המדדים המובילים בוול סטריט פותחים את השבוע בראלי ביום שבו מחזורי המסחר היו גבוהים במיוחד. מדד הדאו ג'ונס הוסיף 0.78%, מדד הנאסד"ק עלה 1.93% ומדד ה-S&P 500 התחזק ב-1.13%.

הסנטימנט החיובי צבר תאוצה לאחר פרסום החלטתם של הרגולטורים הממונים על חוקי באזל לאפשר הארכה של עד 8 שנים לבנקים על מנת שאלו יוכלו לעמוד בחוקים החדשים במטרה להגביר את הצמיחה.

סין גם תרמה את חלקה לעליות הנאות אחרי פרסום שלל נתוני מאקרו חיוביים במהלך סופ"ש. היצור התעשייתי באוגוסט זינק בשיעור 13.9%, המכירות הקמעונאיות עלו ב-18.4% ומדד המחירים לצרכן עלה כצפוי בשיעור של 3.5%בחודש אוגוסט.

השווקים באסיה לא הולכים בעקבות וול סטריט ובשעה זו הניקיי יורד ב-0.5%על רקע התחזקותו של הין לרמה של 83.40 יין לדולר - רמה הגבוהה ביותר ב-15 שנים האחרונות. התחזקות הבלתי פוסקת של הין פוגעת קשות בחברות היצואניות אשר הוצאותיהן ביין יפני והכנסותיהן מתקבלות בדולרים.

שוק מט"ח

חוסר קורולציה מוחלט שורר בשוק הפורקס. הין היפני מתחזק למרות הסנטימנט החיובי, הפרנק השוויצרי בדרך לרמת השקילות מול הדולר, האירו בדרך ל-1.30 מול השטר הירוק, הפאונד עדיין תקוע בטווח המחירים המצומצם של 200 פיפס ומטבעות הסחורות שומרים על חוזקם אך קרובים לרמות מפתח שהשוק צפוי להגיב אליהן. במצב כזה האסטרטגיה הכי טובה היא לא לסחור! עדיף להמתין לפריצות מחיר אמינות ולא להתפתות לכניסות מיותרות.

היום במרכז

שלל נתוני מאקרו עתידים להתפרסם במהלך היום. נתונים אשר עשויים לקבוע את גורלם של מטבעות מסוימים הנמצאים "תקועים" בטווחי מסחר מצומצמים. האירו והפאונד בכוננות.

מדד המחירים לצרכן באנגליה - צפי לעלייה במחירים של 2.9%. האינפלציה עשויה להיכנס לתוך טווח היעד השנתי אותו קבע הבנק המרכזי הבריטי העומד על 1%-3%. במשך 7 חודשים רצופים, נגיד הבנק המרכזי נאלץ לכתוב מכתבי הסבר לשר האוצר בעניין החריגה מטווח היעד השנתי. במידה והאינפלציה תחרוג שוב מטווח היעד, הפאונד עשוי להגיב בהתחזקות.

סקר האקלים העסקי של מכון ZEW - הנתון המתייחס לכלכלת גרמניה צפוי לרשום נסיגה חמישית ברציפות לרמה של 11.3 נקודות מ-14 נקודות שנרשם בחודש קודם. הנתון המשוכלל לגוש האירו כולו צפוי לרשום נסיגה לרמה של 14.8 נקודות מ-15.8 שנרשם בחודש קודם.

ההאטה הגלובלית וחוסר הוודאות בנוגע לעתידו של גוש האירו מעיב על הסנטימנט וגורם למשקיעים לחשוב פעמיים לפני שהם באים להשקיע בשוק האירופאי או במטבע האירופאי. נתון מאכזב עשוי להכביד על האירו.

מכירות קמעונאיות בארה"ב - צפי לעליה של 0.4% במכירות. הנתון עשוי להפתיע לטובה על רקע קניות גדולות שביצעו הצרכנים האמריקנים לרגל החזרה לביה"ס. נתון מאכזב עשוי להחזיר את הדובים לשווקים.

