האופטימיות בשווקים הפיננסים נמשכת. המדדים המובילים סגרו בעליות שערים נאות זה היום השני ברציפות. העליות באו על רקע הערכות כי יון תצליח בסופו של דבר להעביר בפרלמנט את תוכניות הצנע בהיקף כולל של 28.4 מיליארד אירו. הקיצוצים הנרחבים ביון מהווים תנאי הכרחי לקבלת כספי החילוץ מהאיחוד האירופאי. המדדים שאבו עידוד ממדד מחירי הבתים של קייס שילר הבודק השינויים במחירי הבתים ב-20 הערים הגדולות בארה"ב. על פי הנתון, מחירי הבתים עלו בחודש אפריל ב-0.7%, לראשונה מזה שמונה חודשים. ובסך הכול הכללי המחירים ירדו בקצב שנתי של 4% לעומת הצפי שעמד על ירידה של 3.6% בלבד.

הצרכן האמריקני פחות אופטימי

מדד אמון הצרכנים ירד בחדות בחודש יוני. הנתון רשם קריאה של 58.5 נקודות לעומת הצפי שעמד על 60.8 נקודות. מדובר בנתון הגרוע ביותר השנה והוא משקף את מצב רוחו הירוד של הצרכן האמריקני. נתון חודש מאי עודכן כלפי מעלה מ-60.8 נקודות ל-61.7 נקודות.

מהומות ביוון לקראת ההצבעה הצפויה היום

מהומות קשות מול הפרלמנט היווני לקראת ההצבעה על תוכנית הצנע. כוחות הביטחון היוונים הפעילו כוח רב על מנת לרסן את האזרחים הזועמים. במקביל למהומות הוכרזה אמש שביתה כללית שתימשך יומיים כאות מחאה על הרפורמות המתוכננות. האיחוד האירופאי לא יהיה מוכן להתפשר במידה ויוון לא תצליח להעביר את תוכניות הצנע בפרלמנט. המשמעות עשויה להיות גורלית עבור היוונים. אי העברת הכספים של האיחוד האירופאי עלול להוביל את יוון לחדלות פירעון, דבר אשר עלול לטלטל את השווקים במידה רבה.

מה צפוי לנו היום?

אנליסטים רבים מכנים את היום שלפנינו "יום הדין עבור האירו". ההצבעה על תוכניות הצנע בפרלמנט היווני עשויה להשפיע על השווקים הפיננסים בכלל ועל השטר האירופאי בפרט.

התוצאות הסופיות צפויות להתפרסם עד פתיחת המסחר בוול סטריט לקראת 16:30 (שעון ישראל), עד אז התנודתיות בצמדי האירו צפויה להימשך.

פרשנות מורחבת

האיחוד האירופי אישר את תוכנית הצנע של יוון בהיקף של 28.4 מיליארד אירו. התוכנית כוללת העלאת מיסים וקיצוצים משמעותיים בהוצאות. כעת חובת ההוכחה מוטלת על היוונים. במידה ויושג היום רוב בפרלמנט, האיחוד האירופי יחד עם קרן המטבע הבינ"ל יעבירו ליוונים חבילת סיוע נוספת בסך כולל של 110 מיליארד אירו. במידה ולא תושג הסכמה בפרלמנט, האיחוד האירופי עשוי שלא להעביר את כספי החילוץ, דבר אשר עלול להוביל את יוון למצב של פשיטת רגל.

השווקים הפיננסים עשויים להגיב בשלילה לתרחיש זה מכיוון שמספר בנקים גדולים בעולם (בעיקר בנקים בגרמניה וצרפת) חשופים משמעותית. נפילתה של יוון עשויה להוות טריגר להיפוך מגמה ארוך טווח בדומה לזה שראינו לאחר נפילתו של ליהמן ברדרס.

מדד המחירים לצרכן (קנדה)

על פי הערכות המוקדמות האינפלציה בחודש מאי התמתנה ל-3.2% בקצב שנתי לעומת 3.3% בחודש קודם. בקצב חודשי האינפלציה עלתה ב-0.2% בחודש מאי. במידה והאינפלציה אכן תתמתן, הדולר הקנדי עשוי להיחלש מול מרבית המטבעות בעולם. זינוק מפתיע באינפלציה עשוי להגביר את לחץ הקניות על הקנדי.

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף יומי

ניתוח כללי

- נראה כי הצמד בונה תבנית משולש. אמש בחן הצמד את גבול העליון שלו בפעם השנייה ברציפות.

- יתכן כי הצמד יבצע מהלך ירידות נוסף לכיוון 3.36.

- פריצה ונעילה מעל המשולש תוביל להמשך מהלך עליות עד אזור 3.51 המהווה אזור התנגדות משמעותית.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 3.5160

התנגדות 1 : 3.4700

ספוט : 3.4400

תמיכה 1 :3.40

תמיכה 2 : 3.3650

אסטרטגיה לשבוע הקרוב: שורט. אופציית שורט: בשבירה של 3.43. יעדים: 3.40, 3.37, יעד נוסף פתוח. אופציית לונג: בפריצה ונעילה מעל 3.47. יעדים:3.51, 3.55, יעד נוסף פתוח.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- עתידו של הצמד תלוי ביוון, כרגע על סמך כל הנתונים רוב הסיכויים שהיוונים יצליחו בסופו של דבר להעביר את תוכניות הצנע, דבר אשר עשוי להוביל לזינוק חד בצמדי האירו.

- האירו מקבל רוח גבית מיו"ר הבנק המרכזי טרישה אשר ממשיך לפזר רמזים בנוגע להעלאת ריבית צפויה בחודש הקרוב.

- הצמד פרץ את אזור התמיכה 1.43-1.4350. כעת ניתן לצפות להמשך מהלך העליות עד אזור 1.45 המהווה גבול עליון של תבנית היהלום.

- פריצה של התבנית עשויה להוביל למהלך עליות עד אזור 1.50.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.4680

התנגדות 1 : 1.4520

ספוט : 1.4370

תמיכה 1 : 1.4350

תמיכה 2 : 1.4220

אסטרטגיה לימים הקרובים: לונג. תרחיש שוורי: מהלך עליות תקין כל עוד הצמד שומר על רמות מחיר מעל 1.43. יעדים: 1.4450, 1.45, יעד נוסף פתוח.

דולר אוסטרלי דולר אמריקני

גרף יומי

ניתוח כללי

- הדולר האוסטרלי מצליח להחזיק מעמד מעל רמת התמיכה ההיסטורית הניצבת בנק 1.0450 ומצליח לסגור מחיר מעל רמת התנגדות פסיכולוגית הניצבת בנק 1.5000.

- תבנית מסוג "dragonfly doji" נוצרה בגרף היומי ונר "מורובוזו שוורי" אישר את חזרתם של הקונים.

- כל עוד הצמד שומר על רמות מחיר מעל 1.0450, מהלך העליות עשוי להימשך, לפחות עד אזור הגבול העליון של תבנית המשולש. סגירה יומית מתחת ל-1.0450= ביטול תרחיש שוורי .

- פריצה של תבנית המשולש עשויה להוביל למהלך עליות עד אזור 1.10 לפחות.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.0730

התנגדות 1 : 1.0600

ספוט : 1.0543

תמיכה 1 : 1.0450

תמיכה 2 : 1.0210

אסטרטגיה לימים הקרובים: לונג. תרחיש שוורי: מהלך עליות תקין כל עוד הצמד שומר על רמות מחיר מעל 1.0450. יעדים: 1.0600, 1.0730, יעד נוסף פתוח.