הדולר שומר על רווחים אשר צבר אל מול האירו והיין ,זאת לאחר שהפדרל רסרב הדגיש פעמים רבות את דאגותיו ללחצים האינפלציונים במשק האמריקאי ,מה שמחזק את הציפיות שהבנק המרכזי יותיר את הריבית על כנה ברמה של 5.25% עוד זמן מה ,כפי שעשה זאת אמש. כעת נסחר הדולר סביב הרמות של 1.3435 אל מול האירו ,סביב הרמות של 123.40 אל מול היין וסביב הרמות של 2.0022 אל מול הסטרלינג.

ביפן הלילה התפרסמו מספר נתונים כלכליים ,החשוב מביניהם היה מדד המחירים לצרכן ליבה בטוקיו אשר הצביע על ירידה מפתיע לרמה שלילית 0.1% ,דבר שמאשש את חששות המשקיעים כי הבנק המרכזי היפני יעלה את הריבית אך בהדרגתיות. נקודת מבט זו נותנת מרווח פעולה נוח למסחר ספקולטיבי של הcarry traders אשר לווים את היין בכדי לממן נכסים ולקנות מטבעות עם תשואה גדולה יותר. בשל אי-יציבות של הזוג דולר/יין יתכן שנראה סבב מכירות נוסף בזמן הקרוב ,מבחינה טכנית רמת התנגדות של 123.50 הנה משמעותית כאשר פריצת רמה זו מעלה עשויה לגרום להחלשותו של המטבע היפני עד לרמת שפל של 4.5 שנים ולהסחר מעל הרמה של 124.00 יין אל מול הדולר. כעת נסחר היין סביב הרמות של 123.40 אל מול הדולר ,סביב הרמות של 165.90 אל מול האירו וסביב הרמות של 247.15 אל מול הסטרלינג.

היום את מירב תשומת לב המשקיעים ימשכו מספר נתונים חשובים מהזירה הגלובלית. בארה"ב יתפרסמו נתוני הוצאה לצריכה עצמית ליבה בשעה 12:30 (GMT) ומדד מנהלי הרכש של שיקגו בשעה 14:00 (GMT). בבריטניה ההתמקדות תהיה אל עבר נתוני התמ"ג והחשבון השוטף בשעה 8:30 (GMT). כמו כן, בקנדה יתפרסמו נתוני הצמיחה בשעה 12:30 (GMT).

דולר/שקל: אמש התחזק השקל ורשם עליה חדה של 0.8% אל מול הדולר .נזכיר כי רק לפני יומיים נסחר המטבע הישראלי סביב הרמות של 4.2910 ,זהו שפל שלא ראינו מאז 28 לנובמבר בשנת 2006. הסיבה העיקרית באה לאור העליות באחד העם. כמו כן ,התופעת של מכירת השטר הירוק באה מהזירה המקומית כאשר חברות רבות אשר ממירות את הדולר לשקלים בסוף החודש ,כל זאת בכדי לשלם משכורות לעובדיהם. הצמיחה של 4.1% בכלכלה הישראלית ועודף של 6.1 מיליארד דולר בחשבון השוטף נותנת תמיכה לחוסנו של השקל. כעת נסחר השקל סביב הרמות של 4.2490 אל מול הדולר.

זהב: ההמתכת הזהובה מתחילה להתאושש מהשפל של שלושה חודשים. הבוקר עם תחילת המסחר החוזה העתידי על הזהב רושם עליה ניכרת של יותר משש דולר לאונקיה. המתכת היקרה מקבלת תמיכה מעליות מחירי הנפט ונתוני אינפלציה חזקים יותר מהצפי ,כגון העליה בתמ"ג דפלציוני אשר מודד את עליות המחירים בכל הפעילויות הכלכליות במשק האמריקאי. כמו כן ,עושה רושם שישנו לחץ של קונים על הזהב ונפח המכירות ירד בצורה משמעותית ממה שנראה קודם לכן השבוע. מבחינה טכנית המשך המגמה השורית עשויה למשוך את מחיר הזהב מעלה עד לרמת התנגדות הבאה של 660.00 דולר לאונקיה. כעת נסחר החוזה העתידי על הזהב סביב הרמות של 649.50 דולר לאונקיה.

נפט: החוזה העתידי על הזהב השחור עלה אמש ונסחר ברמה גבוהה של 70.475 דולר לחבית ,שיא שלא היה יותר משנה. הנפט ממשיך לקבל תמיכה מהירידה המפתיעה של מלאי הבנזין הממשלתיים בארה"ב אשר התפרסמו ביום רביעי האחרון. התנודתיות מאוד גבוהה בחוזה העתידי של חודש יולי אשר פוקע היום ולכן אנו רואים עליות וירידות מתחילת השבוע אשר נובעות ממימושי רווחים של משקיעים. מבחינה טכנית במסחר היומי יש לשים לב לרמות תמיכה והתנגדות כאשר פריצת רמת תמיכה של $69.200 עשויה למשוך את הנפט לירידות עד לרמה של $68.400 ,מנגד פריצת רמת התנגדות פסיכולוגית של $70.000 עשויה להביא את מחיר הנפט לעליות אף עד לרמה של $72.000. כעת נסחר החוזה העתידי על הנפט סביב הרמות של 69.650 דולר לחבית.