דנקנר במכתב לעובדים: "מטרתי היא לשקם את הקבוצה במהירות ולהשיב את החובות לכל נותני האשראי שלנו"
בהמשך לאירועי היממה האחרונה ובעיקר להודעת בנק לאומי כי הוא חוזר בוא מהסדר החוב עם גנדן, נוחי דנקנר הוציא היום מכתב לעובדי אידיבי בו הוא משתף אותם בתחושותיו ובעשייתו. הנה המכתב כלשונו:
"בימים האחרונים, מוצפים כלי התקשורת בידיעות ובפרשנויות בנוגע למצבה של קבוצת אי.די.בי. ולמגעים שאנו מקיימים להסדרת חובותיה של גנדן (חברה פרטית בה אני שותף עם אחרים) שהינה בעלת השליטה באי.די.בי. אני יודע שגם אתם עוקבים בדאגה ובאכפתיות רבה אחר הסיקור התקשורתי ורגישים במיוחד לתגובות העולות מן הציבור. בעיתוי זה חשוב לי לשתף אתכם באופן אישי בתחושותיי, לעדכן אתכם בעיקרי הדברים ובמצב האמיתי בו אנו מצויים, כפי שאני רואה אותם מנקודת מבטי."
"שותפי בגנדן, אדוארדו אלשטיין, מעודכן במצב ואף באירועים האחרונים. העסקה לפיה יגדיל את אחזקתו וישקיע כספים נוספים תקפה, שרירה וקיימת. בתחילת השבוע אנחנו נפגשים, ביחד עם הצוותים המקצועיים שלנו, לסדרת פגישות שנקבעה ותוכננה מראש, לקידום העסקה."
"במהלך עשר השנים האחרונות, מאז שהגעתי לקבוצת אי.די.בי., היו לנו הצלחות והישגים והיו גם מהלכים עסקיים שהתבררו ככושלים. מהלכים אלה בצירוף נסיבות חיצוניות ושינויים לרעה במצב השווקים בארץ ובעולם, הביאו לפני כשנה וחצי את החברות אי.די.בי. אחזקות וגנדן לקשיים. מצב זה חייב אותנו לבוא בדברים עם בעלי החוב שלנו, מחזיקי האג חים והבנקים, על מנת להגיע להסדרים אשר יכללו בין היתר הזרמת כסף חדש לחברות, ויאפשרו את המשך קיומן והמשך פירעון התחייבויותיהן גם בעתיד."
"על פי ממצאי מבקר המדינה בוצעו במדינת ישראל 94 הסדרי חוב בין השנים 2008 עד 2011 בהיקף כולל של 21 מיליארד שקל. אם נוסיף לכך את שנת 2012 המספרים גבוהים משמעותית. אף אחד מהסדרים אלו לא בוצע עם אף חברה מתוך עשרות החברות שנמנות על קבוצת אי.די.בי. שרדנו משברים, היה לנו קשה, אבל כל חברות הקבוצה עמדו בכל התחייבויותיהן במועדן ובכלל זה תשלומי ריבית על הלוואות ואג חים בהיקף כולל של עשרות מיליארדי שקלים. תמיד נזהרנו בפיטורי עובדים. העמדנו בסדר עדיפות גבוה את ערך טיפוח וכיבוד ההתחייבויות לעובדים."
"לצערי הרב, באווירה שבה אנו פועלים כיום, כל זה לא מסייע לנו. הזכרון קצר. קל להרוס. קשה לבנות. לאורך כל התקופה הזאת אני עושה לילות כימים, ביחד עם צוות מצוין שפועל במסירות, בנחישות ובהתמדה, על מנת לשפר את מצבה של הקבוצה ולייצב אותה. יחד עם כל הגורמים המעורבים פעלנו כדי לגבש פתרון שיהיה נכון והוגן כלפי החברות והנושים שלהן, ויאפשר למשקיע חדש, מהמכובדים והמוצלחים בעולם היהודי, לחבור אלינו ולחזק אותנו."
