ברקליס בהמלצת קנייה למניית בזק - אפסייד של 45%
הבנק הבריטי ברקליס אירח לאחרונה שיחת משקיעים עם יו"ר חברת בזק בזק -0.34% , תומר ראב"ד, כאשר בבנק ציינו כי "במעל ל-14 שנים בהן אנו מסקרים חברות תקשורת ישראליות, ראינו לעיתים נדירות התלהבות מקרב המשקיעים כמו זו שראינו אצל משקיעי בזק". בבנק אישררו את המלצת ה-Overweight שלהן למנייה עם מחיר יעד של 7 שקל - אפסייד של 44.7%.
בבנק בעיקר ציינו את העובדה שבזק שמרה על יציבות גם בזמן תקופת המלחמה. בנוסף, בבנק גם מציינים את המעבר של בזק לסיבים, כאשר מעל 2 מיליון משקי בית כבר עברו לסיבים של בזק, מה שמקנה לשירות שיעור חדירה של 26.4%. בזק צופה להגיע בעתיד הקרוב ל-2.7 מיליון משקי בית מחוברים עם כיסוי רשתי של 85% מהמדינה.
בברקליס גם מציינים את המעבר המוצלח של לקוחות רבים בבזק לרשת ה-5G, כאשר מעל מיליון משתמשים המהווים 38% מהלקוחות של בזק כבר ביצעו את המעבר. בזק שמה לעצמה יעד של שיעור חדירה של 80% בעתיד הקרוב.
בברקליס גם ציינו לחיוב את המאזן של בזק, כאשר יחס החוב-EBITDA שלה צנח ברבעון השלישי ל-1.5 לעומת 2.4 ב-2019, כאשר במקביל בזק שמרה על דירוג אשראי של AA. בנוסף, בבנק צופים שמדיניות הדיבידנד של החברה תתרחב בעתיד, כאשר כיום היא עומדת על 60% מהרווחים.
- 38% מבני הנוער אומרים שה-AI מבין אותם יותר טוב מהמשפחה והחברים
- בזק מעלה את תחזית הרווח ל-1.55 מיליארד שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניית בזק נסחרת לפי שווי של 13.26 מיליארד שקל. בשנת 2023 ירדה המנייה ב-13.5% ומתחילת השנה המנייה ירדה ב-22.3%.
מנית בזק מתחילת השנה
רק לפני מספר ימים דיווחה בזק על שיתוף פעולה עם קרן ג'נריישן קפיטל ג'נריישן קפיטל 0.61% , במסגרתה בזק ופאוורג'ן, שבבעלות ג'נריישן, יקימו חברה חדשה שתיכנס לתחום אספקת החשמל הביתי ותתחרה בחברת החשמל ובחברות הנוספות בתחום. על פי התכנית, למיזם יש יעד של 400 אלף לקוחות עד לשנת 2030.
- 15.זהירות משרד התקשורת מעונין להוריד מחירי בזק (ל"ת)דבורה 05/02/2024 14:13הגב לתגובה זו
- 14.שיקנו הם (ל"ת)דן 05/02/2024 08:47הגב לתגובה זו
- 13.דב 04/02/2024 12:00הגב לתגובה זולא חושב שתעלה 45% וגם לא 35%, אבל במחיר הנוכחי המניה נראית מעניינת לקניה.
- 12.באם סיטי בנק ימליץ...אקנה (ל"ת)צורי 02/02/2024 17:19הגב לתגובה זו
- 11.עמוס 02/02/2024 15:55הגב לתגובה זומדשדשת כבר הרבה זמן . לא קונה את התחזית האופטימית.
