פייבר עוקפת את הצפי ומעלה תחזית - המניה במכפיל עתידי של פחות מ-9
פייבר פייבר , החברה שמספקת פלטפורמה המחברת בין נותני שירות עצמאיים (פרילנסרים) ללקוחות, מדווח על תוצאותיה לרבעון הראשון. ההכנסות הסתכמו ב-93.5 מיליון דולר, לעומת 88 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023, גידול של 6.3%, ולעומת צפי האנליסטים שעמד על 92.4 מיליון דולר.
הרווח הנקי המדולל על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-52 סנט למניה, לעומת 36 סנט ברבעון המקביל ובהשוואה לצפי האנליסטים שהיה ל-44 סנט למניה.
מספר הקונים הפעילים עמד על 4 מיליון, לעומת 4.3 מיליון ברבעון המקביל, ירידה של 6% שנה לשנה. ההוצאה הממוצעת לקונה ברבעון הגיעה ל-284 דולר, לעומת 262 דולר ברבעון המקביל, גידול של 8% שנה לשנה. שיעור העמלה ברבעון עמד על 32.3%, עלייה מ-30.4% ברבעון המקביל.
הרווח הגולמי לפי Non-GAAP ברבעון הראשון של 2024 עמד על 84.9%, זאת בהשוואה ל-83.9% ברבעון הראשון של 2023. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-16 מיליון דולר, לעומת 11.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. שיעור ה-EBITDA המתואם עמד על 17.1% ברבעון לעומת 12.8% ברבעון המקביל.
לצד קופת מזומנים בסך 190 מיליון דולר (בהשוואה ל-184 מיליון דולר ברבעון המקביל), החברה מאשררת את תכנית הרכישה העצמית של מניות החברה בהיקף של 100 מיליון דולר. בצד הנכסים לחברה מאזן חזק עם סך נכסים לטווח קצר בהיקף של 680 מיליון דולר בהשוואה ל-594.5 מיליון דולר ברבעון המקביל.
התחזית
החברה מעלה מעט את התחזית שלה ל-2024 כאשר כעת היא צופה הכנסות של בין 381-387 מיליון דולר לעומת התחזית הקודמת שהייתה בין 379-387 מיליון דולר, זאת כאשר האנליסטים צופים לחברה הכנסות של 382.8 מיליון דולר. ה-EBITDA צפוי להסתכם בין 67-73 מיליון דולר לעומת התחזית הקודמת שהייתה לבין 65-73 מיליון דולר.- אינטל מציגה רבעון חזק מהצפוי - אך מזהירה מהאטה ברבעון הבא
- נטפליקס עם פספוס מהותי ברווח למניה; המניה נפלה במסחר המאוחר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אנחנו מתחילים את 2024 ברגל ימין. בעוד שאנו ממשיכים לפעול בסביבת מאקרו מאתגרת מאוד עם סביבת גיוס חלשה והסנטימנט הנמוך ביותר בקרב עסקים קטנים ובינוניים מזה למעלה מעשור, המאמצים שלנו לעלות לשוק ולדחוף צמיחה בשירותים מורכבים משתלמים", אמר מיכה קאופמן, המייסד והמנכ"ל של פייבר. "אנו מאמצים בינה מלאכותית כדי להעמיק את היחסים שלנו עם הלקוחות שלנו".
"הביצועים הפיננסיים שלנו ברבעון משקפים את החוזק של העסק שלנו ואת המשמעת והיעילות באסטרטגיית הביצוע שלנו", אמר עופר כץ, נשיא וסמנכ"ל הכספים של פייבר. "הכרזנו גם על תוכנית רכישה חוזרת של מניות הראשונה שלנו אי פעם כשאנו ממטבים את אסטרטגיית הקצאת ההון שלנו כדי לספק ערך לבעלי המניות תוך כדי השקעה בצמיחה ארוכת הטווח של החברה. לשארית שנת 2024, אנו נשאף להמשיך בתנופה בכל תיק המוצרים שלנו ונמצאים בדרך הנכונה כדי לעמוד ביעדים השנתיים שלנו".
