זריקת חמצן: ארקו תעמיד למלרג הלוואה של 2.75 מיליון דולר לפעילותה השוטפת

חברת מלרג נמצאת אמנם בהקפאת הליכים, אולם חברת התשתיות מנסה לגייס מימון להמשך פעילותה. אתמול הודיעה מלרג כי חתמה על הסכם עם חברת ארקו החזקות של אריה קוטלר שמסגרתו היא תעמיד לה הלוואה בהיקף של 2.75 מיליון דולר.

ההלוואה תהיה צמודה לדולר והיא תישא ריבית של 9.5%. הריבית על הריבית והקרן תשולם בתוך שנה. כנגד ההלוואה תשעבד מלרג עבור ארקו החזקות פרוייקט נדל"ן בקנדה שבו השקיעה מלרג סכום דומה. ההלוואה תועמד למלרג בשתי פעימות שהראשונה תסתכם ב-1.65 מיליון דולר והחלק השני יעמוד על 1.1 מיליון דולר.

למרות ההסכם שנחתם בין הצדדים, עסקה זו טעונה אישור בית משפט מאחר והחברה נמצאת בהקפאת הליכים ונמצאת במגעים מול מחזיקי האג"ח להסדר שייאפשר לה את פעילותה השוטפת.

עבור מלרג הנמצאת בהקפאת הליכים, אם העסקה תאושר, יהיה זה מקור חמצן חשוב מאחר והיא נמצאת בקשיי נזילות. לדברי החברה היא ניצבת בפני בעיית עיתוי בתזרים המזומנים בהיקף של כ-70 מיליון שקל.

חברת התשתיות אמורה לשלם למחזיקי האג"ח סכום של 12 מיליון שקל בסוף אוקטובר וסכום נוסף של 14.3 מיליון שקל בסוף ינואר 2011. בנוסף, בשנה הקרובה החברה עומדת בפני תשלומי ריבית למחזיקי האג"ח בהיקף של 2.2 מיליון שקל.