ניתוח טכני: השבוע שהיה בשוק המט"ח

דולר שקל - שבוע מקוצר לצמד

התחזקות השקל לא זכתה להתייחסות מיוחדת מצידו של נגיד בנק ישראל סטנלי פישר. אחרי השבירה של רמת התמיכה 3.75 שקל לדולר, הצמד מתקרב למחסום הפסיכולוגי הבא -3.70.

יתכן שברמה זו בנק ישראל בכל זאת יחליט לתמוך בשטר הירוק. מבחינה פונדמנטלית חשוב לציין שהשבוע מסתיים ביום רביעי - ערב חג סוכות. ביום שני תפרסם הלמ"ס את נתון הייצור התעשייתי לחודש יולי ואת המדד המשולב המהווה ברומטר למצב הצמיחה במשק. ביום שלישי יתפרסם נתוני המכירות ברשתות השיווק לחודש אוגוסט ושיעור האבטלה לחודש יולי.

גרף יומי

- יתכן כי הצמד נע בתוך תעלת מסחר יורדת. הכללים למסחר בתוך תעלה ברורים - סוחרים אך ורק עם כיוון התעלה, כלומר במקרה זה - שורט . - שבירת התמיכה באזור 3.75 מחזקת את התרחיש הדובי להמשך השורט עד לאזור גבול התחתון של התעלה בנק 3.67 שקל לדולר. סביב רמה זו צפוי תיקון עד לגבול העליון של התעלה .

רמות משמעותיות: התנגדות 2 : 3.80 התנגדות 1 : 3.75 ספוט : 3.7150 תמיכה 1 : 3.70 תמיכה 2 : 3.67 - גבול תחתון של תעלה יורדת

אסטרטגיה לשבוע זה: שורט. המשך שורט . לקיחת רווח שני באזור 3.7050. יעד אחרון הינו - גבול תחתון של תעלת מסחר.

אירו דולר

הדיווחים מאירלנד הכבידו על האירו ביום שישי האחרון והובילו למהלך ירידות של כ-100 פיפס מול השטר הירוק. הלחץ על השטר האירופי עשוי לצבור תאוצה לקראת יום חמישי הקרוב שבו אמורים להתפרסם נתוני מנהלי הרכש במגזרים השונים וסקר האקלים העסקי בגרמניה.

גרף יומי

- הצמד בחן את קו המגמה העולה שנשבר בעבר, אך לא הצליח לפרוץ אותו בשלב זה. - יתכן שנראה מהלך של מימושים קצר עד אזור 1.2915, אך השליטה עדיין בידיהם של השוורים. - פריצה וסגירה מעל קו המגמה יזניקו את הצמד עד לרמת השיא, באזור 1.33 דולר לאירו. - כל עוד הצמד נסחר מעל 1.29, לא מומלץ לחפש מכירות בצמד. - ה-MACD תומך בהמשך הלונג.

רמות משמעותיות: התנגדות 2 : 1.3260 התנגדות 1 : 1.3120 ספוט: 1.3048 תמיכה 1: 1.2915 תמיכה 2: 1.2730

אסטרטגיה לשבוע זה: המשך לונג וקידום סטופ לכניסה. החזקת פוזיציות לונג וחיפוש אחרי פוזיציות חדשות במקרה של בחינה מחודשת של רמת התמיכה 1.2915. סגירה מתחת לרמה זו תבטל את התרחיש השוורי. יעדי לונג נוספים: 1.3260, 1.3320.

פאונד דולר - שני תרחישים אפשריים עם יתרון לשוורים

גרף יומי

- הצמד הגיע ליעד עומק הדשדוש בין 1.5320 - 1.5520 וקבע שיא באזור 1.5727 המהווה רמת פיבו 61.8% ממהלך הירידות האחרון . - סוחרים המחפשים שורט בצמד בטח כבר פתחו פוזיציות שורט על סמך העצירה באזור פיבו ובאזור ההתנגדות 1.5720. - סוחרים הנמצאים בעסקאות לונג מימשו חלק מהרווחים באזור 1.57 דבר אשר נתן יתרון קל לדובים. - בפתיחת שבוע המסחר כדאי לראות האם הצמד יצליח לסגור מעל ההתנגדות 1.5720, דבר אשר עשוי להחזיר את השליטה לידיהם של השוורים. - ה-MACD תומך בהמשך העליות בצמד. - התרחיש הדובי: יתכן כי נבנה שיא יותר נמוך מהקודם באזור 61.8% פיבו. נוכל לדעת זאת בוודאות במידה והשפל האחרון באזור 1.53 ישבר.

רמות משמעותיות: התנגדות 2 : 1.58 התנגדות 1 : 1.5720 ספוט : 1.5630 תמיכה 1 : 1.5530 תמיכה 2 : 1.53

אסטרטגיה לשבוע זה - המשך לונג וקידום סטופ לכניסה. החזקת פוזיציות לונג וחיפוש אחרי פוזיציות חדשות במקרה של בחינה מחודשת של רמת התמיכה 1.5530. סגירה מתחת לרמה זו תבטל את התרחיש השוורי. יעדי לונג נוספים : 1.58 , 1.60.

דולר ין - האם הבנק המרכזי יצליח לבלום את התחזקות המטבע ?

גרף שבועי

- הבנק המרכזי של יפן סימן את רמת 83 ין לדולר כקו אדום. גם אם הצמד ירד שוב לרמה זו, צפויה התערבות נוספת של הבנק המרכזי של יפן. - תבנית מסוג "כוכב בוקר" נוצרה, וכמו כן הכלים תומכי ההחלטה בהחלט מאותתים לונג . - ניתן לראות שהצמד הגיע לגבול התחתון של היתד . פריצה וסגירה מעל 87 ין לדולר עשויה להוביל להמשך מהלך העליות עד אזור גבול העליון של היתד באזור 92.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 92 התנגדות 1 :87 ספוט : 85.84 תמיכה 1 : 84.80 תמיכה 2 : 82.87 - תחתית אחרונה

אסטרטגיה לשבוע זה - לונג בעירבון מוגבל . כל עוד הסנטימנט החיובי בשווקים ימשך, הלונג עשוי להימשך כמעט באין מפריע . חזרתו של הסנטימנט השלילי עשוי להעמיד במבחן את הבנק המרכזי של יפן.

אני שוקל למקם הוראה עתידית מעל 86. יעד ראשון 87. סטופ גדול, לכן ההתלבטות גדולה. במידה ובכל זאת אחליט על כניסה, המינוף יהיה נמוך מהרגיל .

*** ניתוח הכלול בדוח זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע ו/או הסחורות המתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. יש לציין כי המסחר במטבע חוץ כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם.