נקסט ויז'ן: הצבר עלה ל-123 מ' דולר, לעומת 101 מ' דולר ברבעון הקודם
הכנסות החברה זינקו ב-33% ל-36 מיליון דולר ברבעון, והרווח הנקי ב-41% ל-20.5 מיליון דולר; הרווחיות הגולמית עלתה ל-73% לעומת 70.5% ברבעון המקביל
נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן -1.4% המספקת פתרונות למערכות צילום צבאיות שמשמשות לרחפנים וכט"במים דיווחה על עלייה של 33% בהכנסות ברבעון ל-36.2 מיליון דולר לעומת 27.2 מיליון דולר ברבעון המקביל, כשהרווח הנקי זינק ב-41% ל-20.5 מיליון דולר לעומת 14.5 מיליון דולר ברבעון המקביל.
צבר ההזמנות של החברה עמד על 123.2 מיליון דולר לעומת 101 מיליון דולר ברבעון הקודם, כשבמהלך הרבעון מספר הלקוחות להם החברה מוכרת עמד על 111 לעומת 105 ברבעון המקביל.
הרווח הגולמי של נקסט ויז'ן ברבעון עמד על 26.5 מיליון דולר (73% מההכנסות) לעומת 19.2 מיליון דולר (70.5% מההכנסות ברבעון המקביל. הרווח התפעולי הסתכם ב-22.2 מיליון דולר (61.4% מההכנסות) לעומת 15.9 מיליון דולר (58.5% מההכנסות) ברבעון המקביל.
במהלך הרבעון ייצרה החברה מזומנים מפעילות שוטפת בסך של 10.8 מיליון דולר לעומת 15.6 מיליון דולר ברבעון המקביל, כשלדברי החברה הירידה נוסעת מרכש מהותי של מלאי והפקדת מקדמות לספקים שהחברה ביצעה במהלך התקופה על מנת לתמוך בפעילות החברה בשנת 2025 ו-2026.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "הירידה בצבר ההזמנות נקודתית - הביקושים ממשיכים להיות גבוהים"
- נקסט ויז'ן ממשיכה לצמוח בהכנסות, אך צבר ההזמנות ירד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יתרת המזומנים נכון לסוף הרבעון הייתה 41 מיליון דולר לעומת 69.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההון העצמי עומד על כ-128מיליון דולר, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2025 כ-84% מהמאזן.
"אנו פותחים את שנת 2025 עם מומנטום חיובי, עם רבעון של צמיחה
דו ספרתית בהכנסות וברווחים", מסר חן גולן יו"ר נקסט ויז'ן. "אנו ממשיכים לראות ביקושים גבוהים למוצרינו בקרב לקוחותינו מכל רחבי העולם ואנו גאים להוביל את השוק עם חדשנות מתמדת ופתרונות פורצי דרך. השבוע אנו משתתפים בתערוכה הגדולה בעולם לכלים אוויריים- Xponential
2025 AUVSI בה נחשוף מספר מוצרים חדשים בניהם מצלמת ה CONDOR. מצלמה זו מהווה חלק בלתי נפרד המחויבות שלנו לחדשנות ולפיתוח מוצרים שיהוו גיים צ'יינגר בשוק המתפתח של הרחפנים והמערכות הנלוות. אנו נמשיך לפעול באחריות, בהתאם ליעדי הדירקטוריון, תוך השקעה בגיוס טאלנטים
וייזום מהלכים שיקדמו את התרחבותינו הגלובלית. האמינות, הביצועים והמחיר התחרותי של מוצרי החברה ממשיכים לבלוט בשוק ולאפשר לנו להגדיל את קהל לקוחותינו. אנו בטוחים ביכולתנו להמשיך לספק ערך רב ללקוחותינו ולבעלי המניות גם ברבעונים הבאים".
קנו אלביט - "המניה תגיע ל-540 דולר", בנק אוף אמריקה משדרג המלצה
לאחרונה התחיל בנק אוף אמריקה לסקר את החברה עם מחיר יעד של 500 דולר וכעת הוא משדרג את מחיר היעד - פרמיה של 18% על מחיר השוק; "הצמיחה מולידה צמיחה"
בנק אוף אמריקה שהתחיל ממש לאחרונה לכסות את אלביט מערכות משדרג את המלצתו. הוא העניק לפני מספר חודשים מחיר יעד של 500 דולר למניית החברה וכעת מחיר ה יעד עולה ל-540 דולר - מה שמבטא פרמייה של 18%. בבנק ממליצים לקנות את המניה. האנליסטים בראשם רונלד אפשטיין, מסבירים ש"החברה ממשיכה להפגין צמיחה חזקה בהכנסות, הרחבת מרווחים וביקוש מתמשך".
מגזר היבשה של אלביט צמח ב-45% בהשוואה לשנה שעברה, והאנליסטים מעלים את התחזית לכל השנה לצמיחה של 40%. "הצמיחה של מגזר היבשה ממשיכה לגמד את המגזרים האחרים", כותבים האנליסטים ועוברים להציג את העסקה בתחום האווירי עם אירבוס שלדעתם היא עסקה מאוד חשובה. אלביט זכתה בחוזה של 260 מיליון דולר מאיירבוס. המטרה להתקין מערכות הגנה עצמית במטוסי התובלה A400M של חיל האוויר הגרמני. שש שנים של עבודה מובטחת.
