ביום שישי השוק נתן סימן טווח קצר חיובי שמתווסף לסימני הבלימה אליהם התייחסתי בניתוח הטכני מיום חמישי. כאמור, אישור להתפתחות גל עולה נקבל רק מעל  5775 אבל סימנים מהימנים יותר לניסיון עליה ואולי למחיקת פאניקת טראמפ מתחילים להגיע.

הסימנים מגיעים מהאינדיקטורים הטכניים שכן לאישור גרפי נצטרך, כאמור, לחכות קצת. מעבר לתבנית היומית החיובית מיום שישי תראו איך מקבץ האינדיקטורים הטכניים הגיע לרמות קיצון (ביחוד ה-MACD) ומתחיל לעלות.

התמונה לטווח הקצר היא לפיכך חיובית אבל עליה לטווח קצר יכולה להיות גם במסגרת מגמת ירידה ארוכת טווח. אפשר להנות ממנה (או לנסות לקחת עליה ארוכת טווח מהתחלה תוך הבנה שאולי זה יהיה רק גל חולף ותידרש יציאה), אם תתרחש, אבל לבדוק ברמת ההתנגדות מה קורה.

• טראמפ: תפסיקו לדווח רבעונית
• "יום הדין" של וול סטריט: הורדת ריבית וביקור ממלכתי בלונדון - האנליסטים נערכים לפתיחת השבוע
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

זהב - סיפור מרכזי

עלית הזהב היא בעיני אחד הסיפורים המרכזיים של השוק. אנחנו כבר בעניין העלייה מזמן והיא לא עוצרת. מעבר לעובדה שאפשר להרוויח מהנכס הזה שהוא גם עולה וגם נחשב דפנסיבי, הזהב הוא בעיני מדד המתיחות העולמית. מתיחות גיאופוליטית ומוניטרית. בסוף בסוף, הזהב ולא הביטקוין עולים כשהשוק יורד. סביר שמגמת העליה תימשך והזהב לא ירד בעתיד הנראה לעין מ- 2950.

יחד עם הזהב שימו לב גם לפלטינום ולכסף שאולי שם אפשר יהיה להשיג תשואות גבוהות יותר.

• כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?
• מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• מה לקנות אם פספסתם את אורקל?

את הפלטינום תוכלו לראות מתעגל בתחתית ואם יפרוץ יתחיל פה מהלך עליה מרשים. הכסף נמצא באותה תבנית שהזהב עלה לפיה אבל הרבה מאחוריו. מכאן הפוטנציאל הגדול בתוספת העובדה שניכר סנטימנט לכסף במאמרים ותחזיות.

הערכות להתפוגגות אפקט טראמפ

 סקטור האנרגיה הנקייה והאורניום התרסקו לאחר בחירת טראמפ. אבל, כפי שמתפוגגת האופטימיות שהרימה את השווקים לקראת טראמפ כך מתפוגגת הפסימיות לגבי השפעתו השלילית על הסקטורים האלו.

קרן הסל URA, אחת מקרנות הסל לסקטור האורניום אבדה כשליש מערכה. עכשיו נמצאת על רמת תמיכה מאד מעניינת. ביום חמישי כתבתי על OKLO כנציגה החדשנית של הסקטור. ביום שישי היא זינקה 15% ושקפה את משמעות התמיכה. תתחילו לעקוב אחר כל המניות שהיו להיטים לפני טראמפ והתרסקו. עבור חלקן הפאניקה כנראה תתאדה והפוטנציאל, שלא באמת נמחק, ישוב לבוא לידי ביטוי.

גם קרן הסל PBW, שתליתי בה הרבה תקוות טכניות ל-2025 , מחקה את ניסיון העליה וירדה חדות. מעל 17 דולר אפשר לקנות/להגדיל. עליה של קרנות כמו URA ו-PBW, ביחד עם עלית השוק, תוכל ללמד על רגיעה בהתייחסות לטראמפ ודיבוריו כפקטור משמעותי וחזרה להתייחסות יותר עניינית לסקטורים, כלכלה ומגמות על. חזרה לשגרה.

רעיונות והזדמנויות

 מניה מעניינת שהתרסקה היא EVTL. בהמשך לנאמר בפסקה הקודמת, חלק מהמניות המתרסקות כאקט של פאניקה ומכירות בכל מחיר הן הזדמנויות על הרצפה. EVTL התרסקה גם בשל הנפקת מניות ודילול כך שחלק מהתרסקות הוא תגובה למהלך הזה. רק מעל 4.22 נקבל אישור לחזרה למגמת עליה אבל אפשר גם לעקוב אחרי התמיכה במחיר המאד נמוך.

עוד הזדמנות ממש מעניינת בתחום התעופה היא ACHR. רמת תמיכה מהותית וסנטימנט חיובי סביב החברה.

וגם RDDT צנחה צניחה אופיינית למהלכים אחרי הנפקה. המניה חדשה בשוק, יחסית, כך שאין מספיק מידע טכני. ממה שיש אפשר לראות יש תמיכה מעל ממוצע ל-200 יום. מהלך מעל 136.5 יסמן התחלה של גל עולה.

את AMD יש לכם במבצע של 50% הנחה על השיא ומעל רמת תמיכה מהותית.

אופנהיימר בחרו ככותרת ״תגובת שוק מוגזמת״ שלהם את S. התמיכה מעל 17.5 דולר היא בהחלט סיבה לשקול את המניה מהבחינה הטכנית. מהלך מעל 19.5 דולר יתן סימן להתפתחות מומנטום.

נסיים עם מניה שכבר במומנטום. BABA. פרצה רמת התנגדות משמעותית ופניה למהלך עליה ארוך טווח. העבודה שלנו עם BABA, למי שקורא.ת כאן בעקביות, מהווה עבורכם דוגמא למניה שאספנו עם סימנים ראשוניים והתקדמנו איתה ועם המגמה. בתקווה שכך יהיה עם מניות ההזדמנויות מיום חמישי ומהיום ובכלל בהמשך דרכנו המשותפת.

שורה תחתונה: מתחילה לחלחל הרגשה טכנית משולבת במאמרים ופרשנויות לפיה סיפור טראמפ והרגישות של השוק אליו מתחיל להתכנס לסיום ותשומת הלב חוזרת לעניינים המאקרו-מיקרו כלכליים. חוזרים להסתכל על מגמות עולמיות ומניות מעניינות. רשימת ההזדמנויות ארוכה והתחלנו לבנות אותה ביום חמישי והיום. חלק מההזדמנויות שצוינו ביום חמישי החלו להגיב כבר ביום שישי וככל שיותר הזדמנויות שתראו פה יגיבו טוב נבין שהשוק חוזר לעצמו. ואז נראה מה קורה סביב 5775.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.