בהשראת "חבילת התמריצים" הסינית: הבורסה בהונג קונג מזנקת ב-6%
בעוד שהעולם עסוק במלחמה בין ישראל לאיראן, הבורסה בהונג קונג שחזרה מהחג בשלישי רושמת הבוקר זינוק של כ-6%. מדד ההאנג סאנג מזנק בזכות ענקיות הטק הסיניות, כשמניית שיאומי עולה ב-8% וביידו מעל 11%. מניות הנדל"ן הובילו את התשואות במדד. החברות צ'יינה ואנקה ולוגאן גרופ על בשיעורים גבוהים של 41% ו-32%, בהתאמה. לעומת זאת, מדד הניקיי היפני יורד ב-1.7% ובסין תימשך הפגרה בימים הקרובים.
אחד הגורמים שמשפיעים על הזינוק בהונג קונג הוא תוכנית התמריצים הסינית שהוצגה בימים האחרונים. התכנית כוללת שורה של צעדים לחיזוק הכלכלה שלה - החל מהורדת ריבית ועד הורדת דרישות היתרות של הבנק, מיליארדי דולרים לתמיכה במניות ושיקום של ענף הנדל"ן. טירוף המניות חלחל גם לשוק האופציות, שם עלו מחירי החוזים הקצרים.
הבורסה בהונג קונג עולה ברציפות מזה ששה ימי מסחר. בפעם האחרונה שזה קרה, מדד האנג סנג המשיך זינק ב-30% תוך כחודשיים. ההאנג סנג זינק ב-16% במשך חמישה ימים עד יום שני האחרון - זו העלייה הגדולה ביותר שלו זה יותר משנתיים. ומדד CSI 300 הסיני נסגר לפני פגרת החג שהחלה השבוע בזינוק משמעותי והזינוק היומי הגדול ביותר מאז 2008.
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 0.93% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
וול סטריט שור (גרוק)בואינג מזנקת 10%, אינטל 8% והמניה שטסה ב-24%
טאואר מזנקת 4.6%, קמטק בשיעור דומה; טאואר בריצה מטורפת והיא כבר במכפיל רווח עתידי של 40 - אנבידיה במכפיל עתידי של 25 - מה קורה פה?
וול סטריט
זאת המניה הכי חמה היום בוול סטריט - מזנקת 24%, מה הסיבה?
מדד הנאסד"ק מזנק ב-0.6%, בעוד S&P 500 מתחזק ב-0.3% והדאו ג'ונס עלה ב-0.4%. המגזר הטכנולוגי מוביל את העליות, כשאנבידיה עולה 0.9%.
- הנאסד"ק יורד בכ-0.36%; קיסרסטון מזנקת 23% וניו פורטרס 7%
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק הקריפטו מזגזג. עכשיו הביטקוין מתקן למעלה ב-9 ל-92 אלף דולר - BITCOIN 5.17%