מנית פייבר - הזדמנות קניה?
מנית פייבר נסחרת במכפיל של פחות מ-9 על הרווחים שהאנליסטים צופים לה בשנת 2025. חושב לזכור שמדובר בחברה טכנולוגית שאמורה להציג צמיחה חדה יותר לאורך שנים, אבל כיום היא נסחרת בכפיל רווח עתידי שנמוך יותר אפילו מזה של בנקים מסוימים, כאשר היא נסחרת לפי שווי של 786 מיליון דולר, לא הרבה מעל לסך המזומנים, שווי מזומנים ונכסים לטווח קצר.
- ממשל טראמפ מקדם כורים גרעיניים בהיקף 80 מיליארד דולר
- טראמפ מדיה משיקה פלטפורמה להימורים על בחירות, אינפלציה וספורט
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- סעודיה חושפת את אצטדיון NEOM: מתקן הספורט התלוי הראשון בעולם
פייבר הייתה מהחברות הלוהטות בתקופת הקורונה, שם המניה שלה הגיעה לשיא של 323 דולר ששיקף לה שווי של 11.58 מיליארד דולר. הרוב הגדול של נותני השירות בפלטפורמה עוסקים בתחומים כמו עיצוב, כתיבה או כתיבת קוד, מקצועות שעשויים להתקשות בתחרות מול הבינה המלאכותית, ומזה בדיוק המשקיעים כנראה חוששים.
מתחילת השנה ירדה המניה ב-22.5% כאשר היא רושמת ירידה של 29.5% ב-12 החודשים האחרונים.
- 1.דני 09/05/2024 11:39הגב לתגובה זופחות לקוחות לא עושה טוב בטווח הבינוני רחוק.
איצטדיון NEOM. קרדיט: רשתות חברתיותסעודיה חושפת את אצטדיון NEOM: מתקן הספורט התלוי הראשון בעולם
האצטדיון העתידני NEOM Stadium יתנשא לגובה של 350 מטר בלב עיר הענק האנכית "דה ליין", ויארח משחקים במסגרת מונדיאל 2034; המתקן יופעל כולו באנרגיה מתחדשת ויציע חוויית צפייה אווירית חסרת תקדים
סעודיה סעודיה מציגה את אחד ממיזמי הספורט והאדריכלות הנועזים בעולם: NEOM Stadium, האצטדיון התלוי הראשון בהיסטוריה, שייבנה בגובה של כ-350 מטר מעל מדבר טאבוק ויהיה חלק מהעיר האנכית העתידנית The Line שבפרויקט הענק NEOM. האצטדיון, שיכלול כ-46 אלף מושבים ויפעל כולו
באמצעות אנרגיה מתחדשת, צפוי להיחנך ב-2032 ולהיות אחד ממוקדי מונדיאל 2034, שבו תארח סעודיה משחקים עד לשלב רבע הגמר.
האצטדיון ייבנה כחלק ממערך אורבני אינטגרטיבי הכולל מערכות תחבורה אוטונומיות ומעליות מהירות, ויאפשר גישה ישירה למתחם האירוח והפנאי של העיר. המבנה יתוכנן כך שיאפשר צפייה פנורמית ייחודית בנוף המדברי והימי של אזור טאבוק, תוך עמידה בסטנדרטים סביבתיים מחמירים. לאחר סיום גביע העולם יהפוך האתר למרכז קבוע לאירועי ספורט, הופעות וירידים טכנולוגיים, חלק מחזון NEOM לעיר חכמה ופעילה לאורך כל השנה.
