יצחק תשובה ועידן וולסקבוצת דלק: הדיבידנדים מהים הצפוני ממשיכים להעשיר את הקופה, רשמה רווח של 423 מיליון שקל ברבעון
קבוצת דלק דלק קבוצה 3.01% של יצחק תשובה דיווחה היום על תוצאותיה לרבעון השלישי. הקבוצה השמה הכנסות של 3.07 מיליארד שקל לעומת הכנסות של 3.13 מיליארד שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד ברבעון של 423 מיליון שקל, לעומת הפסד של 404 מליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד.
תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2022 כללו הפסד בגין התאמות מסים נדחים בשל כניסתו לתוקף של היטל אנרגיה חדש בים הצפוני בסך של כ-1.1 מיליארדי שקל. בנטרול השפעת ההיטל, תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2022 היו מסתכמות לרווח של כ-695 מליון שקל, ירידה של 40%.
דלק היא למעשה חברת אחזקות שלה שתי אחזקות עיקריות: שותפות הגז ניו מד בעלת זכויות במאגר הגז לוויתן ומניות איתיקה הפועלת בים הצפוני. בנוסף לדלק גם זכויות מתמלוג העל בלוויתן.
אחת הנקודות המעניינות בדו"ח הוא החוב הפיננסי של דלק שירד לרמה של 3.15 מיליארד שקל, בעיקר בזכות הדיבידנדים הגדולים מהחברות המוחזקות. לפני כשנתיים לחברה היה חוב פיננסים של 4.3 מיליארד שקל.
תוצאות איתקה
איתקה איתקה (Ithaca) הפועלת בים הצפוני (והמוחזקת נכון להיום בשיעור של כ-88.5%) סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2023 עם רווח נקי (חלק הקבוצה) של כ-70 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-156 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. התפוקה היומית הממוצעת של איתקה ברבעון השלישי עמדה על כ-62 אלף שווה ערך חביות ליום, לעומת כ-71 אלף ברבעון המקביל. סך ההכנסות של איתקה לרבעון הסתכמו לכ-572 מיליון דולר, לעומת 663 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. לדברי החברה, הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מירידה שנרשמה במחירי הגז והנפט בתקופת הדוח לעומת מחירי האנרגיה בשנת 2022. ה-EBITDAX של איתקה הסתכם ברבעון השלישי בכ-388 מיליון דולר, לעומת 531 מיליון דולר בתקופה המקבילה.- דלק משלימה את עסקת סיגנוס; צופה רווח חשבונאי של 600-750 מיליון דולר
- מנצלים את המומנטום: קבוצת דלק ו-ENI מכרו 3% ממניות איתקה תמורת כ-100 מיליון פאונד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בחודש יולי, התקשרה איתקה בהסכם לרכישת 40% נוספים במאגר Fotla ביחד עם זכויות בשלושה רישיונות אקספלורציה נוספים. לאחר תאריך המאזן, בחודש נובמבר, השלימה איתקה את הרכישה וכעת איתקה, המחזיקה 100% מהמאגר, משמשת גם כמפעילת המאגר. בחודש ספטמבר, דיווחה איתקה כי חתמה על הסכם לרכישת זכויותיה של SHELL (30%) במאגר Cambo, בו איתקה כבר מחזיקה כ-70%. לאחר השלמת העסקה איתקה תחזיק במלוא הזכויות במאגר (100%).
בנוסף, בחודש ספטמבר הודיעה איתקה על השקעה במאגר רוזבנק (Rosebank), מאגר הנפט והגז הגדול ביותר בבריטניה. איתקה מעריכה כי פיתוח שלבים 1-2 של המאגר יניב משאבים מותנים בהיקף מוערך של כ- 300 מיליון חביות נפט (MBOE), כאשר פיתוח השלב הראשון, מושא החלטת ההשקעה הנוכחית מוערך בכ- 245 מיליון חביות נפט (100%). ההחלטה נעשתה בעקבות אישור שהתקבל מהרגולטור בבריטניה לתוכנית הפיתוח שהגישו איתקה (20%) ושותפתה Equinor (80%), מפעילת המאגר, חברת האנרגיה המובילה הנמצאת בבעלות ממשלת נורבגיה.
