השבוע החולף - סיכום קצר

המדדים המובילים מצליחים לסגור את יומו האחרון של השבוע במגמה חיובית לאחר פרסומי נתוני מאקרו מעודדים וכן בעקבות פתיחת עונת הדוחות הרבעוניים בארה"ב. חברת "גוגל" בלטה השבוע עם דיווחים מצויינים אשר הובילו לעליות שערים במדדים המובילים ברחבי העולם. בסיכומו של השבוע המדדים סגרו בטריטוריה השלילית לראשונה מזה שלושה שבועות שבהם נרשמו עליות במרבית המדדים בעולם. הסנטימנט השלילי השתלט שוב על השווקים בשל חוסר הוודאות בנוגע לתקרת החוב של ארה"ב דבר אשר עלול להוביל את הכלכלה הגדולה בעולם למצב של חדלות פירעון .

הנשיא אובמה דוחק בנציגי הקונגרס לגבש תוכנית להגדלת תקרת החוב האמריקני ולקיצוץ בתקציב ב-24 עד ה-36 השעות הקרובות. דבר נוסף אשר מעיב על השווקים היא חברת הדירוג הבינלאומית S&P אשר מזהירה מסבירות גבוהה להורדת דירוג האשראי המושלם של ארה"ב, עקב הקשיים להגיע להסכמה בקיצוץ החוב הענק בהיקף 14.3 טריליון דולר. "S&P :סיכוי של 50% להורדת דירוג לארה"ב תוך 90 יום".

מצבו של הדולר

השטר הירוק חוזר אל מגמת ההחלשות שלו, זאת לנוכח המצב השברירי השורר בארה"ב עקב אי הגעה להסכם בקשר להגדלת תקרת החוב.

מסביב לעולם - מאקרו כלכלה

אירופה - המשבר עדיין רחוק מלהסתיים ברחבי אירופה, זאת למרות שתוכנית הצנע באיטליה על סך 70 מיליון אירו עברה בפרלמנט. התוכנית צפויה להרגיע את חששות המשקיעים בשווקים הגלובליים מפני הידרדרותה של איטליה למצב של משבר חוב חמור.

הסוחרים בעולם המתינו בדריכות לקראת פרסום מבחני הלחץ של הבנקים ברחבי אירופה אשר נערכו בסוף השבוע האחרון. הממצאים הראו: כי 8 בנקים מתוך 91 הבנקים שנבדקו

במבחנים - נכשלו במבחני העמידות. בספרד כשלו 5 בנקים, ביוון כשלו 2 בנקים ואילו באוסטריה כשל בנק אחד. זאת, כאשר עוד כ-16 בנקים נוספים עברו בקושי רב את מבחני הלחץ ויאלצו לעמוד בדרישות ההון המחייבות.

בריטניה - הפאונד איבד גובה על רקע העלייה המתונה יחסית במדד המחירים לצרכן אשר עלה ב-4.2% לעומת הצפי שעמד על זינוק של 4.5%.

סקטור הסחורות - חוסר הוודאות בשווקים החזיר את הסוחרים בעולם אל הזהב הנחשב לנכס " חוף מבטחים" המתכת היקרה קבע שיא היסטורי ברמה של 1594 דולר ונראה כי בטווח הארוך נמשיך לראות את הזהב באזור שיאים חדשים .

פרשנות מורחבת- אירועים מרכזיים

החלטת ריבית + הצהרה (קנדה) הריבית בקנדה צפויה להישאר על כנה ברמה של 1%, הסוחרים בעולם יעקבו בדריכות אחרי תוכן נאומו של נגיד הבנק המרכזי וינסו ללכוד רמזים

בנוגע למדיניותו המוניטארית העתידית. נגיד הבנק המרכזי עלול להביע דאגה בנוגע להתחזקותו של הדולר הקנדי אשר פוגעת בצמיחה של המדינה.

נתוני הנדל"ן בארה"ב שוק המגורים בארה"ב צפוי לאותת על שיפור מסויים בסקטור החבוט . אכזבה בנתונים עשויה להגביר את הלחץ על השווקים הפיננסים .

מדד מנהלי הרכש ברחבי אירופה - עיני הסוחרים יהיו נשואות אל עבר אירופה. מדד מנהלי הרכש של הסקטורים השונים . הנתונים עשויים לאכזב על רקע האטה הכלכלית שחלה בחודש האחרון בכל רחבי היבשת. נתונים מאכזבים יכבידו על השטר האירופאי.

מדד המחירים לצרכן (קנדה) לאחר זינוק באינפלציה של 0.7% בחודש מאי , נתון חודש יוני צפוי להראות כי האינפלציה ירדה ב-0.2% ללא שינוי. זינוק מפתיע באינפלציה עשוי להגביר את לחץ הקניות על הקנדי.

