שוק המט"ח - ניתוח כללי
האירו והפאונד עשויים להיות תחת לחץ על רקע אירועי המקרו שעתידים להתפרסם במהלך השבוע. קיים סיכוי גבוה לפריצה של רמות משמעותיות בצמדי האירו דולר והפאונד דולר. מטבעות הסחורות ימשיכו להיות תלויים בסנטימנט השורר בשווקים. הדולר הניו זילנדי קרוב לרמות התנגדות משמעותיות.
נאום יוני מצידו של הנגיד בולארד, יחלישו את הדולר הניו-זילנדי בצורה משמעותית. הדולר הקנדי ינסה לתפוס כיוון ברקע נתוני התעסוקה המעורבים שהתפרסמו ביום שישי האחרון. הין היפני נחלש בזכות הסנטימנט החיובי המורגש היטב לאחרונה בשווקים הפיננסים. עוד מוקדם לקבוע שהין סיים את מהלך ההתחזקות שלו, אך הבנק המרכזי של יפן עורב לו בפינה ומוכן להתערב בכל עת.
דולר שקל - מדד המחירים לצרכן במרכז
בהעדר נתוני מאקרו משמעותיים בישראל, הצמד עשוי להיות מושפע ממה שמתרחש מעבר לים. ביום רביעי צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. עליה באינפלציה עשויה לחזק את השקל על רקע הערכות כי בנק ישראל יעלה את ריבית פעם נוספת, בפגישה המתוכננת לאוקטובר. גם הפעם כדאי לשים לב על סעיף הנדל"ן המהווה גורם מרכזי לזינוק באינפלציה בחודשים האחרונים.
בפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה צוין כי בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשק הישראלי, בעולם ובשווקים הפיננסים. בנק ישראל ישתמש בכל הכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו - יציבות מחירים, עידוד התעסוקה, הצמיחה ותמיכה במערכת הפיננסית . בהיבט הזה, ימשיך לעקוב במיוחד אחרי ההתפתחויות בשוק הדיור ובפרט במחירי הדירות.
גרף יומי
- הצמד עשוי לפתוח בגאפ לטובת השקל אחרי מספר ימים שבהם לא התקיים מסחר בצמד לרגל חג ראש השנה. - רמת התמיכה 3.75 עשויה להישבר במידה וסטנלי פישר יעמוד אחרי מילותיו ויפסיק לתמוך בדולר. - שבירה של התמיכה 3.75 עשויה לדרדר את הצמד עד לרמה של 3.70 - 3.67 שקל לדולר . - הממוצעים וה-RSI תומכים בהמשך מהלך התחזקות השקל.
רמות משמעותית:
התנגדות 2: 3.8380 התנגדות 1: 3.80 ספוט: 3.7770 תמיכה 1: 3.75 תמיכה 2: 3.70
אסטרטגיה לשבוע זה: סיכויים גבוהים להמשך התחזקות המטבע המקומי . מכירה - כל עוד הצמד מתחת ל-3.80. יעדים: 3.75, 3.70 . קניה - בפריצה ונעילה יומית מעל 3.80. יעדים: 3.83 , 3.88 .
אירו דולר
גרף יומי
רמות משמעותיות: התנגדות 2: 1.2915 - שיא אחרון התנגדות 1 :1.2730 - התנגדות משמעותית ספוט: 1.2680 תמיכה 1: 1.2580 - תחתית אחרונה תמיכה 2: 1.2480
אסטרטגיה לשבוע זה: שורט. בשבירה וסגירה מתחת ל-1.2660. יעדים: 1.259, 1.2490, 1.2150.
פאונד דולר
גרף יומי
רמות משמעותית: התנגדות 2: 1.5660 - ממוצע 34 + פיבו 50% התנגדות 1 : 1.5530 ספוט:1.5356 תמיכה 1: 1.5326 - שפל אחרון תמיכה 2: 1.50
אסטרטגיה לשבוע זה : נטראלי - סיכוי לא רע למהלך שורט אופציית לונג: בפריצה מעל 1.5530.יעדים :1.5660 , 1.58 , 1.60 אופציית שורט: בשבירה וסגירה מתחת ל-1.5320.יעדים:1.50, 1.48
זהב - סיום עליות או מנוחה לקראת הפריצה הגדולה?
גרף שבועי
- הזהב הצליח בקושי להגיע לאזור השיא האחרון, מעל 1260 דולר לאונקיה. העלייה האחרונה הייתה מקרטעת עם הרבה נרות "דוגי" המעידים על חולשה של המגמה. יתכן כי מהלך העליות של הזהב הסתיים. - תבנית מסוג "כוכב ערב" ממשפחת התבניות של שלושה נרות מגבירה את הסיכוי למהלך שורט משמעותי, שעשוי להגיע עד לאזור קו המגמה העולה . - האינדיקטורים נמצאים עמוק באזור קניות יתר, חלקם מאותתים על שורט וחלקם קרובים לתת איתותים לשורט ארוכי טווח. - פריצה של השיא 1265 תבטל את התרחיש הדובי.
רמות משמעותיות : התנגדות 2: 1300 - רמה פסיכולוגית התנגדות 1: 1265 - שיא כל הזמנים ספוט: 1246 תמיכה 1: 1236 - תחתית משבוע שעבר תמיכה 2: 1195 - קו מגמה עולה
אסטרטגיית מסחר לימים הקרובים: הוראה עתידית לשורט מתחת ל-1240. יעדים: 1220, 1200, הגדלות במידה וקו המגמה העולה ישבר. סטופ מעל 1265. עסקה בניגוד למגמה הראשית, לכן אשתמש במינוף נמוך ואגדיל בהתאם להתפתחויות.
*** ניתוח הכלול בדוח זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע ו/או הסחורות המתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. יש לציין כי המסחר במטבע חוץ כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם.