במהלך הרבעון השלישי חילקה איתקה לבעלי מניותיה דיבידנד בהיקף של 133 מיליון דולר, בהתאם למדיניות הדיבידנד המוצהרת שלה. חלקה של קבוצת דלק עמד על כ-440 מיליון שקל. חלוקה זו מצטרפת לדיבידנד בסכום זהה שחילקה איתקה בחודש מרץ 2023. עם פרסום הדוחות לרבעון השלישי אישררה איתקה את כוונתה לחלק דיבידנדים בהיקף של כ-400 מיליוני דולר, בגין שנת 2023, מתוכם נותרו לאיתקה לחלק עוד כ- 133 מיליון דולר.
פעילות האנרגיה בישראל - ניו מד
ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי של ניו מד ניו-מד אנרג יהש 1.31% (חלק הקבוצה) בכ-245 מיליון שקל, לעומת כ-228 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפקה ממאגר לוויתן הסתכמה ברבעון השלישי בכ-2.9 BCM, ירידה של כ-0.1 BCM לעומת הרבעון המקביל. במהלך הרבעון השלישי נרשם גידול בייצוא למצרים וירדן לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ברבעון השלישי של השנה כמות המכירות לירדן ולמצרים עמדה על כ- 2.5BCM לעומת 1.8 BCM ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות ניו מדברבעון השלישי הסתכמו בכ-927 מיליון שקל, לעומת כ-875 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של 6%.- ממשל טראמפ עוצר את המימון ופרויקט של ICL בארה"ב עלול להתבטל
- ירידות בת"א ביום ראשון? אלביט, טבע והשבבים בארביטראז' שלילי
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- רמז עבה לסיום העליות בבורסה
בנוגע להשפעת מלחמת חרבות ברזל על הפקת הגז, להערכת ניו מד, לאור הודעת משרד האנרגיה בדבר חידוש ההזרמה ממאגר תמר ובהינתן חידוש ההזרמה דרך צינור EMG, לא צפויה פגיעה מהותית בהכנסות ורווחיות החברה ברבעון הרביעי לשנת 2023 וכן לא צפוי שינוי מהותי בנתוני התזרים המהוון כפי שדיווחה ביום 30.3.2023.
לפני כשבוע (16 בנובמבר 2023) דיווחה השותפות על חלוקת דיבידנד נוספת בהיקף של 50 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה מסתכם בכ-27 מיליון דולר. חלוקה זו מצטרפת לחלוקות בהיקף כולל של כ-210 מיליון דולר שחילקה השותפות למחזיקי היחידות, בתשעת החודשים הראשונים של השנה. ברבעון השלישי לבדו, קיבלה קבוצת דלק מהחברות הבנות דיבידנדים בסכום כולל של כ- 540 מיליון שקל.
- 5.רועה חשבון 22/11/2023 21:00הגב לתגובה זומנהלי הקרנות שבחוץ צריכים לחטוף סטירה איזה עוד חברה נותנת 10 אחוז דיבידנד?( שנתי)
- 4.הצדיק 22/11/2023 18:27הגב לתגובה זוBUY BACK בכפוף לבדיקה נוספת כך הוחלט בישיבת ההנהלה האחרונה
- 3.מצקלו 22/11/2023 16:07הגב לתגובה זומאמין גדול בקבוצת דלק קבוצהללא ספק המניה של העשורממשיך לקנות בכל הזדמנותממשיכים להמריא
- 2.איזה יופי אולי תשובה ישלם את התספורות שעשה עם ריבית??? (ל"ת)לוטם 22/11/2023 14:22הגב לתגובה זו
- אדם חושב 22/11/2023 16:14הגב לתגובה זושקבעו.
