סין הוציאה תגובה ללחץ האמריקאי - החוזים מאדימים
טראמפ מקשיח עמדות - והסינים לא מתקפלים. במקביל הבורסה בטורקיה צונחת ב-3% על רקע הסנקציות האמריקאיות. החוזים בוול סטריט מאבדים עד 0.8%, ובאירופה הדאקס מאבד 1.8%
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים כעת תחת לחץ בצל החרפת הטון סביב מלחמת הסחר. בהמשך להקשחת העמדות מצד ממשל טראמפ הלילה, סין הוציאה כעת תגובה לאמריקאים לפיה אין בכוונתם להתקפל.
במקביל, הבורסה בטורקיה צונחת ב-3% על רקע הסנקציות האמריקאיות. אמש נפלה הלירה הטורקית לשפל מול המטבע האמריקני. כעת נסחרת הלירה הטורקית מעל לרמה הפסיכולוגית של 5 לירות לדולר. ברקע לתנודה הערב, הדיווחים אמש כי הבית הלבן הוציא הודעה כי ארה"ב מטילה סנקציות על 2 פקידים בממשל הטורקי.
כעת, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאבדים כעת עד 0.8%. באירופה מדד הדאקס צונח 1.8%, הפוטסי מאבד כ-1% לפני (פרסום הריבית), מדד הקאק מאבד 0.9%, ומוקדם יותר באסיה הבורסה בסין צנחה ב-2%.
הלילה פורסם כי טראמפ הציע להעלות את המכסים על מוצרים סיניים מ-10% ל-25%, בטענה כי הסינים סרבו לדרישתם להסיר את המכסים שהטילו על סחורה אמריקאית. כעת, הסינים מציעים לטראמפ לרכך את עמדתו ואומרים כי לטקטיקה של ארה"ב לא יהיה אפקט.
- האי הקטן שעלול להצית מלחמת עולם שלישית; כל התרחישים
- עלייה קלה במספר התביעות לדמי אבטלה בארה"ב
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אנו מייעצים לארה"ב לתקן את עמדתה ולא לנסות לעסוק בסחיטה. זה לא יעבוד על סין", אמר דובר משרד החוץ הסיני, גנג שואנג. "שנית, היינו מציעים לצד האמריקאי לחזור לעבוד בהיגיון, ולא באופן עיוור לתת לרגש להשפיע על החלטותיהם, כי בסופו של דבר זה יפגע בהם".
מעניין לראות שהסינים לא נכנעים ללחץ האמריקאי בשלב זה בעוד המדד המוביל בשנחאי כבר ביקר בטריטוריה דובית, והיואן הסיני נסחר תחת לחץ מאסיבי.
- 9.ל 02/08/2018 13:48הגב לתגובה זוברברת של כתב שמחפש צומי...
- שמאל זה ידע והבנה, ימין זה סיסמאות חסרות תבונה (ל"ת)חושי בן חושם 02/08/2018 15:09הגב לתגובה זו
- 8.אמריקאים לא למדו- הם ... .לא מתקפלים באסיה (ל"ת)חיים 02/08/2018 13:38הגב לתגובה זו
- 7.הכל שטויות 02/08/2018 13:32הגב לתגובה זואינה הסיבה היא רק זרז השווקים נאסדק בועתי ניתוק טוטאלי מכלכלה מה יהיה? תשאלו את זוכרי מפולת 2000
- 6.הכל שטויות 02/08/2018 13:31הגב לתגובה זוחברה שתתן את הטון טון הירידות התיקון כמו שאמר מורגן סטנלי התיקון הפעם יהיה יותר אלים מזה של פברואר 18 מה זה חברות ענק עם מכפילי מאה מאה חמישים מה אין כלכלה אין ערכים שווי כלכלי החברות הדפנסביות מזדנבות הרבה מאחור מול הנאסדק סימן מובהק משהו מעוות כמו ב2000
- 5.הכל שטויות 02/08/2018 13:28הגב לתגובה זוחברות עם שווי גדול מליארדים עם הפסדים ענק רק סיפורים על גידול התוצאה בריחה מבועות כך היה בקריסת הנאסדק ב2000 חברות רבות ללא רווחים עם שווי מליארדים מהנסדק תפתח הרעה כמו 2000 אין חדש תחת השמש
- 4.בא 02/08/2018 13:27הגב לתגובה זועבדו בחינם וכול העשירים רצו אליהם להקים מיפעלים ,הם שיעבדו את כול האוכלוסיה בסין לעבדות ,לא מהיום . אחרי שרצחו 45 מליון אנשים במהפיכה התרבותית בשנים 45 עד 50,הם עשו אימא גיבורה ,זה פרוייקט שכול סינית ילדה איזה 10 ילדים וככה מילאו את השורות באנשים עבדים שמכירים רק פחד שטיפת מוח וקומוניזם .
- 3.בא 02/08/2018 13:19הגב לתגובה זומסוכנים .קדימה טראמפ ,אתה יודע שלא לכולם מגיע לחיות .