- 10.האורקל מנס ציונה 02/02/2024 14:58הגב לתגובה זוהמכפיל שלה סביר אך ישנם סיכונים לא מועטים לגביה מה גם שפלאפון מאבדת לקוחות באופן עקבי
- 9.YL 02/02/2024 14:41הגב לתגובה זואצל האנגלים אן מתנות חינם
- 8.על סיבים בזק מרויחה פחות מעל אינטרנט נחושת (ל"ת)כלכלן בכיר 02/02/2024 10:08הגב לתגובה זו
- 7.מגוחך 02/02/2024 07:22הגב לתגובה זויש להגזים ויש להגזים בפרעות "מעולפ לא ראינו התלהבות כזו" מתייחסים לישראלים ביהירות וחושבים שיצליחו להסתיר את ההתנהלות הפיננסית הפראית של בזק ואת אובדן השליטה של בזק על התשתיות בשוק
- 6.אוטוטו בזק חוטפת 01/02/2024 18:50הגב לתגובה זומשרד התקשורת כבר הודיע שהוא מוריד את התעריפים, מספיק עם הלוליינות
- 5.עבודה בעיניים 01/02/2024 18:50הגב לתגובה זוהשקעה עצומה במעטפת IR אבל במקביל לחברה יש חוב עצום, הוצאות גדולות וסכנה מפני הורדת המחירים הסיטונאים
- 4.לירן 01/02/2024 14:32הגב לתגובה זוזאת משקולת לא קטנה.
- dw 01/02/2024 16:29הגב לתגובה זוהחוב הפיננסי לאגחים, נטו, הוא משהו כמו 5 מיליארד, וזה יורד עם הזמן.
- לא משנה למי, חוב נהוג להחזיר (ל"ת)לירן 04/02/2024 21:30
- מוסדי 01/02/2024 21:18החוב הפיננסי נטו הוא 11 מיליון תקרא דוחות חמוד
- 3.הכתבה היומית 01/02/2024 11:52הגב לתגובה זוהכתבה היומית על בזק, כמו גם על עוד חביבות האתר. תמשיכו כך. בינתיים השוק מסביר לכם שמזמן זהו נייר חלול
- dw 01/02/2024 16:24הגב לתגובה זולא מכריחים אף אחד להשקיע דווקא בבזק או ביקום. אני בחרתי שכן אבל יש עוד שלל מניות אחרות להשקיע בהן. הכל בסדר.
- 2.רבעון רביעי. הפסדים, הרס בצפון ובדרום, היזהרו (ל"ת)עמיאל 01/02/2024 11:18הגב לתגובה זו
- 1.כחלון 01/02/2024 10:58הגב לתגובה זוהשוק בונה
בכ-90 מיליון שקל: אקסל רוכשת שתי ביטחוניות - המניה זינקה כבר אתמול; צירוף מקרים?
אקסל בנויה משכבות של רכישות היא רכשה 14 חברות מאז הפיכתה לציבורית והיום היא מעדכנת על רכישה נוספת של סטארלייט ונקסטוויב שעוסקות ב-RF ומיקרוגל ומתכננת לממן את זה בגיוס אג"ח; הרכישה מגיעה 3 חודשים אחרי עסקת סינאל, שהתבררה כמהלך בעייתי עם חשיפת טעות מהותית בדוחות הנרכשת
אקסל לפני שנדבר על הרכישה אנחנו רוצים לדבר רגע על המניה. המניה של אקסל אקסל 12.52% קפצה לנו על המסכים אתמול וכנראה גם אתם תהיתם מה מתבשל שם. המניה עוד הספיקה לרדת מתחת לרף הפתיחה אבל מאיזור 11 בבוקר היא התחזקה וזינקה עד 8% עד שנעלה ב-6.7%. כל זה לא קרה במחזורים זניחים זה קרה בתמורה עצומה של 5.1 מיליון שקל שזה כמעט פי שבעה מהמחזור הממוצע שלה בשבוע האחרון. אז למי מכם שתהה אמש אם יש התפתחות חדשה סביב עסקת סינאל הבעייתית גילה הבוקר שזה סיפור אחר. אקסל שוב יצאה לשופינג, הפעם ביטחוני ויש סיכוי שמישהו ידע משהו ו"עשה עם זה" משהו. זה לא ממש מפתיע ולא כל כך חריג, לצערנו, לראות זינוקים או צניחות במניות לפני שהציבור מתעדכן על מה קרה.
