שוק מט"ח וסחורות
הסיפור המרכזי בשוק המט"ח היה ללא ספק המשך התחזקות הין מול הדולר האמריקני לרמות שיא של 81.72 ין לדולר. הצמד מתקרב לשפל כל הזמנים בנקודה של 80 ין לדולר. הבנק המרכזי של יפן עשוי להתערב באופן אגרסיבי כבר בפתיחה של שבוע המסחר שלפנינו.
הסיפור לא שייך לין, אלא לדולר האמריקני שלא מצליח למצוא תחתית על רקע הערכות כי הפד ריזרב ימשיך במדיניותו היונית בחודשים הקרובים. הדולר האוסטרלי והקנדי קרובים מרחק נגיעה מרמת השקילות מול השטר הירוק.
הזהב קבע שיא היסטורי ברמה של 1364 דולר לאונקיה. לקראת סופ"ש הסוחרים בעולם החליטו לממש, אך עדיין לא מדובר במהלך תיקון משמעותי . הנפט מבסס את מעמדו מעל 80 דולר לחבית. השבוע במרכז
הסוחרים יתמקדו השבוע בביצועי החברות לרבעון ה-3. ענקית הטכנולוגיה "אינטל" תפרסם את דוחותיה ביום שלישי לאחר שהציגה זינוק של 23% במכירות ברבעון החולף. ענקית החיפוש "גוגל" תציג את ביצועיה לרבעון ה-3 לאחר נעילת המסחר ביום חמישי. החברה נכנסה לעולם מערכות ההפעלה הסלולאריות וסוחרים רבים בעולם מעוניינים לראות האם המהלך יצליח להגדיל את הכנסותיה.
המישור המאקרו כלכלי:
פרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה בארה"ב - אחרי המספרים המדאיגים שהציגו נתוני התעסוקה בארה"ב, ברננקי וחבריו עשויים לרמוז על הקלות מוניטאריות נוספות, דבר אשר עלול להגביר את הלחץ על השטר הירוק החבוט.
מכירות קמעונאיות ונתוני האינפלציה בארה"ב - המכירות הקמעונאיות צפויות לרשום עליה בפעם השלישית ברציפות. התחזיות עומדות על עליה של 0.5% ובמוצרי הליבה, המכירות צפויות לרשום עליה של 0.4%.
מדד המחירים לצרכן - צפוי לרשום עליה של 0.1%. האינפלציה הנמוכה מעניק לפד מרחב תמרון להתמודדות מול ההאטה הכלכלית המאיימת לדרדר את הכלכלה הגדולה בעולם למיתון נוסף.
דולר שקל - יתרות המט"ח בארץ מרקיעות שחקים
בצעד חסר תקדים , בנק ישראל רכש 700 מיליון שקל ביום חמישי האחרון במטרה לעצור את התחזקותו של השקל. מהלך האגרסיבי של בנק ישראל לא הצליח לבלום את החלשות הדולר, אשר סוגר את שבוע המסחר בשפל של שנתיים בנקודה 3.59.
העלאת הריבית האחרונה של פישר ברבע אחוז לרמה של 2% במטרה להילחם במחירים הגבוהים בשוק הנדל"ן בארץ, נתנה מכה אנושה לשטר הירוק. התערבות בנק ישראל לא תצליח למנוע מהצמד להגיע לרמה הפסיכולוגית של 3.5 שקל לדולר בטווח הארוך.
הצמיחה החזקה במשק ומחירי הנדל"ן הגבוהים יאלצו את פישר להמשיך במדיניותו הניצית ופערי הריבית בין ישראל לארה"ב ימשיכו לגדול, דבר אשר בהחלט לא עתיד לשפר את מעמדו של הדולר.
גרף שבועי
רמות משמעותיות התנגדות 2 : 3.70 התנגדות 1 : 3.65 ספוט : 3.60 תמיכה 1 : 3.5657 - תחתית אחרונה שנקבעה בשבוע שעבר . תמיכה 2 : 3.55 - רמה פסיכולוגית
אסטרטגיה לשבוע זה - שורט. הצטרפות למהלך השורט לאחר תיקון טכני סביר שעשוי להסתיים באזור 3.65 . יעדים:3.55 , 3.50 , 3.45.