"בשנה וחצי האחרונות הצלחנו לגייס לאי.די.בי. אחזקות למעלה מ-360 מיליון שקלים. חלק משמעותי מסכום זה הוזרם על ידי וע י שותפיי. כמו כן גיבשנו עקרונות להסדר חוב עם מחזיקי האג ח של אי.די.בי. אחזקות, שבמסגרתו נזרים לקופת החברה 460 מיליון שקלים נוספים. זה יאפשר, עם כניסת ההסדר לתוקף, שמחזיקי האג ח יקבלו מיידית תשלום של כ-400 מיליון שקלים ואת יתרת החוב יקבלו בשנים הבאות, החל מעוד שנתיים. "
"אנו משוכנעים שגם עם הבנקים נגיע למתווה הוגן וראוי - כזה שיהיה מוסכם עליהם. כל גורם מקצועי אחראי ער לכך שהסדר כזה עדיף על פני כל הליך אחר. אי הגעה להסדר תשרת רק גורמים עם אג נדות ולא את החברות, נושיהן ועובדיהן."
"עובדות ועובדים יקרים, לשמחתי הגדולה, אני מוקף בכם עובדי הקבוצה, במשפחתי ובחבריי הקרובים. חברות הקבוצה, ובראשן שופרסל, סלקום, נכסים ובניין, גב ים, מכתשים אגן, כלל ביטוח ונוספות מפגינות שיפור מרשים בפעילותן ובתוצאות העסקיות. יחד אני משוכנע שנצליח."
"רבים מכם, הנמצאים איתי בקשרי עבודה קרובים, יודעים כי בשבילי אי.די.בי. היא מפעל חיים, בית יקר ללב. חברות הקבוצה, העובדים, המשקיעים ונותני האשראי שלנו, חשובים לי מאוד."
מטרתי היא לשקם את הקבוצה במהירות ולהשיב את החובות לכל נותני האשראי שלנו, מחזיקי האג חים והבנקים. אני נחוש להצליח בכך. למען מטרה זו אעשה כל שביכולתי כדי להמשיך ולשרת את קבוצת אי.די.בי, נושיה, בעלי מניותיה ועובדיה."
שלכם,
נוחי
- 20.שחר 20/04/2013 23:05הגב לתגובה זוהעיז להתראיין ללילה כלכלי שלא תהיה תספורת ולא גילוח,בפועל רימה את כולם,במקום לשלוח מכתבים ,תביא את הכספים, ותימכור חברות.....כדי לשלם.
- 19.מהכתבים ולמערכת על פירסום כתבות ביום שבת הקודש והמנוחה! (ל"ת)בושה וחרפה לחלק 20/04/2013 22:40הגב לתגובה זו
- 18.המהמר 20/04/2013 21:36הגב לתגובה זואם אתה מאמת רוצה להחזיר חובות תתחיל במעשים ולא דיבורים ...ויש הרבה מה לעשות דבר ראשון קיצוץ בשכרם של העובדים הבכירים בקבוצה לא אלה שמרוויחים 4000 שקל דבר שני תתחיל למכור חלק מהעסקים בשליטתך בכסף שתקבל שלם חובות ...רק שופרסל שווה 3 מיליארד שקל בערך..אז דנקנר אם אתה רוצה את תמיכת דעת הקהל תתחיל להתנהג כמו גבר אמיתי ואל תנסה לבוא עקום בקומבינות של מחיקת חוב 150 מיליון מבנק לאומי זה הרי בנק של העם ולא בנק פרטי אז שים לב שוב אם תתחיל לפעול בצורה הגונה אלוהים יהיה איתך ותצא מהמשבר בכבוד..הכותב בעל עסק מעפולה..
