סנופלייק צוללת ב-14% בטרום אחרי תחזית מאכזבת
חברת התוכנה סנופלייק SNOWFLAKE INC (סימול: SNOW), המספקת מרכזי נתונים למחשוב ענן צוללת ב-14% במסחר המוקדם בוול סטריט אחרי תחזית מאכזבת, וזאת למרות שהיא עקפה את התוצאות לרבעון שהסתיים. אבל בוול סטריט העתיד חשוב יותר מהעבר וחברה שמאכזבת סופגת ירידה במניה.
התחזית של סנופלייק לרבעון הבא היא להכנסות של 620 מיליון דולר עד 625 מיליון דולר (אמצע טווח של 622.5), הרבה מתחת קונצנזוס האנליסטים ל-685.5 מיליון דולר. במקביל היא צופה רווחיות תפעולית מתואמת (Non-GAAP) של 2%.
הצפי לשנה כולה לא טוב יותר. החברה הורידה את התחזיות ומקווה לרשום הכנסות של 2.6 מיליארד דולר, לעומת 2.7 מיליארד דולר בתחזית הקודמת ומתחת קונצנזוס האנליסטים ל-2.87 מיליארד דולר. אז נכון שעדיין יהיה מדובר בעליה של 34%, אבל חברת צמיחה שצומחת פחות - זו בעיה. סנופלייק גם צופה רווחיות תפעולית מתואמת (Non-GAAP) שנתית של 5%, (ירידה לעומת 6% בתחזית הקודמת).
ברבעון האחרון סנופלייק רשמה רווח מתואם של 15 סנט למניה על הכנסות של 623.6 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים ל-5 סנט למניה על הכנסות של 608.4 מיליון דולר.
- יותר מ-1,500 הייטקיסטים ישראליים הצטרפו למועדון המיליונרים בדולרים
- הרפורמה במס להייטק היא צ'ופר לקרנות הון סיכון - וממש לא להייטק עצמו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי החברה, שיעור השימור נטו, מדד שמראה שלקוחות קיימים מרחיבים את השימוש שלהם בתוכנה של החברה, היה 151%. יתרת חובות הביצוע היו 3.4 מיליארד דולר, עלייה של 31%.
מניית סנופלייק צללה מאז סוף שנת 2021 ב-48% והיא נסחרת (לפני הנפילה הצפויה היום) תמורת 177 דולר למניה ושווי שוק של 57.6 מיליארד דולר. היא צפויה לצלול היום ב-14% למחיר של 152 דולר למניה ושווי שוק של 49.5 מיליארד דולר.
- 2.החברות 25/05/2023 17:48הגב לתגובה זוהיום כדי לקפוץ מעלה בעתיד
- 1.האנליסטים 25/05/2023 14:13הגב לתגובה זולרוב שגוי,בשביל מה צריך את האנליסט,לדעתי מיותר,אני לא קורא אותם זה זמןהנבואה לאנליסטים?
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 0.86% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
דונלד טראמפ ג'ר ו-Unusual Machines. קרדיט: רשתות חברתיותהמניה של טראמפ ג'וניור נופלת
מניית American Bitcoin התרסקה ב-35% אחרי תום תקופת החסימה למשקיעים; שווי החברה צנח מיותר מ-7 מיליארד דולר לפחות מ-2 מיליארד; מדובר במודל עסקי שמבוסס על החזקה בביטקוין
מניית American Bitcoin (American Bitcoin Corp -38.83% ) מאבדת כ-35% מערכה ונסחרה סביב 2.33 דולר בלבד. החברה, שהוקמה על ידי אריק טראמפ ודונלד טראמפ ג'וניור וזוכה לתמיכה בולטת ממשפחת טראמפ, ירדה בחדות בעקבות סיום תקופת החסימה (lock-up) על מניות שהונפקו ביוני למשקיעים פרטיים. עם תום התקופה, אותן מניות הפכו לסחירות - ונראה שחלק מהמשקיעים המוקדמים מיהרו לממש רווחים.
הטלטלה הייתה כמעט מיידית: דקה לאחר פתיחת המסחר כבר ירדה המניה ב-33%, בתוך חמש דקות התרחב ההפסד ל-42%, ובתוך 26 דקות בלבד הגיעה הקריסה ליותר מ-50%.
שווי מנופח שנחתך במהירות
American Bitcoin הונפקה לציבור דרך מיזוג עם חברת הכרייה Gryphon בספטמבר האחרון. בשבועות הראשונים שלאחר המיזוג, שווי החברה זינק ליותר מ-7 מיליארד דולר - למרות שבמאזן שלה נרשמו נכסים דיגיטליים בהיקף של פחות מ-300 מיליון דולר.
החברה דיווחה כי נכון לסוף ספטמבר היא מחזיקה ב-3,418 מטבעות ביטקוין, ששוויים הנוכחי מוערך בכ-310 מיליון דולר. עם זאת, גם עלייה מסוימת בערך הביטקוין לא הספיקה כדי לבלום את הירידות - ושווי החברה נשחק לפחות מ-2 מיליארד דולר.
- סטרטג'י שוקלת מכירת ביטקוין: האם הלחץ על המניה מוצדק?
- הביטקוין באדום: אחרי חודש קשה, מה הכיוון לדצמבר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אסטרטגיה כפולה - אך גם פגיעה כפולה
American Bitcoin הציגה מודל עסקי שמשלב כריית ביטקוין עצמאית יחד עם החזקה לטווח ארוך במטבעות שנרכשו או נכרו. כלומר, החברה אינה מוכרת את המטבעות, אלא מחזיקה בהם כנכס בעל ערך - מהלך שמזכיר את האסטרטגיה של מיקרוסטרטג'י (MicroStrategy), שפועלת באופן דומה.