- 2.מק 02/08/2018 13:17הגב לתגובה זואי אפשר לסמוך על אף מנהיג לא בארץ ולא בעולם אגו אגו אגו
- 1.בא 02/08/2018 13:15הגב לתגובה זוקומוניסטית מובילה את העולם , וגם בנושא אחר ,50 אחוז משוניות האלמוגים נעלמו ב30 שנה האחרונות ,בגלל עלית חומציות הים ,הים סופח 30 אחוז מפליטות co2 . ככה שהים ימות בקרוב ,וכולכם אשמים .
שבבי AI (AI)אנבידיה - תחילת הסוף? המניה צונחת
החודש הרע של אנבידיה - החודש הטוב של גוגל שכבר מתקרבת לשווי של 4 טריליון ומאתגרת את ההובלה של אנבידיה בוול סטריט; האם היא גם תאתגר את ההובלה בתחום השבבים? וגם - שאלות ותשובות על שבבים ועל מלחמת השבבים
(עדכון 18:00: מניית אנבידיה מתרסקת בוול סטריט ב-6%, גוגל עולה ב-2%)
בחודשים האחרונים גוגל Alphabet 1.53% חוזרת למרכז הבמה ובשבועות האחרונים היא פשוט - "הדבר החם ביותר בוול סטריט". אם עד לא מזמן היא היתה מאוימת על ידי הרגולטור שרוצה לחתוך ממנה חלקים בגלל כוחה המונופוליסטי, הרי שדווקא הבינה המלאכותית שמחלישה בהדרגה את מנוע החיפוש המסורתי, הופכת את התחום לתחרותי ומפחיתה את החשש מהרגולטור. כמו כן, דווקא הבינה המלאכותית שהחלה כאיום מתבררת כמוקד כוח עצום לגוגל. בתחרות מול OpenAI גוגל מצמצת פערים וההשקה של ג'ימיני 3 קיבלה תשבוחות גדולות והזניקה את המניה. גוגל דומיננטית מאוד במהפכת ה-AI והמשקיעים מפנימים שזה לא יפגע בחברה, אלא יוסיף לה.
ביום שני זה קורה: הוועידה הכלכלית של ביזפורטל. מוזמנים לשמוע את המנהלים הבכירים במשק, לקבל תובנות על השקעות, להבין את השפעות ה-AI על חברות והאם זה הזמן לצמצם פוזיציה במניות? וגם - לראות ולקבל את הדירוג של ביזפורטל למניות פיננסיות (הדירוג לחברות התשתיות שיצרנו לקראת הועידה הקודמת שהתמקדה בתשתיות ייצר תשואה עודפת) - להרשמה
בימים האחרונים המניה עולה כאילו היא "מניית יתר קטנה" - בשלושה ימים עלתה מעל 11%, אחרי סגירת המסחר היא עולה בכ-2.7% ובחודש האחרון עלתה ב-25%. השווי שלה נושק ל-4 טריליון (כשלוקחים בחשבון את העלייה אחרי המסחר אתמול היא ב-3.93 טריליון) וכל זה קורה כשמנגד - אנבידיה, מלכת שבבי ה-AI, מאבדת גובה וירדה בשבועות האחרונים כ-15% לשווי של 4.35 טריליון. אחרי המסחר אנבידיה NVIDIA Corp. -2.59% ירדה ב-3% וזה התמתן ל-2.1% - המגמה בתקופה האחרונה ברורה: גוגל עולה, אנבידיה יורדת וזה המשיך כאמור אחרי סגירת המסחר כשהסיבה היתה הצלחה לשבבי ה-AI של גוגל. כן, גוגל גם מפתחת שבבי AI ואתמול היתה לה בשורה.
גוגל עומדת לספק למטא שבבי TPU, שהם מעבדים ייעודיים לבינה מלאכותית, כך דווח בתקשורת האמריקאית וזה השפיע על המניות לאחר סגירת המסחר. זו דרמה גדולה, זה מעורר ספקות ראשונים לגבי הדומיננטיות של אנבידיה בשוק השבבים החם ביותר בעולם. מדובר בעסקה פוטנציאלית בשווי עשרות מיליארדי דולרים, שתכלול רכישה של שבבים למרכזי נתונים של מטא משנת 2027, לצד השכרה דרך שירותי הענן של גוגל כבר בשנה הבאה. המהלך הזה, שמגיע בעיצומו של בום AI, מדגיש את הלחץ הגובר על אנבידיה, ששולטת כיום בכ-85% משוק השבבים לאימון ולהרצת מודלים.
- לאחר רצף הצלחות וזינוק במניה: האם גוגל בדרכה להיות החברה הגדולה בעולם?
- אנבידיה ירדה, אבל האנליסט הזה מתעקש - "אפסייד של מעל 50%"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השליטה של אנבידיה מתבטאת גם בנתח השוק האדיר וגם ברווחיות יוצאת דופן. אין חברה בשוק תחרותי ובטח שלא בשוק השבבים עם רווחיות תפעולית של מעל 60% וגולמית של כ-74%. ברור לכל שזה עניין של זמן וכשתגיע ותתגבר התחרות והפער הטכנולוגי יצטמצם, המרווחים ירדו. אם זה יקרה כמו שזה קורה בדרך כלל במקביל לירידה בנתח השוק זה יהיה כואב פעמיים - גם פגיעה במכירות (בנתח השוק) וגם פגיעה ברווחיות.