- 17.זוכר ולא שוכח 20/04/2013 21:35הגב לתגובה זואכן הזכרון שלנו קצר!אם נסתכל לעבר העבר הלא רחוק במיוחד,נזכר שדנקנר עשה רבות למען הקהילה.האם אנו זוכרים מה הוא עשה בקרית שמונה?הרבה לפני שאיזי נכנס לכדורגל?האם מישהו יודע מה הייתה היום הפילהרמונית,אם בכלל הייתה ללא תרומתו?ועוד ועוד...כמה מקומות עבודה בזכותו נוצרו?כולנו נהננו משווי החברות הגדול,בקרנות,בקופות הגמל וגם בהשקעה ישירה בניירות הערך.תנו לו קצת שקט וזמן והכל יהיה בסדר.זכרו הצלחה לא רק נמדדת בהצלחה, אלא גם בהשראה שנתת לאחרים ואת זה איש לא ייקח ממנו...
- 16.יש משהו בתגובה 11 כי למה לו להמשיך יש לו די והותר לבדו (ל"ת)אליעזר לוי 20/04/2013 21:10הגב לתגובה זו
- 15.אתה יותר מידי טוב למנהלים שלך, הם הבעיה !!! (ל"ת)רונית 20/04/2013 20:47הגב לתגובה זו
- 14.רן 20/04/2013 20:45הגב לתגובה זומינקביץ וכשכמותו , אוכלי חינם , שמזמן כבר לא דואגים לקבוצה אלא רק לעצמם תתעורר - התפטר מהם ותחסוך עלויות מיותרות
- 13.איציק 20/04/2013 20:30הגב לתגובה זואם באמת אתה מעונין לעזור ולשקם את החברה,הצעד הראשון שאתה צריך לעשות זה להגיש את התפטרותך ולקחת איתך את כל אותם מנהלים שהביאו אותנו עד הלום
- 12.רחל 20/04/2013 20:15הגב לתגובה זויאיר לפיד אני פונה אליך כדי שתפעיל את כל כשרונותיך והשפעתך וגאג לביטול פסק הדין לגבי הסדר החוב של אגרות החוב דלק נדל"ן תשובה יצחק הרס משפחות ואזרחים רבים שהאמינו בו הוא גנב אותם הוא נוכל ורמאי כנ"ל חתנו בשם אלרואי בעל חברת קמן אחזקות ועוד שמות רבים הרצל חבס הצטרף לחגיגה וגם לא רוצה לשלם וגם בעל חברת נדל"ל בשם אולימפיה המדינה הזאות הפכה ללא חוק הכל מותר יאיר משפחתי וחברי תמכנו בך אל תאכזב אותנו ואתה נוחי אני מקווה שתצליח לפתור את בעיוחיך
- 11.אישית 20/04/2013 20:00הגב לתגובה זונמאס אם רוצים במדינתינו 30000 מפוטרי שופרסל 20000 סלקום כולל מסביב 6000 מכתשים כולל מסביב אלפים בנשר כולל נהגים מנופאים ומסביב ועוד 50000 נוספים בבנין בתובלה וכן לא מעט בבנקאות ופיננסים וכו וכו וכו אז תמשיכו כי נמאס כבר אין כח להלחם במערכת הגוועת הזו כדאי לוותר והעבודה והיתר שישברו את הראש לי נמאס נראה אותכם אז חכמים בשקל ופחות מזה
- מי אתה אנא ממך תזדהה זה חשוב כי מה ומי אתה אנא ממך (ל"ת)מנשה 20/04/2013 20:26הגב לתגובה זו
- 10.אלי ו. 20/04/2013 19:13הגב לתגובה זופתאם יש לך אופק וחזון. לדבר יפה בשביל 150 מליון שקל כל אחד יכול. תתקשר אלינו אחרי שתמכור את המטוס והווילה. אתה יודע שאפשר לטוס באל על באקונומי ולהישאר בחיים? יש דיור בר השגה בדימונה. מה רע? שלך, אלי.