- שישלם מה שגזל מאנשים בעיקר הקטנים שהשקיעו (ל"ת)יותם 22/11/2023 18:33
- ליאור 22/11/2023 15:12הגב לתגובה זורבעוני של חברת דלק.
- עד שהגנב ויורשיו יעלמו (ל"ת)המגיב 22/11/2023 23:24
- 1.אבי 22/11/2023 13:46הגב לתגובה זוהמניה נסחרת בחסר, ביכולתכם לקנות כמות רצינית בשוק במחירי ריצפה ולהשביח. כי התוצאות לQ4 צפויות להיות אפילו טובות מהרבעון האחרון. בהצלחה!!
- ליאור 22/11/2023 14:27הגב לתגובה זואני איתם בענין הזה. הקבוצה שווה הרבה יותר ממה שהיא מתומחרת כרגע והיא תעלה כך או כך אז למה לעשות BUYBACK מלאכותי
חשבתי למכור היום את המניות, אבל התחרטתי - זו הסיבה
סיפורו של משקיע/ סוחר- למה הוא מחכה לטראמפ ומדוע הוא חושב שיהיו ירידות בהמשך
בורסה הרווחים שלי בשנה האחרונה עצומים. זה גם ניתוח שאני עושה, גם תזמון. אני משיג תשואה כפולה מהשוק. כן, אני יודע - זה גם מזל. בשנה שעברה הרווחתי 80% על התיק, השנה אני מורווח כ-60%. יש לי תיק שכולו מניות. אני מודע לסיכונים, אני מאז ומתמיד משקיע את הכסף הנזיל במניות, יש לי כמו לכולם גם פנסיה ושם זה במסלול רגיל.
התיק שלי קרוב ל-1.5 מיליון שקל ותכננתי לצמצם את התיק באופן דרמטי ביום של ההודעה על עסקה, אפילו את כולו. אני חושב שדי, השוק כבר עשה דרך ארוכה. הוא עולה תקופה ארוכה לקראת ההודעה וסיום המלחמה, הנה זה בא, תודה לאל. יום חג אמיתי. תכננתי למכור וכשיהיה מימוש אני אקנה שוב. המחירים עכשיו יקרים. מנכ"ל הפניקס נתן יעד לרווחים בעוד 4 שנים ותוך שנה היעד הגיע. זה לא נורמלי. הבנקים מגדילים את הרווח ב-20% בשנה בשנתיים בזמן מלחמה. זה גם לא נורמלי.
התמחור לפי מכפילי רווח גבוה, אבל לא מאוד, וזה גם נכון שבוול סטריט המחירים גבוהים, אבל אני חושב שאצלנו זו ניפוח פיננסי. מניות הביטוח עולות כי הן אופציה על שוק ההון וכשהבורסה עולה הן מרוויחות כפול - גם דמי ניהול וגם הכספים שהן עצמם משקיעים בנוסטרו. אלו רווחים עצומים. הביטוח עלה פי 3 וזו עלייה שמנפחת את עצמה. בנקים זה כמו שכותבים בביזפורטל, רווחים שמגיעים מהנגיד. הוא מסדר להם רווחים גבוהים עם פיקוח נמוך, אי תחרות וריבית גבוהה. תסתכלו על שאר התחומים - רווחים סבירים, אבל לא בשמיים.
התיק שלי מגוון - גם מניות פיננסיות, גם נדל"ן, גם תעשייה, גם שבבים. סה"כ כ-7-10 מניות. רציתי הבוקר למכור. כבר כמעט היה ברור לי שאממש בעלייה בהמשך לעסקה המדהימה. אבל אז אמרו שטראמפ מגיע לישראל.
