עקום התשואות מתנרמל: האם זו בשורה לוול סטריט?

חזרתי השבוע מניו יורק ומאד חם שם. כמו בכל מקום בעולם. חודשי הקיץ אמורים להתאפיין גם בדלילות מחזורים ומסחר מנומנם בוול סטריט. עד כה דווקא קבלנו המשך עליות שערים ותשומת הלב לוול סטריט והמניות החמות לא מתפוגגת בלחות. 

זה יכול להשתנות בשבועות הקרובים לכיוון של הפוגה ותנודתיות. כל עוד יהיה מדובר בהפוגה ותנודתיות עדיין תוכלו להרוויח יפה ממסחר במניות וקרנות סל ואפילו מבלי הצורך לרדוף אחרי השוק. 

זו יכולה להיות תקופה נחמדה כאשר ברקע ציפייה להורדת ריבית בספטמבר. בהקשר זה שימו לב שעקום התשואות בארה״ב חוזר לנורמאליות. נמוכות לטווח הקצר וגבוהות לטווח הארוך. זאת במקביל לירידה קלה בתשואות עצמן. פקטור מאקרו כלכלי חיובי. 

תמונת המצב בשוק

ה-S&P500 המשיך במגמת העליה ועלה גם מעל השיא הקודם אבל נראה שהוא בתהליכי בלימה. לטווח הקרוב אפשר לחשוב על תנודתיות בין 6200 ל – 6500. פריצה של אחד הגבולות תסמן סיכוי למהלך בכיוון הפריצה.

• הגרפים של קרן סקטור הבריאות מאותתים על שינוי מגמה - האם זה הזמן להכנס?
• איך לתפוס טרמפ על טראמפ? קרנות הסל שלפני פריצה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הראסל 2000 (IWM) ממשיך במסע העליה שלו עם הפוטנציאל לטווח הארוך. לטווח המיידי המבחן הוא בין 226 ל – 232. תמיכה מעל 226 ועליה מעל 232 יהיו סימן חיובי עם פוטנציאל לעליה ל - 240 ומעבר. עדיין אין עוצמה בהשוואה ל- S&P500. 

• זמן לחזור לליתיום? לאן יקח טראמפ את הזהב והביטקוין?
• מדד ראסל 2000 פורץ קדימה, והאם לקנות את אינטל?
• תוכן שיווקי משכנתא הפוכה: מפתח לחוסן בעורף, יציבות בשוק הנדל"ן

תשומת הלב פונה במידה רבה לשוק הקריפטו ועולמות הפינטק. הדיאלוג בין מהפכה לבועה יתעצם ככל שהשערים יהיו יותר גבוהים ואתם תחושת האופוריה. נכון להיום, שני המטבעות המובילים, ביטקוין ואיתריום, מוכוונים לעליות. 

האיתריום מעניין לאור פריצת השיא ההיסטורי. האזור 4000 – 4150 אמור להיות עכשיו רמת תמיכה. 

הביטקוין טרם הצליח לעלות מעל 120000 אבל סביר שיצליח בסופו של דבר. 117000 הוא מבחן התמיכה לשמירת המומנטום. 

רעיונות מגרפים נוספים

קבלו חמישה רעיונות שנמצאים במצב טכני מעניין: 

PANW - פאלו אלטו ירדה ירידה קלאסית אחרי עסקת רכישה. נראה שהירידה נבלמה והעליה מעל 172.6 היא סימן חיובי. ניתן לרכוש מעל הרמה הזו. פריצה של 188 תהיה סימן חיובי משמעותי נוסף. 

ADBE - אדובי נתמכה באזור 330. נראה שמפתחת מגמת עליה ומעל 353 אפשר לבחון רכישה. 

ICL -  נתמכה מעל הממוצע הנע ל- 200 יום ושברה את מגמת הירידות. סביר שתגיע ל-6.70 בשלב הראשון. 

SE -  חברת הצרכנות והפינטק הגלובלית. המניה כבר עשתה דרך מהתחתית אבל פרצה רמת התנגדות ויעד פיבונאצ׳י ראשון ולכן יש לה כנראה עוד מקום לעלות. 

NUE - רכישה חדשה של ברקשייר. עברה ממגמת ירידה לעליה ומעל 145 מעניינת מאד.

עוד הזדמנויות בסקטור הבריאות החבוט

בשבוע שעבר כתבתי שכדאי לשים עין על סקטור הבריאות החבוט. מחזיק בדעה הזו גם השבוע. בוול סטריט עדיין לא מתלהבים מהסקטור אבל זכרו שזו העובדה שמאפשרת לנו לקנות מניות בזול. סקטור הבריאות כולל ענפים מגוונים ביניהם ציוד ומכשור רפואי, תרופות, ביוטכנולוגיה ושירותים רפואיים. הנה שלושה רעיונות מבוססי גרפים להיום:

- ARKG קרן המהפכה הגינומית של ARK.  קצת התנדנדה אבל עכשיו נראה שחוזרת לעצמה. 

- בהקשר לסקטור הבריאות הרחב תוכלו לבדוק גם את BIIB. המהלך מעל 137 היה סימן חיובי ומהלך מעל 140 יאשר זאת. 

- גם XBI, קרן הסל למניות הביוטכנולוגיה מעניינת ובונה מגמת עליה. יכולה להגיע ל – 105 דולר בשלב ראשון.