זה חלק מהרעה החולה של הבורסה המקומית, זה מה שהעניק לה את הכינוי "ביצה". מי שקיווה שהמצב הזה שייך לעבר מגלה כל פעם מחדש שיש עוד דרך ארוכה לעשות, מענישה והרתעה ומחקר - אותו ניתן לבצע בקלות - כדי לגלות מי העמיס או התפטר לפני שהמשקיעים ידעו. מעגל הקסמים הזה ממשיך וימשיך כל עוד חברות וגופים מסוימים ינהלו את הקשר עם השוק דרך "סקופים" ומהצד השני גופי תקשורת יזינו את הפיד מ"בלעדי" ל"בלעדי".
הגרף התוך-יומי של אקסל - צילום מתוך הטרמינל
הרחבת דריסת הרגל בשוק הביטחוני
אקסל חתמה על הסכם לרכישת סטארלייט טכנולוגיות ונקסטוויב טכנולוגיות, שתי חברות ותיקות שהוקמו בשנת 2000 ופועלות בתחום מערכות ה-RF והמיקרוגל לתעשיות ביטחוניות. אלו טכנולוגיות שנמצאות בשימוש נרחב במערכות כטב"מים, כלים אליהם יש ביקוש גדול לא רק בשל המערכה הביטחונית שהייתה בישראל אלא וביתר שאת מהמציאות הגיאופוליטית באירופה כשכלי טיס בלתי מאוישים משנים את פניו של שדה הקרב. בין הלקוחות של החברות נמנות רפאל, אלביט, התעשייה האווירית ועוד. במקרים מסוימים הן מספקות רכיבים ייעודיים שמהווים חלק מובנה במוצרים המרכזיים של הגופים האלה, כך שהביקוש לפעילות שלהן מושפע ישירות מצברי ההזמנות הגדלים של התעשיות הביטחוניות. 2 החברות נשלטות במלואן על ידי המייסדים רמי בל-עש ואודי פרידמן, מהנדסים בעלי ניסיון של שנים רבות, אלו גם ימשיכו להוביל את הפעילות לפחות שנתיים וייתכן עד חמש שנים קדימה.
- סינאל של "אחרי" הטעות: צניחה בהכנסות ומעבר להפסד
- אופס, טעות של 20 מיליון שקל בדוחות סינאל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
העסקה בנויה משני נדבכים. במועד ההשלמה תשלם החברה 49.2 מיליון שקל במזומן, ובשלב ב' היא תוסיף עד 40.3 מיליון שקל נוספים במידה והחברות יעמדו ביעדי הרווח הממוצעים לשנים 2026-2028. עוד סוכם כי סטארלייט ונקסטוויב יוכלו לחלק דיבידנד מהרווחים שבקופה לפני השלמת העסקה, כך שההון העצמי של כל אחת מהן לא ירד מ-1.5 מיליון שקל.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגמדד ת"א 90 התחזק 1.4%; מדד הנדל"ן זינק 2.3%
יום המסחר האחרון לשבוע ננעל במגמה חיובית, כשמדדי הדגל טיפסו - ת"א 35 המשיך את המונמטום החיובי וזאת אחרי שאתמול חצה את ה-3,600 נקודות וגם שיא בתשואה - מדד הדגל קפץ ביותר מ-50% מתחילת השנה; לאומי, טבע ופועלים עם שווי שוק של 100 מיליארד שקל; אקסל רכשה עוד 2 חברות; בז"ן הוזמנה לשימוע; עין שלישית עם הזמנה קטנה
הסיפור של היום היה מניות מדד ת"א 90 - המדד עלה ב-2.1%, בעוד ת"א 35 עלתה ב-0.8%. מבין ה-90 בולטות בעיקר מניות הנדל"ן - נכסים ובנין , אלוני חץ 3.32% , ג'י סיטי 4.06% , מבנה 3.21% , דמרי 3.19% , מליסרון 2.03% , אמות 1.64% הן המניות הבולטות היום בקרב המניות הכבדות.
- ת"א נפט וגז הוסיף 1.9%, הבנקים איבדו 0.8% - נעילה במגמה מעורבת
- זינוקים בביטוח - הראל כבר גדולה מהבנק הבינלאומי; קמהדע נפלה 5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
