האם השוק ראה תחתית?
לעתים אני נוטה לעשות שימוש בגלי אליוט, אם תרצו מעין gps לכיוונו של השוק. לא הדרך המובילה שלי, אבל כלי עזר מעניין, שמסייע להבין את ההסתברויות שמציע השוק. מדד ראסל 2000, מייצג היטב את הלך הרוח של התאוריה, ומעלה את הסבירות שמבחינת רמת המחירים השוק אינו רחוק מתחתית.
אליוט בגרף הרבעוני
במקרה של הראסל 2000 המצב הוא כזה, תחילתה של הספירה בשפל של 2009. הגל הראשון נשא את המדד משפל של 342 עד לשיא של 868.3. הגל השני תיקון אותו עד לשפל של 601 נקודות. הגל השלישי היה ארוך יותר מהראשון ונשא את המדד לשיא של 1,296. הגל הרביעי תיקן את גל מספר שלוש עד לשפל של 943 נקודות. הגל החמישי נשא את המדד לשיא של 1,742 נקודות. לכן, המהלך הנוכחי הוא זה שמתקן את כל מהלך העליות שהחל ב-2009. אפשר להשליך זאת על כל השווקים כמעט.
היעד
ישנן מספר דרכים להעריך את יעד הירידות שבדרך. ראשית, תיקון שיעדיו בין 38% - 62% ממהלך העליות, כלומר בין 1,211 - 878, המדד כבר שם. שנית, חזרה לגל 4 מרמה נמוכה יותר, כלומר לרמת 943 מה שכבר קרה בגל הירידות האחרון. מעבר לזה המדד, כמו גם האחרים, מצויים עמוק מתחת לרצועת בולינגר התחתונה ובמצב של "מכירות יתר".
כלומר, השווקים אינם רחוקים מתחתית מבחינת המחיר. כמה אחוזים לפה או לשם לא ישנו את התמונה. המטרה המרכזית של המשקיע הקטן היא לבסס רשימות מעקב ולאסוף הזדמנויות.
- תדיראן השקיעה 60 מיליון שקל בטכנולוגיית טיהור אוויר מזגנים עיליים
- ג'נרל מוטורס: ירידה של 35% בהכנסות הרבעון בסין אבל לא הכל שחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 19.אפילו בניו של אליוט הודו שזו אחיזת עיניים (ל"ת)לשם 10/04/2020 22:47הגב לתגובה זו
- 18.גאן הוא המלך ו-KAGI המלכה כל השאר חרטה. (ל"ת)טלטל 08/04/2020 13:39הגב לתגובה זו
- 17.גיורא 05/04/2020 22:42הגב לתגובה זוגלי אליוט ניתן לזהות רק בדיעבד
- 16.ארא 05/04/2020 20:54הגב לתגובה זוהשוק רחוק מהתחתית וזה צריך להיות ברור גם לך. מי שאומר שהוא יודע מתי תגיע התחתית מקשקש. זה ניחוש טוב כמו כל ניחוש אחר
- לא הבנתי 07/04/2020 07:57הגב לתגובה זואז למה אתה מצהיר שאתה יודע שרחוקים מתחתית? מסקנה - אתה קשקשן
- לרון 08/04/2020 18:05למסקנה הלוגית הזו!
- 15.Yl 05/04/2020 20:50הגב לתגובה זורק בבקשה דבר אחד לציבור לא לקנות אגרות חוב ראיתם פעם בעל עניין רוכש אג"ח ברור שלא בעל עניין קונה נכסים ונונן נירות חסרות ערך לציבור המטומטם
- לרון 08/04/2020 18:10הגב לתגובה זורכש אג"ח של גזית גלוב במהלך של buy back,יש גם כזה!אמנם נדיר!
- 14.רן 05/04/2020 11:45הגב לתגובה זואתה מנסה לתזמן את הירידה , ממתי אתה מנבא את הקירבה לתחתית ? זה בניגוד לכל מה שאתה מלמד בקורסים שלך לא ? אתה מציין תמיד שהמגמה כאן עד שאין שינוי במבנה המחירים לשיאים או שפלים עולים וכרגע אתה עוסק בניבוי ?
- 13.המרדים 05/04/2020 11:44הגב לתגובה זולפי אליוט אנחנו אמורים לראות שוק דובי בצורת גלי ABC כלפי מטה, אנחנו עדיין בגל A
- 12.דון קישוט 05/04/2020 10:37הגב לתגובה זואייל שלום אותי למדת שמותחים את פיבונאצ'י רק על מהלך אחרון של העליות,וכאן מתחת על מספר גלים ?? זה נכון?
- 11.תומר 05/04/2020 10:28הגב לתגובה זוהמשק על הפנים וימשיך כך
- 10.זה הזמן להשקיע בנפט (ל"ת)חיים 05/04/2020 10:25הגב לתגובה זו
- 9.לא לקנות כלום... גם לא חסר... הכל בורסה קזינו.... (ל"ת)בני 05/04/2020 10:22הגב לתגובה זו
- 8.לרון 05/04/2020 10:03הגב לתגובה זועוד לרדת 8%-10% בגלל פאניקה וזו הזדמנות לקונה לתוך הירידות,למרות שאייל ממליץ לקנות "רק בעליות"
- 7.בהצלחה עם ניחוש תחתית (ל"ת)הזדמנויות חחח 05/04/2020 09:49הגב לתגובה זו
- 6.אבי 05/04/2020 09:24הגב לתגובה זוזריקה בישבן האחר לא כואבת .
- 5.בן 05/04/2020 09:20הגב לתגובה זואם השוק ירד אז יהיה ירידות ואם השוק יעלה יהיה עליות. כתבה שאין בה להגיד כלום ושום דבר. אין טכם להגיד קרובים לתחתית....אם ירד אז צדקת כי קרובים ועדין לא תחתית ואם יעלה אז צדקת כי אמרת קרובים לתחתית. אין טעם ומיותר כתבות כאלה....גם אם אתה לקוח סיכון לא לפגוע עדיף מהחרטוטים של התקופה האחרונה....
- 4.Gnux 05/04/2020 09:19הגב לתגובה זואני מחוזק בדעתי שהשפל עוד רחוק
- 3.אבי 05/04/2020 09:14הגב לתגובה זוכשאייל אומר קרובים לתחתית זאת אומרת שהתחתית עדיין למטה למטה
- 2.לאייל: למה בחרת תחילת הספירה בשפל 2009? (ל"ת)משה מיציע א 05/04/2020 08:42הגב לתגובה זו
- 1.All In 05/04/2020 08:39הגב לתגובה זוAll In
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