- מאיר 20/04/2013 19:48הגב לתגובה זוברווח בשביל שאסור בתקנות החדשות לטוס ולתפוס חצי ממטוס אל על למאבטחים ומקורבים אז טסים ראשי המדינה במטוסו הפרטי ששייך כרגע לבדק בלוד את 2 המכוניות מכר ונשאר עם אחת על הסוויטות שהשתמש וויתר ויש לו רק את הווילה הפרטית אז מה אתה רוצה שיגור כמו לא מעטים פה במגדלי צמרת תא או בבית דירות על חוף ים לידעתך הוא נוהג לבדו במכוניתו לפעמים עם מאבטח אבל ללא נהג פרטי אז למה שיגור בדימונה בגלל שאתה רוצה נראה אותך גר שם אז אל תבלבל את השכל בבקשה ממך
- 9." לא תהיה תספורת ולא תסרוקת" אמרת - למה שנאמין לך עכשיו (ל"ת)מעצב שיער 20/04/2013 19:09הגב לתגובה זו
- 8.מהרהר 20/04/2013 18:52הגב לתגובה זוהחזר רק את הדיבידנדים שחילקה הקבוצה לך וקרובים אליך ותכסה חלק גדול מהרוב. אגב,מה דעתו של הרנטגן בעניין?
- 7.אורי 20/04/2013 17:46הגב לתגובה זוסליחה נוחי. סליחה שאילצנו את בנק לאומי לסגת מאחת העוולות החמורות בתולדות המגינה. סליחה נוחי. סליחה ששינינו את כללי המשחק ולא הודענו לך. סליחה.
- סליחה על מה שבראת 20/04/2013 18:22הגב לתגובה זובתנך כתבו כבר עם נבל ולא חכם וזה בדיוק המצב ואם אתה לא מבין אז תבין בעתיד כשהפנסיה שלך תרד שיהיו הרבה מפוטרים שהבנק יפסיד שהמניות שלו יפסידו. סתום
- אורי 20/04/2013 21:11כמה שאתה מתוק. נהוג לכתוב את השם של הכותב בהתחלה. לא בסוף. סתום.נעים מאד. שמי אורי.
- 6.ואיפה העם היה 20/04/2013 17:44הגב לתגובה זומי שהפסיד הפסיד פי 3 ומי שהרויח הרויח פי 2 זה לא גניבה למה הציבור שותק?
- 5.מרד הנפילים 20/04/2013 17:43הגב לתגובה זומה שצריך לבדוק אם התנהלו העסקים בחוסר תום לב במטרה לעשוק אחרים. בעסקים גם נכשים זה ברור. המחאה המטומטמת גרמה נזק לעם יותר מאשר תועלת כולל האדיוט שבכה על מחיר הקוטג' במקום פשוט לא לקנות וזהו. כפי שאני עשיתי. ההמשך ידוע עם מס של 25% על הבורסה ההתנגדות למכירת כיל גם היא מסוכנת ובסוף כיל תהיה חברה קטנה וזניחה . ועשיו ההסכם שבוטל שבוודאות יגרום נזק אבל עם ישראל מוכן שיוציאו לו עין העיקר שלשני יוציאו שתיים. שלי יחימוביץ הרסנית לכלכלה.
- 4.לא חייב לאף אחד 20/04/2013 17:31הגב לתגובה זואין לך להחזיר אז תחזיר את המפתחות. אין לך מה לפנות לעובדים הפשוטים. אתה יכול לנסות לקבל עזרה מכל המנהלים שנהנו משכר עתק של מיליונים לשנה אבל הם כנראה כמו ניר גלעד יגידו לך שזה בעייה שלך ושעל שכר מופחת הם לא היו מסכימים לקום בבוקר לעבודה.