דולר שקל - השקל מצטרף לחגיגה

השקל מצטרף לחגיגה ומתחזק מול השטר הירוק עד לרמה של 3.76 שקל לדולר. הפעם הדולר לא זכה לתמיכה מצידו של בנק ישראל אשר בדר"כ מתערב בשוק המט"ח במטרה לבלום את התפרקות הדולר מול המטבע המקומי.

מגמת ההחלשות של הדולר בעולם מקשה מאוד על פישר, וההתערבות בשוק המט"ח הופכת לבלתי יעילה מיום ליום. שבירה של 3.75 תדרדר את הצמד עד לאזור 3.70, שם אולי הדולר יזכה לקצת התייחסות מצידו של פישר.

גרף יומי

- רמת התמיכה 3.75 עשויה לעמוד במבחן במהלך הימים הקרובים. בשלב זה הסיכויים לשבירת התמיכה גבוהים במיוחד.

- תחנה הבאה של הצמד: 3.70. ה-CCI תומך בהמשך מהלך הירידות של הצמד.

רמות משמעותית

התנגדות 2: 3.8380

התנגדות 1: 3.80

ספוט: 3.76

תמיכה 1: 3.75

תמיכה 2: 3.70

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. מכירה - כל עוד הצמד מתחת ל-3.80. יעדים: 3.75 , 3.70. קניה - בפריצה ונעילה יומית מעל 3.80. יעדים: 3.83, 3.88.

אירו דולר

למרות התחזקותו של האירו מול עמיתו - הדולר, ניתן להרגיש את חוסר הוודאות השוררת בשווקים בנוגע לעתידו של גוש האירו. הדעות חלוקות - חלק מהכלכלנים ומקבלי ההחלטות מעריכים כי כלכלת הגוש תצמח בקצב כפול מהמצופה והאירו ישוב להיות מטבע מוביל בשוק וחלקם טוענים כי הצרות באירופה גדולות הרבה יותר מאלו אשר קיימות בארה"ב, והאירו לא יחזיק מעמד ברמות הנוכחית ויצלול שוב לכיוון 1.20 דולר לאירו. היום צפוי לאירו יום לא פשוט. רק הפתעה חיובית בנתונים תתמוך באירו ואולי נזכה לראות את הצמד שוב מעל 1.30.

גרף יומי

- הצמד נסחר בתוך טווח מחירים בין 1.2910 - 1.2660. רק פריצה של אחת הרמות תכריע את הכיוון.

- פריצה וסגירה מעל 1.2910 יגבירו את הסיכויים למהלך עליות עד אזור 1.30 -1.33.

- כישלון פריצה תוביל למכירות עם יעד באזור 1.2660.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 1.30

התנגדות 1: 1.2915 - שיא אחרון וגבול עליון של טווח מחירים

ספוט: 1.2855

תמיכה 1: 1.2660 - גבול תחתון של טווח מחירים

תמיכה 2: 1.2580

אסטרטגיה לשבוע זה: ניטראלי. קניה בפריצה ברורה של 1.2915. יעדים: 1.30, 1.31, 1.3260. מכירה בשבירה של 1.2660. יעדים: 1.2580, 1.2490, 1.22.

דולר ניו זילנד - דולר ארה"ב

גרף יומי

- הצמד זכה לתגובה צפויה סביב אזור ההתנגדות 0.73- 0.74.

- למרות התבנית הדובית שמתחילה להיווצר באזור ההתנגדות , קיים סיכוי לא מבוטל להמשך הלונג ואפילו לפריצה של אזור ההתנגדות.

- האינדיקטורים עדיין שווריים ולא מאותתים על שינוי בשלב זה.

רמות משמעותית

התנגדות 2: 0.7610 - שיא מאוקטובר 2009.

התנגדות 1: 0.7360

ספוט: 0.7283

תמיכה 1: 0.7160

תמיכה 2: 0.7050 - קו מגמה עולה.

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי. אופציית לונג: בפריצה מעל 0.74.יעדים:0.76, 0.80. אופציית שורט: בכישלון פריצה של אזור ההתנגדות + תבנית דובית - יעדים :0.7170, 0.71.

*** ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.