחיל לטפס. נכנס לתוך הענן והמגמה חיובית. גם של הביטקוין. הדבר השפיע לטובה על עוד שני להיטים: IREN שגם נכנסה לענן (יושבת על משבצת משולשת – קריפטו, AI ואנרגיה נקיה) ו – WGMI (עוד לא להיט של ממש אבל יש פוטנציאל..).
- FVRR. מתארגנת לפריצה למעלה ממנה צפוי מהלך עליה משמעותי.
- SOFI. הזדמנות מצוינת להצטיידות לפני מה שמסתמן כמהלך עליה מתגמל.
- HON. הזדמנות מקרב המניות הגדולות להצטיידות לפני פריצה.
- CRM. אחרי תיקון קליל המניה של החברה הצומחת הזו חזרה לעלות. הזדמנות לחזור
אליה.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.
- 7.תודה שנה טובה (ל"ת)נתי 02/10/2024 17:29הגב לתגובה זו
- 6.לרון 02/10/2024 13:39הגב לתגובה זוזו מדינה קומוניסטית ובמיוחד ממניות הסיניות החשמליות,רוצים סיכון סביר השקיעו בטסלה.,לא המלצה
- 5.אנה ליסט 01/10/2024 17:57הגב לתגובה זוLi Nio אשמח לדעתך וניתוח מלומד שלך
- עזבי 02/10/2024 13:41הגב לתגובה זועיזבי,חפשי נתיבות אחרים
- 4.זיו, מבקש שתציין סקטור ליד הסימבול. תודה (ל"ת)חיים 01/10/2024 09:01הגב לתגובה זו
- 3.מהמר 30/09/2024 14:08הגב לתגובה זושאנחנו נכנס בקרוב לשנתיים של s@p בירידות עד 30%. כמובן שהשאלה מתי זה יתחיל...
- 2.מה עם הגהה??? (ל"ת)עוז 30/09/2024 13:13הגב לתגובה זו
- 1."אם" לא הם (ל"ת)כלכלן 30/09/2024 12:39הגב לתגובה זו

ארצות הברית קונה מניות - מה כדאי לכם לקנות?
העובדה שממשלת ארצות הברית לא רק מתערבת רגולטורית אלא גם קונה מניות, כמו במקרה של אינטל, משנה את חוקי המשחק; בעידן החדש של הקפטליזם - איזה מניות יכולות להיות מעניינות?
האם צריך להתכונן לקפיטליזם המדינתי?
העובדה שממשלת ארצות הברית רוכשת מניות של חברות מתוך כוונה להשפיע (ולא רק לנהל את החיסכון הלאומי במודל קרן עושר כי קודם יש להם חובות לסגור...) היא פרק חדש בקפיטליזם. פרק חולף? כזה שאולי צריך להתייחס אליו? סוף הקפיטליזם? פותח פה שיחה שתגלגל ככל שיהיו מהלכים נוספים. בינתיים נסתכל על גרפים של חברות שנחשבות מועמדות למעורבות ממשלתית כזו או אחרת.
קרן סל רעיונית לחברות עם משמעות למעורבות ממשלתית
אחרי חברת משאבי הטבע, MP, שכרגע בתיקון למטה שאולי ייצר הזדמנות כניסה בהמשך ואינטל (INTC) היעד הבא, על פי אסטרטג השקעות של ג׳פריס, הוא חברות בעלות אחד או יותר מהמאפיינים הבאים: חברות שעושות עסקים רבים עם הממשל, חברות שקשורות בעולם השבבים וחברות שקשורות ב״תשתיות קריטיות״. האסטרטג ציין מספר מועמדות ואני מוסיף עוד כמה. איפה שיש עניין טכני מידי צירפתי כמובן גרף והיכן שלא רק ציינתי את הרעיון למעקב.
F. מניית דיבידנד טובה. כרגע בגבול העליון של התנועה האופקית. רכש כל עוד מעל 11.48.
- האם עליבאבא וגוגל מעניינות ולמה חוששים שספטמבר יעצור את הראלי של הקיץ?
- מה צפוי לאנבידיה אחרי הדו״ח? איך נמגנט אלינו כסף?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
FSLR. מאוד מעניינת טכנית. פוטנציאל למהלך עליה משמעותי.