אירו דולר
גרף שבועי
- האירו עשוי לבסס את מעמדו מעל 1.40 במהלך השבוע שלפנינו. מהלך העליות של הצמד עשוי להסתיים באזור 1.44-1.45.
רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.4080 התנגדות 1 : 1.4028 ספוט : 1.3937 תמיכה 1 : 1.3730 תמיכה 2 : 1.3330
אסטרטגיה לשבוע זה - המשך לונג , ממתין לתיקון במטרה להצטרף. הצמד עשוי להמשיך את מסעו צפונה אחרי הפריצה של רמת ההתנגדות הפסיכולוגית בנק 1.40 דולר לאירו. סוחרים תוך יומיים יכולים לתזמן כניסה להמשך לונג בפריצה ובנעילה מעל 1.40. יעדים : 1.44.
דולר אמריקני דולר קנדי - טווח המחירים עשוי להיפרץ
גרף יומי
- הצמד נכשל מספר פעמים בניסיון השבירה של טווח המחירים בין 1.0100 1.0680 - שבירה של טווח המחירים, עשוי לדרדר את הצמד מתחת לרמת השקילות ועשוי לבצע מהלך ירידות כעומק הדשדוש (מדובר ביותר מ-500 פיפס). - כישלון שבירה + קבלת תבנית שוורית שתצליח לסגור מעל 1.0220 עשויה להוביל את הצמד למהלך עליות עד גבול העליון של טווח המחירים.
רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.0350 התנגדות 1 :1.0220 ספוט : 1.0109 תמיכה 1 : 1.00 תמיכה 2 : 0.9930
אסטרטגיה לשבוע זה: מסחר בטווח או שבירת הטווח . תרחיש דובי מכירה בנעילת מחיר מתחת ל-1.0110 . יעדים 1.00 , 0.9930 , 0.96. תרחיש שוורי קניה אחרי נעילת מחיר מעל 1.0220 + היווצרות של תבנית שוורית. יעדים 1.0350, 1.0500, 1.0680.
דולר אוסטרלי - ין יפני
גרף יומי
- אחרי הפריצה של אזור 80 ין לדולר אוסטרלי, הצמד נסחר בטווח מסחר מצומצם בין 79.80 - 81.40. - המשך הסנטימנט החיובי והתערבות נוספת של הבנק המרכזי היפני עשויים להוביל לפריצת טווח המחירים ולהמשך עליות עד אזור 84.50. - ה-CCI נמצא בטריטוריה החיובית.
רמות משמעותיות התנגדות 2 : 84.50 התנגדות 1 :81.40 ספוט : 80.70 תמיכה 1 : 79.70 תמיכה 2 : 78.10
אסטרטגיה לשבוע זה - סיכוי למהלך עליות אחרי הפריצה של טווח המחירים. קניה בפריצה וסגירה מעל 81.40 . יעדים- 84.50 , 86.30. שבירה וסגירה מתחת ל-79.70 יבטלו את התרחיש השוורי.
אירו - דולר אוסטרלי
גרף יומי
- הצמד הגיע לנקודה קריטית שממה ניתן לתזמן כניסה לשורט. - הצמד בחן את קן המגמה העולה שנשבר ותבניות דוביות נוצרו סביב אזור 1.4370. - הצמד פגש גם את קו המגמה היורד מהשיא שנקבע ב-21.5 בנק 1.5457. - ה-RSI עומד לתת איתות שורט.
רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.4970 התנגדות 1 :1.4370 ספוט : 1.4146 תמיכה 1 : 1.41 תמיכה 2 : 1.3970
אסטרטגיה לשבוע זה - שורט. מכירה אחרי סגירת מחיר מתחת ל-1.41. יעדים:1.3970, 1.37. סטופ מעל 1.4370.
*** ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.