טראמפ מגיע לישראל זו חדשה שיכולה להוסיף עוד כמה אחוזים לשוק. כי טראמפ זה לא מישהו ששותק. הוא ידבר על הסכמי שלום, על כמה הוא אוהב את ישראל, כמה ישראל חשובה. אולי יש לו בכיס איזה התקדמות מול סעודיה. אף אחד לא יודע, גם הפרשנים הטובים ביותר. גם המקורבים לטראמפ לא יודעים מה הוא עומד להגיד. לא בטוח שהוא יודע מה הוא יאמר. אבל הוא יתקבל בכזאת אהבה והערכה וחיבוקים ואני חושב שהוא ידבר כמובן על החטופים וגם ידבר על העתיד.
חשבתי למכור היום את המניות, אבל התחרטתי - זו הסיבה
סיפורו של משקיע/ סוחר- למה הוא מחכה לטראמפ ומדוע הוא חושב שיהיו ירידות בהמשך
בורסה הרווחים שלי בשנה האחרונה עצומים. זה גם ניתוח שאני עושה, גם תזמון. אני משיג תשואה כפולה מהשוק. כן, אני יודע - זה גם מזל. בשנה שעברה הרווחתי 80% על התיק, השנה אני מורווח כ-60%. יש לי תיק שכולו מניות. אני מודע לסיכונים, אני מאז ומתמיד משקיע את הכסף הנזיל במניות, יש לי כמו לכולם גם פנסיה ושם זה במסלול רגיל.
התיק שלי קרוב ל-1.5 מיליון שקל ותכננתי לצמצם את התיק באופן דרמטי ביום של ההודעה על עסקה, אפילו את כולו. אני חושב שדי, השוק כבר עשה דרך ארוכה. הוא עולה תקופה ארוכה לקראת ההודעה וסיום המלחמה, הנה זה בא, תודה לאל. יום חג אמיתי. תכננתי למכור וכשיהיה מימוש אני אקנה שוב. המחירים עכשיו יקרים. מנכ"ל הפניקס נתן יעד לרווחים בעוד 4 שנים ותוך שנה היעד הגיע. זה לא נורמלי. הבנקים מגדילים את הרווח ב-20% בשנה בשנתיים בזמן מלחמה. זה גם לא נורמלי.
התמחור לפי מכפילי רווח גבוה, אבל לא מאוד, וזה גם נכון שבוול סטריט המחירים גבוהים, אבל אני חושב שאצלנו זו ניפוח פיננסי. מניות הביטוח עולות כי הן אופציה על שוק ההון וכשהבורסה עולה הן מרוויחות כפול - גם דמי ניהול וגם הכספים שהן עצמם משקיעים בנוסטרו. אלו רווחים עצומים. הביטוח עלה פי 3 וזו עלייה שמנפחת את עצמה. בנקים זה כמו שכותבים בביזפורטל, רווחים שמגיעים מהנגיד. הוא מסדר להם רווחים גבוהים עם פיקוח נמוך, אי תחרות וריבית גבוהה. תסתכלו על שאר התחומים - רווחים סבירים, אבל לא בשמיים.
התיק שלי מגוון - גם מניות פיננסיות, גם נדל"ן, גם תעשייה, גם שבבים. סה"כ כ-7-10 מניות. רציתי הבוקר למכור. כבר כמעט היה ברור לי שאממש בעלייה בהמשך לעסקה המדהימה. אבל אז אמרו שטראמפ מגיע לישראל.
טראמפ מגיע לישראל זו חדשה שיכולה להוסיף עוד כמה אחוזים לשוק. כי טראמפ זה לא מישהו ששותק. הוא ידבר על הסכמי שלום, על כמה הוא אוהב את ישראל, כמה ישראל חשובה. אולי יש לו בכיס איזה התקדמות מול סעודיה. אף אחד לא יודע, גם הפרשנים הטובים ביותר. גם המקורבים לטראמפ לא יודעים מה הוא עומד להגיד. לא בטוח שהוא יודע מה הוא יאמר. אבל הוא יתקבל בכזאת אהבה והערכה וחיבוקים ואני חושב שהוא ידבר כמובן על החטופים וגם ידבר על העתיד.