הפרויקט הוא חלק מתוכנית רחבת היקף של סעודיה להקמת 11 מתקני ספורט חדשים לקראת המונדיאל, בהם אצטדיון המלך סלמן בריאד שיכלול 92,000 מושבים ויארח את משחק
הפתיחה והגמר. פרויקטים נוספים יוקמו בג’דה, אל-חובאר ואבה, כולם בעיצוב חדשני ועם תשתיות מתקדמות לתחבורה, אנרגיה ותחזוקה חכמה.
הקונספט של The Line, עיר אנכית, ברוחב 200 מטר בלבד, אבל באורך 170 ק"מ ובגובה 500 מטר, נועד לבטל את הצורך בכבישים וברכבים
פרטיים, ולרכז חיים עירוניים אנכיים סביב מערכות תחבורה ירוקות וממוחשבות. לפי התכנון, שלב הפיתוח הראשון של העיר (5 ק"מ מתוך 170) צפוי להסתיים עד 2030, כאשר האצטדיון יהווה אחד מעוגני הפיתוח המרכזיים של המיזם.
- הבורסה בסעודיה מזנקת: ייתכן ויוסרו המגבלות על בעלות המניות במדינה
- בלקסטון ובלקרוק מתחרות על ה-AI הסעודי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החזון האדריכלי נבנה בשיתוף משרדי העיצוב
הבינלאומיים Gensler ו-Delugan Meissl , לצד חברות הנדסה כמו Mott MacDonald האחראית על התשתיות והקיימות. לפי מקורות רשמיים, הבנייה תחל בשנת 2027, כחלק מהאסטרטגיה המודולרית של NEOM המאפשרת הקמה בשלבים בני 800 מטר כל אחד.
אפל חוצה שווי של 4 טריליון דולר - האנליסטים מציעים למכור
המניה זינקה ל-269 דולר, כשקונסנזוס התחזיות למחיר היעד עומד על 257 דולר - מה הסיבות? וגם - זינוק של 57% במניית אפל מאז אפריל דוחף את החברה לשווי שיא של מעל 4 טריליון דולר
אפל שווי של 4 טריליון לאפל Apple 0.26% . אנבידיה NVIDIA Corp. 1.91% היתה הראשונה, אחר כך מיקרוסופט Microsoft Corp 2.16% , והנה מגיעה לזה גם אפל. העלייה במחיר המניה נובעת, בין היתר, מביקושים גבוהים מהצפוי לדגמי האייפון החדשים, בעיקר iPhone 17, שמכר בכ-15% יותר לעומת הדגם הקודם בתקופה המקבילה בארה"ב וסין.
החברה הציגה לאחרונה גם גרסאות חדשות של iPad Pro, Vision Pro ודגם בסיסי של MacBook Pro המבוסס על שבב ה-M5 החדש. כל אלו מציבים את אפל עם קו מוצרים רחב לקראת עונת החגים, שמהווה תקופה קריטית להכנסות.
על אף ההישגים והזינוק במניה, יש לא מעט ספקות ויותר מזה - היא עברה בחודש האחרון את מחיר היעד המשוקלל של האנליסטים המסקרים אותה. המניה נסחרת ב-269 דולר, האנליסטים מעניקים מחיר יעד של 257 דולר.
אולי האנליסטים לא הספיקו לעדכן המלצות, אולי הם חוששים מהמכפיל רווח היחסית גבוה - החברה נסחרת במכפיל רווח חזוי לשנה הבאה של 33-34. אולי הם חוששים מההתקדמות של החברה בתחום הבינה המלאכותית.
- היום שבו אפל עשתה מהפכה בעולם המוזיקה וגוגל השיקה את מה שיהפוך אותה לאימפריה
- וורנר ברוס למכירה: המניה זינקה 10% לאחר פתיחת המידע הפיננסי לרוכשים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נראה שאפל עדיין מאחור בתחום הבינה המלאכותית, בהשוואה לענקיות הטק ובמיוחד חברות כמו אנבידיה, מיקרוסופט, מטא, אמזון ונוספות. זו אחת הסיבות לכך שחלק מהאנליסטים שומרים על גישה זהירה ביחס להמשך הדרך.