- 3.לנהוג במקרה שלפנינו בהתאם לחוק הסעודי (ל"ת)סבא של מפקד בסיירת 20/04/2013 17:31הגב לתגובה זו
- 2.רותם 20/04/2013 17:11הגב לתגובה זודנקנר גנב ניסה לעשות מחטף של 150 מליון על חשבון הציבור נגמרו החגיגות אתה תשלם עד השקל האחרון כולל את הרבית
- 1.ערן 20/04/2013 16:58הגב לתגובה זואחרי כל העליהום הגועלי עליך, נוחי-- ובתקווה שאתה קורא את הטוקבקים (אני יודע שאתה מודע בדיוק למה שכותבים עליך בכל זמן ), הייתי מציע לך לעזוב את הארץ אוכלת יושביה ביחד עם משפחת עופר, אריסון, תשובה, ועוד אנשי עסקים... ופשוט לתת למדינה הזו להתבוסס בדם הסוציאליסטים שפתאום כל כך רווח לו. מנכ״ל נובל, דוידסון, גם כן איים שכבר יעזוב את ההשקעות כאן בישראל , אם צמח לא יאושר..... הגענו לרגע שבו מוצצים את דמכם....
- מדינת ישראל מימשה את החוק והצדק מעבר לים (ל"ת)סבא של מפקד בסיירת 20/04/2013 17:36הגב לתגובה זו
- עידן 20/04/2013 17:13הגב לתגובה זוערן, גם אתה היית עושק את המדינה ואז עוזב? ממש גיבור גדול. חבל שאת המטוס+קרקע+יאכטה שיש לו הציבור מימן לו עם הסלקום(זוכרים את המחירים שהיו?)+שופרסל(רואים את הרווחים)+מפעלי נשר(מונופל על משאבי טבע)+דלתא (מי אמר סדין ב- 600 ש"ח ולא קיבל, יאללה 300 אחרי 50% הנחה :) ). ערן, אם הוא עוזב, הוא לוקח איתו *רק* תחתונים וכרטיס חד-כיווני!!
- לעידן 20/04/2013 17:49אם כולם היו מפסיקים לדבר זה היה יורד אבל אפילו ארגון שביתה בת יום לא לדבר לטלפונים ניידים אף אחד פה לא עשה למרות שניסו אותו דבר שופרטל וכו' יש תחליפים אז אל תקנה . יש מה שנקרא שוק חופשי . ועשיו כולם יפסידו הבנק מניות הבנקים וגם העובדים יתכן גם שיפןטרו עובדים . לא תשיג פה כלכלה אחרת בשכל אלא תשיג מיתון מהיר הרבה מפוטרים. ואולי אתה גם תסבול מזה
מכר למשקיעים וקנה אחרי חודשיים בשליש מחיר
מה שהיה היה - אבל תלמדו את הלקח החשוב בסיפור של אקסונז' ויז'ן לפעם הבאה
אחרי ירידות חדות בשווי החברה, יו"ר אקסונז’ ויז’ן אקסונז ויזן 1.9% ובעל המניות הגדול בחברה, רז רודיטי, רוכש מניות בשוק, במחירים שנמוכים בעשרות אחוזים ממחיר ההנפקה. מהדיווחים האחרונים לבורסה עולה כי רודיטי רכש מניות בשערים של 452 אגורות ב-21 באוקטובר ו-413 אגורות ב-27 באוקטובר, והגדיל את אחזקתו לכ-5.14 מיליון מניות, כ-28% מההון, בהיקף כספי של כ-100 אלף שקל. הרכישות מתבצעות כאמור על רקע ירידה חדה של למעלה מ-40% במניה מאז ההנפקה בסוף אוגוסט, רק לפני חודשיים אז גויסו כ-40 מיליון שקל לפי שווי של כ-130 מיליון שקל לפני הכסף. נציין כי רודיטי רכש מניות בימים הראשונים של החברה בבורסה, במחיר של כ-682 אגורות למניה, בהיקף גבוה יותר של כ-130 אלף שקל. כיום נסחרת החברה בשווי של כ-75 מיליון שקל בלבד. מי השקיע בחברה הזו עם גירעון בהון ועם הכנסות נמוכות, רק בגלל מילות באזז? מי השקיע ביזמים שכבר הפילו את המשקיעים בעבר? גם המוסדיים השתתפו. למרות שהכתובת היתה על הקיר:
מכר למשקיעים יקר וקונה בחזרה בזול
אז עכשיו, אחרי שהמשקיעים שפכו 40 מיליון שקל ואחרי נפילה במניה, בעל השליטה "מביע אמון" עם השקעה זניחה. אגב, חשוב להבהיר משהו חשוב. השווי של החברה לא ירד ב-40%, הוא בעצם התרסק הרבה יותר. השווי של פעילות החברה - דגש על פעילות החברה בהנפקה היה 130 מיליון שקל (שווי פעילות בלי קשר למזומנים בחברה). השווי כעת 75 מיליון שקל, אבל יש מזומנים בקופה. בנטרול המזומנים השווי 35 מיליון שקל. יש כאן נפילה של 70% בשווי הפעילות. התרסקות. המשמעות אגב, שאדון רז רודיטי קנה מניות בשליש מחיר אחרי חודשיים.
