עשרת המניות המומלצות של WSJ - מי הכי חזקה מבחינה טכנית?

וול סטריט ג׳ורנל הכין רשימה של 10 המניות / חברות הכי טובות לעתיד על פי שילוב של פקטורים: מוכנות ל - AI, כישרונות, חדשנות, חוזק פיננסי ועמידות. השיטה הזו של הצלבת כוחות - דרישות ואיתור רעיונות עומדת בבסיס מודל אסטרטגיית המסחר שלי מזה שנים כשאני מוסיף לה את ההיבט של כוח המיינד - כסף: ניתוח טכני. 

הניתוח הטכני מראה לכם לאן זורמים התודעה והכסף של המשקיעים ועוזר לכם לחבר טוב יותר בין סיפורים למציאות. 

היום נבדוק את 10 המניות שוול סטריט ג׳ורנל מציע וניתן להן את הטאץ׳ של הניתוח הטכני.

- NVDA: נמצאת בתזמון קניה טוב מאד. בשלב הזה של המניה (רמת תמיכה ועובדת היותה מניית בלו צ׳יפ שכנראה תעלה אבל לא תרוץ למעלה) אפשר לחשוב על הקרן הממונפת NVDL. מזכיר בהזדמנות זאת שהמאמרים הם לא תחליף לייעוץ וניהול תיקים. הם שיתוף רעיונות. אם אתם קונים NVDL ראוי שתעמיקו במשמעות של זה מבחינת ניהול סיכונים ואלוקציית הנכסים. תהיו מוכנים גם להזדמנות אבל גם לבעיות שיכולות להיווצר. 

- GOOGL: גם היא בנקודת קניה טובה לאחר שסגרה את פער המחיר העולה. גם כאן יש קרן ממונפת: GGLL. את שאר הקרנות הממונפות האפשריות למניות שיוזכרו פה אשאיר לכם לחפש לבד על מנת שלא יתפרש שיש פה משום התלהבות. 

- MSFT: מדדתי פיבונאצ׳י בניטרול פריצת הסרק של הממוצע ל – 200 יום. זה המקום שבו מנתח טכני מפעיל שיקול דעת בשביל לראות משהו שהוא מעבר ל״מדעי הטיקטוק של ההשקעות והניתוח הטכני״ שהרשתות מציפות. אז יש לנו פה סיפור של עליה, בלימה ראשונה מתחת לממוצע נע ל – 200 יום (ופריצת סרק שהניבה עמלות מרובות לברוקרים) וחזרה אל תמיכת פיבונאצ׳י תוך יצירת תבנית של פטיש. נקודת קניה טכנית טובה מאד. 

 - META: פחות מלהיבה על הגרף. מכיוון שגם העוצמה בהשוואה ל – S&P500 חלשה כרגע אז נראה שאפשר לדלג עליה. 

- CSCO: החברה ששרדה את משבר הדוט.קום ושבעבר מוצא פיו של המנכ״ל שלה היא בעל משמעות כמו מוצא פיו של מנכ״ל NVDA היום. זינקה לאחרונה כך שהייתי שם אותה ברשימת המעקב ובוחן אם יהיה תיקון. באזור 102 זו יכולה להיות נקודת כניסה.

• אנבידיה מאבדת 2.5%, מימושים בשבבים; הנפט מטפס בתגובה להסלמה - איך וול סטריט תפתח?
• "הזדמנות קנייה במניות השבבים" - הואנג אחרי הנפילות בוול סטריט

- CRM: מניה ברמת תמיכה מצויינת ובמחיר נוח ללא מומנטום בינתיים. כבר שנה וחצי חלשה מה – S&P500. אפשר לאסוף מהתמיכה ואפשר להמתין להתפתחות מומנטום או אולי לקנות אופציית CALL רחוקה מחוץ לכסף. 

- MA: אחת המניות הטובות בהיסטוריה. לא בהכרח הייתי שם אליה לב ללא הכתבה של וול סטריט ג׳ורנל אבל השילוב בין הכתבה לרמת התמיכה הופכת אותה להיות מעניינת. 

- AMZN: גם היא בנקודת תמיכה מאד מעניינת. יכולה להיות אכן אחת ההשקעות הטובות אל העתיד. מבחינת הגרף היא כאמור על נקודת קניה מאד טובה. מעל פער המחיר העולה, מעל הממוצע ל – 200 יום ואחרי תקופת דשדוש. 

- ADBE: טכנית זו מניה להתעלם ממנה עכשיו. שברה רמת תמיכה מהותית ובמגמת ירידה.

- גם הגרף של INTU משקף את הפחד מה – AI יותר מאשר את פוטנציאל ה – AI. גם אותה הייתי שם ברשימת המעקב שכן כרגע היא דומה ל – ADBE. 

• מי מציל את ת"א 35, והמניות הבולטות בטרום בוול סטריט
• פוקס קונה את רוקו ב-22 מיליארד דולר: עסקת הענק שמטלטלת את שוק הסטרימינג

לסיכום: MA, MSFT, NVDA, GOOGL, AMZN, CRM נראות נכונות לפוזיציית רכש על הגרף. 6 מתוך ה - 10. 4 מתוכן ב - 7 המופלאות כך שיש לנו פה גם אמירה חיובית לשוק. בינתיים META לא נראית טוב בעיין הטכנית אז נבדוק את ה - 2 הנוספות ואת הגרף של ה - S&P500 ונעשה גם סיכום שוק. אופטימי? פסימי? עוד פסקה ואתם שם. 

השוק ימשיך לעלות? 

בואו נבדוק את 2 המופלאות שנותרו לנו: 

- AAPL: עומדת למבחן תמיכה ב – 290. מהלך מעל 300 יהיה סימן חיובי. אפשרות לתמיכה בשוק שצריכה עוד להיבחן. 

- TSLA: נתמכה תמיכה פיבונאצ׳י תחתונה ומאד מעניינת לטווח ארוך. המניה ה - 5 מתוך ה - 7 שתומכת בעליה של השוק.

ולסיום: הגרף של ה – S&P500. אותם סימונים שנתתי פה ביום חמישי. נתמך מעל רמת התמיכה (!) וסגר באזור ההתנגדות 7430. אמור להיתמך ב - 7400 ולהמשיך לעלות אז נראה שיהיה בסדר.

ומה עם הדרמות בחלל אתם שואלים? אכן יש הרבה הזדמנויות ואסטרטגיות. יגיע גם זמנן להיחשף פה. 

בהצלחה!