המניה הקטנה בת"א, שמקבלת היום המלצה חמה במיוחד
ערן יעקובי חברת סומוטו, המספקת שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות ממומנות וכן פרסום בוידאו, זוכה היום לסיקור נרחב ממחלקת המחקר של 'רוסאריו' עם מחיר יעד של 4.2 שקלים, המשקף אפסייד גבוה במיוחד של 52% על המחיר הנוכחי.
סומוטו שהציגה תשואה של כ-131% בשנה החולפת ונסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-188 מיליון שקל, ייצרה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הכנסות בהיקף של כ-32.6 מיליון דולר, זאת לעומת כ-22.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה.
בתוך כך, ערן יעקובי, מנכ"ל רוסאריו ייעוץ ומחקר מסמן שתי נקודות ראויות לציון בעניין זה: "ברבעון השלישי של שנת 2016, כמחצית מההכנסות נבעו מפעילות הפרסום בווידאו – יעד שהציבה ההנהלה בתחילת 2016 בהתאם לתכנית האסטרטגית שלה. הנקודה השניה היא התחזית שנתנה ההנהלה לשנת 2016 כולה: 50.6 – 51.6 מיליוני דולר המייצגת צמיחה של לפחות 71%, אולם כאמור צמיחה זו אינה אורגנית בכללותה. החברה הודיעה כי היא פועלת להמשך צמיחה אורגנית ולא אורגנית (רכישות נוספות), כך שתגיע לקצב הכנסות של 100 מיליון דולר עוד בשנת 2017".
עוד מציינים ברוסאריו לגבי השנה הנוכחית כי הם צופים "הכנסות ללא רכישות נוספות של כ- 70 מיליון דולר, כאשר ראוי להזכיר שעוד לא ראינו את השפעתה המלאה של חברת meme שנרכשה בספטמבר האחרון. הכנסות של 70 מיליון דולר, משקפות למעשה צמיחה (שאינה אורגנית כולה) של כ- 40%. החברה שואפת כי שני שלישים מהכנסותיה בשנת 2017 ינבעו מפלטפורמות המובייל והוידאו והשאר ינבעו מהכנסות מפלטפורמת ה- Mac OSX. נציין כי החברה נמצאת ביעד כבר בתוצאות של הרבעון הרביעי של שנת 2016 על פי ההערכות הראשוניות שמסרה".
- ערן יעקב הודיע על סבב מינויים בכירים ברשות המיסים
- עובדים במספר עבודות? מהיום אפשר לתאם מס ל-2021
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יעקובי מציין כי סומוטו מתומחרת בחסר ומוסיף: "מה עוד שאנו חושבים שהיא יכולה לספק כ- 8% תשואת דיבידנד מבלי לפגוע בצמיחה. כעת הדיון צריך להיות על מכפיל ראוי. בשלב הזה ננקוט בשמרנות יתר וננקוב במכפיל EBITDA של 3.5 בלבד לשנת 2017 – שווי האקוויטי הנגזר הוא כ- 81.4 מיליון דולר או כ- 310 מיליון ש"ח. שווי זה, מגלם מכפיל מכירות של כ- 1.1 לשנת 2017.מתוך שמרנות ורצון לעקוב אחר ביצועי החברה מקרוב בעתיד, אנו נוקבים כרגע בשווי שמרני של 310 מיליון ש"ח או כ- 4.2 שקלים למניה (בהנחת דילול מלא)".
מבחינת רוסאריו "הסיפור של סומוטו די פשוט. החברה פעילה בענף בעייתי וקשה הנשלט על ידי ענקיות מצד אחד, אך מצד שני זו חברה שהתבגרה ועברה את שלבי הסיכון לקיומה. לאחר שבחנו את הנכסים של החברה, הגענו למסקנה כי הערך הגדול ביותר טמון בניהול החברה וניהול הסיכונים השוטפים של חברה העסוקה בענף תנודתי, תחרותי ובנוסף גם צריכה לנהל רכישות חכמות ויעילות. נכון להיום, אנו מאמינים כי לחברה יש עוד לא מעט הזדמנויות לצמוח ולגדול גם אורגנית וגם ע"י רכישות נוספות. כאשר חברה נסחרת במכפיל הקרוב ל- 2 על ה- EBITDA שהיא מייצרת, אנו כמובן רואים בעתיד הנראה לעין יותר סיכוי מסיכון, מה עוד שהיא מחלקת דיבידנדים".
סומוטו חתמה את השנה החולפת עם תשואה מרשימה של 131%, כאשר מתחילת 2017 רשמה החברה עלייה של 17%.
גרף החברה 12 חודשים אחרונים:
- 9.משה 17/01/2017 08:57הגב לתגובה זוכחלון הבורסה מתה תוריד את המס ל10 אחוז
- 8.אברהם 16/01/2017 18:55הגב לתגובה זוסומוטו יודעת למזג ןלקנות ןלהרויח וב 2017 למכור ב 100 מליון דולר ותרויח כ 15 מליון דולר מכפיל 3.3
- 7.תיזהרו מההמלצות שלהם המליצו על מישורים והיא רק יורדת. (ל"ת)מני 16/01/2017 17:12הגב לתגובה זו
- 6.שלמה 16/01/2017 17:03הגב לתגובה זומניסיון מר תיזהרו מכל ההמלצות
- 5.מנדלסון 16/01/2017 16:37הגב לתגובה זולחצי.
- 4.מומחה 16/01/2017 16:13הגב לתגובה זושימו לב מישורים רדהיל ועוד... כנראה עוד השחלה לא להתפתות למי שיש למכור בדחיפות.
- 3.המשחילים 16/01/2017 16:13הגב לתגובה זו131 % ב-2016..להמתין למימושים..
- 2.הפעם באמת חברה שווה עם פירסום במובייל (ל"ת)אנליסט בפנסיה 16/01/2017 16:02הגב לתגובה זו
- 1.כתוב יפה ומפורט, עכשיו נעקוב אם אתם שווים משהו (ל"ת)רון 16/01/2017 15:53הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