הרכישה האחרונה הייתה יכולה להיות הבעת אמון, ואולי היא כזו, אבל הסכום נמוך ואיפה הוא היה כל הדרך למטה. עכשיו באים?
מבדיקת ביזפורטל עולה שדווקא הציבור היה הקונה הדומיננטי בגל העליות של ספטמבר, בעוד המוסדיים שמימנו את ההנפקה החלו למכור בהדרגה. אותם משקיעים קטנים שבנו על ההייפ והאמינו להבטחות “ללמידה מהעבר” נותרו תקועים עם מניות שרחוקות ביותר מ-50% ממחיר הרכישה, וצריכים עלייה של 100% במניה בשביל "חילוץ", בזמן שבעל השליטה מנצל את המומנטום השלילי כדי לאסוף מניות.
לצד הציבור שהקפיץ את המניה על ההייפ, גם לגופים המוסדיים לא חלק ב"אשמה". מי שהשתתפו בהנפקה מתוך אמונה שמדובר ב"מניה חמה" לשוק הישראלי, מצאו את עצמם כעת עם הפסד על הנייר או בלחץ למכור. משיחות עולה כי גוף שרכש בהנפקה ומחזיק במניה
מוכר בשבועות האחרונים באופן מתודי, מה שמעמיק את הלחץ על השער, במיוחד לאור העובדה שמדובר במניה עם מחזור ממוצע קטן (במהלך אוקטובר המחזור הממוצע היה קטן מ-500 אלף שקל ביום). זה אולי נראה כמו מהלך טכני, אבל בפועל המשמעות היא שמי שהיה אמור לשמור על המשמעת המקצועית
בעת השתתפות בהנפקה, נאלץ למכור בהפסד על חשבון החוסכים. במציאות של מחזורי מסחר נמוכים, גם מכירות בהיקף מתון מספיקות כדי לגרור את המניה מטה עוד כמה אחוזים בכל יום.
- רייזור: ההכנסות ברבעון הראשון זינקו כמעט פי 6
- רייזור: ההכנסות קפצו פי 2; "הצפי שלנו ל-2025 הוא גבוה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הנפקת הייפ שנעלם במהרה
ההנפקה של אקסונז’ ויז’ן בסוף אוגוסט לוותה באופטימיות
וביקושים גבוהים, כשהיא הגיעה בדיוק בזמן שבו השוק התלהב מבינה מלאכותית ומהסקטור הביטחוני. החברה גייסה כ-40 מיליון שקל לפי שווי של כ-130 מיליון שקל לפני הכסף, והמניה זינקה בכ-40% בימים הראשונים למסחר. למרות ההייפ החברה הציגה גירעון בהון העצמי, הפסדים מצטברים
והכנסות שנתיות של כ-16 מיליון שקל בלבד וכשהמציאות דפקה בדלת המניה נפלה. מי שנכנסו בהתלהבות בגל העליות, בעיקר המשקיעים הקטנים, ספגו ירידות חדות של כמעט 50%, בעוד שגם המוסדיים שהשתתפו בהנפקה נותרו עם הפסד על הנייר. מאחורי החברה עומדים שלושת היזמים מרייזורלאבס,
רז רודיטי, עידו רוזנברג ומיכאל זולוטוב, שהבטיחו “ללמוד מהעבר”, אך בשוק נראה כי “עוד חוזר הניגון” (אחרי ההייפ, המשקיעים באקסונז' מופסדים בעשרות אחוזים).