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף יומי

ניתוח כללי

- התנודתיות הרבה בצמדי הדולר במהלך השבוע החולף לא פוסחת גם על הצמד הנ"ל.

- הצמד מצליח בסיומו של השבוע לסגור מחיר מעל קו התנגדות ברמה של 3.4280 וכן מעל תבנית המשולש המתכנס.

- העלאת תקרת החוב של ארה"ב עשויה לחזק משמעותית את השטר הירוק. הרמה הבאה שתעמוד במבחן הינה ההתנגדות המשמעותית הניצבת באזור 3.4660.

- שבירה של 3.40 עשויה להגביר את לחץ המכירות אל עבר אזור התמיכה המשמעותית של 3.3650 שקל לדולר.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 3.5160

התנגדות 1 : 3.4660

ספוט : 3.4390

תמיכה 1 :3.4000

תמיכה 2 : 3.3650

אסטרטגיה לשבוע הקרוב: ניטרלי. אופציית שורט: הוראות עתידיות לכיוון מטה מתחת לשפל האחרון שנקבע בשבוע שעבר (3.4095) . יעדים: 3.37 , יעד נוסף פתוח. אופציית לונג: בפריצה ונעילה מעל 3.47 . יעדים:3.51 , 3.55 , יעד נוסף פתוח .

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- לאחר שהצמד פרץ את תבנית היהלום שבוע שעבר, הצליח לסגור מתחת לרמת ההתנגדות ונבלם על רמת התמיכה ההיסטורית של 1.3830, מרגע הבלימה הצמד חזר לבחון את הפריצה של היהלום.

- סגירה מתחת לרמה 1.4060 עשויה להוביל את הצמד לבחון מחדש את אזור התמיכה באזור 1.3830.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.4350

התנגדות 1 : 1.4220

ספוט : 1.4157

תמיכה 1 : 1.4060

תמיכה 2 : 1.3830

אסטרטגיה לימים הקרובים: כל האופציות פתוחות. תרחיש שורי: בפריצה ונעילה מעל רמת ההתנגדות של 1.4240. יעדים:1.4350, 1.4400, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי:סגירת מחיר מתחת לאזור התמיכה 1.4060 יעדים: 1.4000, 1.3850 יעד נוסף פתוח.

דולר אוסטרלי דולר אמריקאי

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד הצליח לפרוץ את קו המגמה היורד, לאחר הפריצה הצמד חזר לבחון את קו המגמה היורד ונבלם בסופו של שבוע המסחר על רמת פיבונאצ'י 38.2%.

- הצמד נבלם שוב באזור התמיכה המשמעותית הניצבת באזור 1.0631.

- יתכן כי הצמד בנה תחתית כפולה בטווח הקצר. המשך מהלך העליות תלוי בפריצה של רמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת באזור 1.0775 .

- שבירה של התמיכה ונעילה יומית מתחת ל-1.0631 יבטלו את התרחיש השוורי.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 1.1000

התנגדות 1 : 1.0780

ספוט : 1.0639

תמיכה 1 : 1.0539

תמיכה 2 : 1.0440

אסטרטגיה לימים הקרובים: סיכוי למהלך עליות בטווח הקצר. תרחיש שורי:בשמירה על הרמה הנוכחית 1.0630. יעדים: 1.0750 , 1.0850, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי: בשבירה ונעילה יומית מתחת ל-1.0630. יעדים:1.0550, 1.0450, יעד נוסף פתוח.

פאונד דולר אוסטרלי

גרף יומי

ניתוח כללי

- בעקבות הסנטימנט השלילי אשר ליווה אותנו לאורך השבוע שכבר, הדולר האוסטרלי החל להיחלש מול הפאונד.

- הצמד נבלם על רמת התנגדות היסטורית ברמה של 1.5167 המשלבת 2 רמות פיבונאצ'י 23.6% מכל מהלך הירידות הגדול ורמה 50% ממהלך הירידות האחרון

- מתנד ה- CCI בטריטוריה השלילית וקרוב לתת איתות דובי .

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.5435

התנגדות 1 : 1.5275

ספוט : 1.5159

תמיכה 1 : 1.5063

תמיכה 2 : 1.49

אסטרטגיה לימים הקרובים: הצמד ינוע בהתאם לסנטימנט בשווקים. תרחיש שורי: במידה והצמד יצליח לפרוץ ולסגור מחיר מעל אזור ההתנגדות של 2 רמות פיבונאצ'י + רמת ההתנגדות של 1.5167 יעדים: 1.5260, 1.54, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי: במידה והצמד יצליח לשמור על אזור ההתנגדות + יבנה תבנית נרות לשורט. יעדים:1.5080, 1.50, יעד נוסף פתוח.