"אנחנו רואים בזה יתרון אסטרטגי", מסבירים האנליסטים. "חברות ביטחון עם נוכחות מקומית נוטות להרוויח יותר מההוצאות הביטחוניות הגלובליות הגוברות". לאלביט יש נוכחות מקומיות במדינות העיקריותש בהן היא פועלת.
האנליסטים מדברים על כך שפנטגון צריך לחדש מלאי נשק בהיקף של 3.5 מיליארד דולר אחרי הסיוע הצבאי לישראל - כמה עולה התמיכה של ארה"ב בישראל - המספרים נחשפים. ומי תרוויח מזה? "הביקוש להחזרת מלאי נשק נותר איתן", כותבים האנליסטים שסבורים שזה מעיד על ביקושים בדרך.
- מכליס על הפוטנציאל של אלביט ואיך מניה במכפיל 40 ממשיכה לזנק?
- חרם? אלביט זכתה בחוזה של 1.635 מיליארד דולר לפתרונות הגנה באירופה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים העלו את תחזית הרווח למניה ל-2025 ל-12.10 דולר (מ-11.35 דולר) - מדובר על מכפיל רווח "פשוט" של כ-40. גם 2026 ו-2027 קיבלו עדכון כלפי מעלה. מחיר היעד של 540 דולר נלקח ממכפיל EV/EBITDA של 23 על התחזיות ל-2026. זה גבוה מחברות הענק האמריקאיות אבל בקו עם חברות ביטחון בינוניות באירופה ובארה"ב.
"אנחנו רואים את ההערכה הזו כהוגנת", הם כותבים. מבחינתם המניה לא זולה, אבל שווה את המחיר.
קנו אלביט - "המניה תגיע ל-540 דולר", בנק אוף אמריקה משדרג המלצה
לאחרונה התחיל בנק אוף אמריקה לסקר את החברה עם מחיר יעד של 500 דולר וכעת הוא משדרג את מחיר היעד - פרמיה של 18% על מחיר השוק; "הצמיחה מולידה צמיחה"
בנק אוף אמריקה שהתחיל ממש לאחרונה לכסות את אלביט מערכות משדרג את המלצתו. הוא העניק לפני מספר חודשים מחיר יעד של 500 דולר למניית החברה וכעת מחיר ה יעד עולה ל-540 דולר - מה שמבטא פרמייה של 18%. בבנק ממליצים לקנות את המניה. האנליסטים בראשם רונלד אפשטיין, מסבירים ש"החברה ממשיכה להפגין צמיחה חזקה בהכנסות, הרחבת מרווחים וביקוש מתמשך".
מגזר היבשה של אלביט צמח ב-45% בהשוואה לשנה שעברה, והאנליסטים מעלים את התחזית לכל השנה לצמיחה של 40%. "הצמיחה של מגזר היבשה ממשיכה לגמד את המגזרים האחרים", כותבים האנליסטים ועוברים להציג את העסקה בתחום האווירי עם אירבוס שלדעתם היא עסקה מאוד חשובה. אלביט זכתה בחוזה של 260 מיליון דולר מאיירבוס. המטרה להתקין מערכות הגנה עצמית במטוסי התובלה A400M של חיל האוויר הגרמני. שש שנים של עבודה מובטחת.
"אנחנו רואים בזה יתרון אסטרטגי", מסבירים האנליסטים. "חברות ביטחון עם נוכחות מקומית נוטות להרוויח יותר מההוצאות הביטחוניות הגלובליות הגוברות". לאלביט יש נוכחות מקומיות במדינות העיקריותש בהן היא פועלת.
האנליסטים מדברים על כך שפנטגון צריך לחדש מלאי נשק בהיקף של 3.5 מיליארד דולר אחרי הסיוע הצבאי לישראל - כמה עולה התמיכה של ארה"ב בישראל - המספרים נחשפים. ומי תרוויח מזה? "הביקוש להחזרת מלאי נשק נותר איתן", כותבים האנליסטים שסבורים שזה מעיד על ביקושים בדרך.
- מכליס על הפוטנציאל של אלביט ואיך מניה במכפיל 40 ממשיכה לזנק?
- חרם? אלביט זכתה בחוזה של 1.635 מיליארד דולר לפתרונות הגנה באירופה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים העלו את תחזית הרווח למניה ל-2025 ל-12.10 דולר (מ-11.35 דולר) - מדובר על מכפיל רווח "פשוט" של כ-40. גם 2026 ו-2027 קיבלו עדכון כלפי מעלה. מחיר היעד של 540 דולר נלקח ממכפיל EV/EBITDA של 23 על התחזיות ל-2026. זה גבוה מחברות הענק האמריקאיות אבל בקו עם חברות ביטחון בינוניות באירופה ובארה"ב.
"אנחנו רואים את ההערכה הזו כהוגנת", הם כותבים. מבחינתם המניה לא זולה, אבל שווה את המחיר.
