המסחר בוול-סטריט נסגר במגמה חיובית לאחר שמקבל רוח גבית מנאומו של יור' הפדרל ברננקי, אשר בדברו רמז על אפשרויות נוספות, אשר לא נעשה בהן שימוש לעודד את צמיחה במדינה,3 האפשרויות עליהן הוא דיבר הן: הצהרה מפורשת על הותרת הריבית נמוכה לתקופה ממושכת, הורדת הריבית לבנקים על עודפי הון ב-0.25%, רכישת אג"ח ארוכות טווח, עוד בנאומו ברננקי התחיל להכין את הקרקע לקראת הנפקת תוכנית התמריצים QE3.

המדדים המובילים בעולם סוגרים בעליות של עד כ-0.54%, ה-S&P500 עולה בכ-0.31% הנסדא"ק מוסיף לעצמו 0.54% והדאו-ג'ונס עולה בכ- 0.34%. למרות הסגירה החיובית עדין עיניים של הסוחרים בעולם נישאות לעבר דיוני תקרת החוב בקונגרס האמריקני, אשר עדין לא הגיעו להסכמה, החשש הוא כי הדיונים מתקדמים לעבר מבוי סתום - והממשל ייאלץ להכריז על חדלות פירעון ב-2 באוגוסט, מה שעשוי להוביל לטלטלה עזה בשווקים בעולם. אי הסכמה על תקרת החוב עשויה להוביל את חברת דירוג האשראי "מודי'ס" להוריד את דירוגה המושלם של ארה"ב AAA בעקבות כך שמודי'ס העבירה את ארה"ב למעקב לקראת אפשרות הורדה בדירוג.

המסחר באירופה נסגר אף הוא בעליות, זאת לאחר פתיחת מסחר במגמה מעורבת. העליות נובעות מכך שמשרד האוצר של איטליה דיווח יום שלישי כי הנפיק בהצלחה אג"ח ממשלתיות לטובת גיוס 6.75 מיליארד אירו. אך כמובן אסור לשכוח שישנם עדין חששות מהחרפת משבר החוב ברחבי הגוש כאשר יום שלישי התכנסה ועידת שרי האוצר של האיחוד האירופאי לדיונים דחופים בדבר האפשרות להתפשטות המשבר מיוון לאיטליה וספרד, והשלכות הדבר על השווקים הגלובליים.

מאקרו כלכלה

גירעון תקציבי ( ארה"ב ) - לקראת סיום המסחר פורסם כי הגירעון התקציבי של ארה"ב הסתכם ביוני ב-43.1 מיליארד דולר. הנתון מעודד כאשר הצפי עמד על גירעון של 68 מיליארד, הנתון המעודד עשוי לזרז את מקבלי ההחלטות להגיע להסכמה בתקרת החוב של המדינה.

שוק המט"ח

בעקבות היום החיובי בשווקים הדולר סופג הפסדים קשים בעיקר מול מטבעות הסחורות, שאת ההתחזקות המשמעותית מבצע הדולר ניוזילנדי אשר מזנק קרוב ל- 300 פיפס מול השטר הירוק. ההתחזקות נובעת מפרסום נתון התמ"ג לפנות בוקר (שעון ישראל) אשר הראה על זינוק לרמה של 0.8% כאשר הצפי עמד על 0.3% עוד שכן נתון קודם עודכן כלפי מעלה.

אירועי מאקרו - חמישי

פרשנות מורחבת

מדד המחירים לצרכן (גוש האירו) האינפלציה צפויה להישאר ברמה של 2.7%.

מכירות קמעונאיות ( ארה"ב ) - החולשה המתמשכת בשוק התעסוקה עשויה לבוא לידי ביטוי במכירות הקמעונאיות. הצרכן האמריקני שוב נדחק לפינה ונאלץ להתמודד עם מצב של אי וודאות בנוגע לעתידו הכלכלי. המשק האמריקני לא מצליח לייצר מספיק מקומות עבודה חדשים ושיעור האבטלה הולך ועולה. המצב הנוכחי גורם לצרכן המהווה כ- 70% מהתמ"ג האמריקני לשמור על כספו. המכירות של חודש מאי צפויות לעמוד ללא שינוי אך במידה והמכירות ירדו משמעותית, הירידות בשווקים עשויות לצבור תאוצה.

