מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.

נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 

שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.

- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 

• שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
• מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מציג את זה כאן גם על תרשים מסוג קאג׳י שמנטרל רעשים ומראה שכרגע אנחנו צריכים לחשוב על ירידה. על התחלה של גל עולה נלמד מעל 208-209. 

• אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
• הגרפים של גוגל וטסלה ולמה קריטי לשמור על ראש פתוח?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?

- PLTR. הגרף של PLTR מראה לכם סימנים יותר מדאיגים. הראשון הוא פער המחיר היורד שנפתח מהשיא. מתכתב עם הלחץ לסגירת פער המחיר העולה שנפתח בעבר מ-160. השני הוא הלחץ לפריצת מרכז הרצועה למטה. נראה לי ש-PUT 170  יכולה להיות התחלה טובה לשורט. אפשר לנסות לממן אותה בכתיבת CALL203 בהנחה שהתנודתיות תימשך ולא תהיה פריצה למעלה. 

כמובן שכל אסטרטגיה ובייחוד אסטרטגיות באופציות, כפי אלו שהודגמו כאן (דגש על הודגמו - לא הומלצו) טומנות בחובן סיכונים משמעותיים ורק מי שמבין ומקבל את הגרפים כפי שאני רואה אותם ומבין את משמעויות המסחר באופציות אפשר שיחשוב בכיוון. עבור מי שלא המסקנה היא שלא יזיק להיזהר עם המניות האלו ובכל מקרה להיזהר ממסחר תנודתי שיגרום לנו לקנות קניית FOMO בעליה ולמכור מכירת FEAR בירידה. 

הביטקוין יורד למרות נשיא אוהד - עד כמה זה מדאיג?

הביטקוין לא הצליח לטפס, כפי שנראה היה בעבר, ל-140000, הגיע קרוב-126000 ושבר למטה. מתחילת 2025 הביטקוין חלש יותר מהזהב. 

מעבר למשמעות המסחר הספציפית הדבר מבטא חששות מתגברים ממשהו רע בשוק שגורמים לכך שהזהב הוא מקלט המבטחים הנבחר. 

זאת במיוחד לאור העובדה שיש נשיא אמריקאי ששואף לעודד ואף להרוויח מעידוד תחום הקריפטו. אם נעלה שכבה אחת למעלה אזי הדבר מבטא בעיני חששות מהתוצאות בפועל של מהלכי / כהונת הנשיא ומהפער בין ציוצים למציאות כפי שראינו גם בבחירות לרשויות וגם ביחס להשבתת הממשל שכובשת את השיא הקודם שגם הוא שייך לטראמפ. 

על הגרף תראו שהביטקוין יצר פסגה כפולה, שבר את התמיכה ב-1060000 נתמך ב-100000 אבל לוחץ כלפי מטה. 95000 זו רמת מבחן חשובה. מהלך מתחתיה יכול להיגרר להתרסקות. 107000 זו רמת ההתנגדות. 

איזה סקטורים מעניינים?

מסב את תשומת ליבכם ל-XLU. סקטור התשתיות. גם נחשב סולידי, גם נמצא בליבת התפתחות הביקוש לתשתיות אנרגיה וגם מראה סימני התחזקות מול ה-S&P500. בין הרמה הנוכחית ל - 87 זה אזור טוב לאסוף. 

ואני אמשיך לנדנד לגבי XLV סקטור הבריאות. סולידי עם פוטנציאל עליה ארוך טווח (להרחבה: הגרפים של קרן סקטור הבריאות מאותתים על שינוי מגמה - האם זה הזמן להכנס?)

תחקרו מניות מתוך הסקטורים האלו ותמצאו רעיונות פוטנציאליים מתוכם. 

מה עוד בצד של הקניה?

- UNG : לא מדברים על זה וגם יש היצע גדול ומלאים של גז אבל במרוץ האנרגיה שמתקיים יש לגז תפקיד חשוב. על הגרף אתם רואים שיש תהליך של התעוררות ופניה למעלה ברמות השפל. מהלך מעל 14 ילמד על תחילתה של מגמה. כאשר אנחנו מחפשים רעיונות בתחתית כך אנחנו עוקבים אחריהם. מתחילים במחיר זול וממשיכים עם הפריצה. רעיונית: אחרי שאורניום ופחם הנוראיים חזרו לאופנה - למה שלא יזכרו בגז הטבעי?

נמשיך לסקטור התעופה עם שתי נציגות:

- ACHR: ממובילות תחום התעבורה האווירית החשמלית. מאד תנודתית אבל באזור קו המגמה העולה והממוצע ל-200 יום. רמות טכניות מעניינות לחשוב על הצטיידות. 

- BA: החברה עוברת תהליכים של שינוי לטובה ויש צבר הזמנות. אזור התמיכה שהמניה נמצאת בו כרגע הוא נקודה מעניינת לחשוב על עליה למטוס.