לאי צ'ינגדה נשיא טייוואן (X)טייוואן מגדילה את תקציב הביטחון: 40 מיליארד דולר נוספים בצל האיום הסיני
מהלך היסטורי של הנשיא לאי צ'ינגדה שמבטא חשש גדול מאוד מתקיפה סינית; נראה שלחברות הביטחוניות "אין מה לדאוג" מהסיכוי להפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה; וגם - יחסי סין-טייוואן: מאיפה הכל התחיל ולאן זה הולך?
העולם עמוס בעימותים. קצב ההתחמשות הביטחונית גדל ולמרות הפסקות האש אצלנו וייתכן שבקרוב גם בין רוסיה לאוקראינה, יש זירות נפיצות ומסוכנות מאוד. הזירה שנחשבת הכי רגישה היא סין מול טייוואן. סין טוענת שהאי שלה ולא מקבלת את עצמאותו ושולחת מסרים וגם כוחות לאזור. טייוואן "חיה" תחת החסות האמריקאית. האינטרס האמריקאי באזור, הוא השבבים. טייוואן היא הספקית האיכותית והגדולה בעולם לשבבים שהם חומרי הגלם הכי חשובים לעולם הטכנולוגיה. אבל למרות האינטרס האמריקאי, סין לא מוותרת. בדרך המתיחות מול יפןו גם גוברת -יפן מציבה טילים באי ליד טייוואן ומחריפה את ההיערכות מול סין והזירה הזו הופכת לכזו שעלולה להוביל למלחמה גדולה.
כל העולם במירוץ חימוש גדול, כשתוכנית של טייוואן היא להגדיל את התקציב הביטחוני ב-40 מיליארד דולר שישמשו לחיזוק משמעותי של היכולות ההגנתיות של המדינה. מדובר בתוספת ייעודית שפרוסה על פני שמונה שנים, בין 2026 ל-2033, וצפויה להוות תשתית לתכניות רכש חוץ, פיתוח מערכות מתקדמות. ההחלטה פורסמה היום על ידי נשיא טייוואן, לאי צ'ינג-טה (Lai Ching-te), במסגרת נאום שנשא בפני הפרלמנט, והיא משקפת שינוי אסטרטגי עמוק בהתמודדות עם האיומים הגיאופוליטיים. להרחבה: האי הקטן שעלול להצית מלחמת עולם שלישית; כל התרחישים.
ההחלטה מגיעה בתקופה מתוחה במיוחד, כשהאי הדמוקרטי נמצא במוקד של עימות גיאו-פוליטי הולך ומחריף מול סין, הרואה בטייוואן חלק משטחה הריבוני. הנשיא לי הדגיש כי "שום מדינה לא תהיה מחויבת יותר להגנת טייוואן מאשר טייוואן עצמה", תוך שהוא מדלג על פרטים לגבי מקורות המימון המיועדים. הציטוט הזה משקף גישה של עצמאות אסטרטגית, אך גם תלות מובהקת בשותפויות בינלאומיות, במיוחד עם ארצות הברית, שמספקת את רוב הנשק המתקדם לטייוואן. מאז כהונתו של לי, שהחלה במאי 2024, נרשמה עלייה בפעילות צבאית סינית סביב האי, כולל תרגילים ימיים נרחבים וחדירות תכופות למרחב האווירי.
התקציב החדש אינו מבודד; הוא חלק ממגמה רחבה יותר של חיזוק כוחות המגן. בשנים האחרונות, טייוואן השקיעה בפיתוח יכולות אסימטריות, כמו רחפנים קטנים וטילים נגד אוניות, שמאפשרות התמודדות עם כוח צבאי עליון כמו זה של סין. ההודעה על התקציב מגיעה על רקע דיונים בארצות הברית על סיוע נוסף לטייוואן, כולל חבילות נשק בשווי מיליארדי דולרים, שמטרתן לאזן את הכוחות באזור.
תקציב ביטחוני מורחב ויעדים שאפתניים
התקציב המיוחד יתוסף לתקציב הביטחון השנתי של טייוואן, ויהיה מיועד למימון פרויקטים רבי־שנים, כולל רכישת נשק מארצות הברית ופיתוח מערכת הגנה אווירית מקומית מתקדמת בשם T-Dome. מערכת זו צפויה לשלב שכבות הגנה שונות נגד מטוסים, טילים, רחפנים ואיומים מתקדמים נוספים, ותתבסס על שילוב של אמצעים מקומיים ואמריקאיים. T-Dome, בהשראת מערכת "כיפת ברזל" הישראלית, תשמש כמגן ראשון בקו ההגנה, ותאפשר לטייוואן להגן על נכסים קריטיים כמו מפעלי ייצור השבבים של TSMC, שמהווים כ-90% משוק השבבים העולמי המתקדמים.