מדד המחירים לצרכן (ארה"ב) - הצפי הוא להמשך התקררות באינפלציה בארה"ב זאת לאחר ירידה במחירי הסחורות. במידה והאינפלציה תמשיך לרדת מקבלי ההחלטות בארה"ב יוכלו לשמור על מדיניות מוניטארית מקלה.

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד בחן את פריצת המשולש, ונבלם בדיוק על קו התנגדות ברמה של 3.4289

- סגירה מתחת לקו ההתנגדות תאותת על המשך מגמת הירידה בצמד.

- ה- CCI מתחיל לאותת על חזרה אל מגמת הירידה של הצמד.

- כישלון שבירה של רמת התמיכה עשויה להחזיר בחזרה את הקונים. המשוכה הבאה של הצמד ניצבת באזור 3.5160 .

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 3.5500

התנגדות 1 : 3.5160

ספוט : 3.4310

תמיכה 1 :3.4180

תמיכה 2 : 3.4000

אסטרטגיה לטווח הקצר: תרחיש שורי: ניתן ליערך לכניסה לפוזיציות במידה והצמד ישמור על רמות התמיכה ותיווצר לנו תבנית מאשרת ללונג. יעדים:3.4850, ,3.51 3.55 , יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי : שבירה וסגירה מתחת לרמת התמיכה 3.4289 יעדים: 3.4180, 3.40.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- מהלך הירידות של הצמד מאז שבירת תבנית היהלום נעצר על רמת התמיכה ההיסטורית בנק 1.3830.

- מרגע הבלימה הצמד החל לעלות כלפי מעלה ובחן בצורה מדויקת את תבנית היהלום.

- הצמד הצליח לסגור מחיר מעל ההתנגדות בין 1.4080 1.40.

- פריצה של תבנית היהלום בעצם תאשר לנו אפשרות כניסה למהלך עליות אשר עשויה להוביל את הצמד בחזרה עד אזור 1.45.

- כשלון פריצה עשוי להחזיר את הצמד לבחון את אזור התמיכה/התנגדות של 1.4080-1.4000.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.4500

התנגדות 1 : 1.4355

ספוט : 1.4269

תמיכה 1 : 1.4080

תמיכה 2 : 1.3830

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. תרחיש דובי: תרחיש ראשון: בכישלון פריצה של תבנית היהלום + היווצרות תבנית לשורט. יעדים: 1.4120, 1.4020 , יעד נוסף פתוח. תרחיש שני: במידה והצמד יצליח לסגור שוב מחיר מתחת לאזור התמיכה/התנגדות (1.4080-1.4000), יעדים: 1.3850, 1.3680, יעד נוסף פתוח. תרחיש שורי: בפריצה ונעילה מעל תבנית היהלום ברמה של 1.4280 יעדים : 1.4350, 1.4490, יעד נוסף פתוח.

פאונד דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד בחן את אזור ההתנגדות 1.6130-1.6183 + קו המגמה היורד.

- סגירת מחיר מתחת לאזור ההתנגדות תאותת על אפשרות למהלך שורט בצמד.

- פריצה ונעילה מעל אזור ההתנגדות + עשויה להוביל את הצמד להמשך מהלך עליות עד אזור 1.6350

- ה-CCI מתחיל לתומך במהלך הירידות של הצמד.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.6430

התנגדות 1 : 1.6272

ספוט : 1.6183

תמיכה 1 : 1.6030

תמיכה 2 : 1.5950

אסטרטגיה לימים הקרובים: תרחיש דובי: במידה והנצמד יצליח לסגור מתחת לאזור התנגדות/תמיכה ותיווצר תבנית דובית מתחת להתנגדות. יעדים: 1.6050, 1.5965, יעד נוסף פתוח. תרחיש שורי: במידה הנצמד יפרוץ ויסגור מחיר מעל אזור ההתנגדות + קו המגמה היורד. יעדים: 1.6250, 1.6400, יעד נוסף פתוח.