אלכס ספיר (ספיר קורפ)ספיר קורפ קורסת: כל ההנהלה התפטרה, המסחר באג"ח הושעה ו-490 מיליון שקלים בסכנה
חברת הנדל"ן האמריקאית של אלכס ספיר, מקורב טראמפ, פונה לבית המשפט לפתיחת הליכי חדלות פירעון; מלון יוקרתי בניו יורק יימכר לדן מלונות תמורת 125 מיליון דולר
הסדר חוב ספיר קורפ, חברת הנדל"ן האמריקאית שבשליטת אלכס ספיר, המקורב לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ומינוי נאמן זמני. כל חברי הדירקטוריון, ביניהם בעלי השליטה אלכס ספיר וג'רארד גז, הודיעו על התפטרותם. יחד איתם עזבו גם המנכ"ל שרון רז וסמנכ"ל הכספים חי מכלוף. חברי ההנהלה ציינו בהודעותיהם כי ההתפטרות נובעת ממצב החברה שאינו מאפשר מימון הוצאות שוטפות, מההחלטה להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, ומסיום תקופת ביטוח נושאי המשרה.
בעקבות התפטרויות, הבורסה בתל אביב השעתה את המסחר בשתי סדרות האג"ח של החברה: יח" ו-יט", המגיעות ליתרת חוב כוללת של כ-490 מיליון שקלים.
הנכס המרכזי של ספיר קורפ, מלון NoMo SoHo בדרום מנהטן בניו יורק, נמכר לפני יומיים לרשת דן מלונות תמורת 125 מיליון דולר (כ-410 מיליון שקלים). המכירה מתבצעת במסגרת הליך צפוי של הגנה מפני נושים (Chapter 11) במערכת המשפט האמריקאית, והיא מותנית באישור מחזיקי האג"ח.
תמורת המכירה תשמש בראש ובראשונה לפירעון סדרת האג"ח יט", שחובה עומד על כ-99 מיליון דולר והמלון שועבד כבטוחה לטובתה. היתרה תשמש להחזר חלקי בלבד לבעלי סדרת האג"ח יח", להם חייבת החברה 50.5 מיליון דולר. מחזיקי האג"ח, המיוצגים על ידי עורכי הדין אלון בנימיני ואמנון ביס, פנו במקביל לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה למנות כונסי נכסים לניהול נכסי החברה.
לאחר מכירת המלון, תישאר בידי החברה קרקע לפיתוח במיאמי בשווי מוערך של כ-51 מיליון דולר, שעבורה נחתם לאחרונה מזכר הבנות למכירה לצד שלישי. אולם סביר להניח שגם נכס זה לא יספיק כדי לכסות את מלוא החובות למחזיקי האג"ח.
- דודי אפל רצה לשלם את החוב לנושים - למה בית המשפט ביטל את ההסדר?
- ישלם רק 21.6 אלף שקל מתוך חוב של 686 אלף
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בספטמבר 2024 קיבלה ספיר קורפ אישור לעיכוב הליכים מבית המשפט בגין חובות של 465 מיליון שקלים לבעלי שתי סדרות האג"ח. במסגרת ההסדר שאושר אז, התחייב בעל השליטה אלכס ספיר להזרים 7 מיליון דולר לחברה כדי לאפשר לה להמשיך ולפעול.
בפועל, הכסף לא הועבר מעולם, וההסדר קרס. התוצאה: החברה נותרה ללא תזרים מזומנים, ללא הנהלה מתפקדת וללא יכולת לעמוד בהתחייבויותיה.
אזהרה חדשה מחברות ה-BVI: כישלונות נוספים בדרך?
