הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
מטבעות דיגיטליים ביטקוין ריפל עליות ירידות בורסה אתריום את'ריום
צילום: Istock
ניתוח טכני

האם הקריפטו יסחוב בעליה ב-2022?

מה יסמן שוק דובי באת'ריום, מתי לבחון שינוי למגמת עליה ולמה הגרף מראה שטכנית הביטקוין עדיף. אלה ההבדלים שצריך לשים אליהם לב בכמה מה-ETF המעניינים בתחום, וזו רמת המבחן של מניית קוינבייס, שבינתיים מפתחת גם עולה חדש
זיו סגל | (1)
נושאים בכתבה אינטר זיו סגל מטבעות קריפטו ניתוח טכני

את הטור האחרון ל-2021 בחרתי להקדיש למרחב הקריפטו. למה? ראשית משום שיש עניין טכני. הסיבה השניה היא שהקריפטו הוא סוג של ישות נפרדת. משהו שהוא קצת מעבר למניות, מדדים, ריביות, ומכפילים וכלכלה קלאסית. וגם מעבר לקורונה. הקריפטו הוא דיאלוג בין אופל לקידמה, בין חופש למשטר, בין טכנולוגיה לרגולציה ואינטרסים. לכן יש בו משהו חגיגי ומיסטי משהו שמתאים לאווירת שנה חדשה.

 

ביטקוין או את'ריום?

את העניין בקריפטו בנקודת הזמן הזו אסביר באמצעות הגרף של BITCOIN -0.43% .הגרף הראשון מראה לכם את התנועה הגלית שלו, את התמיכה מעל ממוצע נע ל-200 יום ואת מגמת העליה הגלית והתנודתית:

הגרף השני, תרשים נרות לטווח קצר יותר, מראה את האפשרות לתמיכה בתצורה הקרובה לתבנית של ראש וכתפיים תחתית. הביטקוין, כמו נכסים אחרים נע בין אופוריה והתלהבות יתרה לבין חששות למחיקת ערך ודיכוי רגולטורי. אבל, כ-900 מיליארד דולר מונחים עליו כך שהדברים לא יכולים להיות פשטניים לכל אחד מהכיוונים. נעקוב מה קורה עם התמיכה ומשם נמשיך.

דרך קלה להשקיע בביטקוין היא קרן הסל PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF (BITO) שעוקבת אחריו באמצעות חוזים עתידיים שנסחרים בבורסת CME. בטח אתם זוכרים את ההתרגשות שהתלוותה להשקת קרן הסל הזו. הקרן מחזיקה חוזים בחשיפה של מעל חצי מיליארד דולר.

השני מבחינת שווי השוק הוא ה- ETHEREUM -0.83% . שווי השוק שלו קרוב ל-450 מיליארד דולר. המצב הטכני של האת'ריום קצת שונה ממצבו של הביטקוין. ישנה חציה קלה של קו מגמה עולה מצד אחד ותמיכה קרובה על פי יחסי פיבונאצ׳י מצד שני. על פי התמיכה, ראוי לבחון שינוי למגמת עליה באזור ה-3550. מהלך מתחת לרמה הזו יהיה סימן דובי. נכון לשלישי בערב, טכנית הביטקוין עדיף - ובקרנות הסל עדיף לפזר.

 

אפשרויות נוספות להיחשף לעולם הקריפטו הן מניות וקרנות סל

אחת החברות המשמעותיות בתחום היא  COINBASE GLOBAL (COIN) - בורסת המסחר שהונפקה זה מכבר. נראה כי המניה מפתחת גל עולה חדש כאשר היעד הקרוב ורמת המבחן הוא 300 דולר.

 

הגרף של קרן הסל הוותיקה AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA SHARING (BLOK) קצת מתעתע. אם מסתכלים על תמיכה והתנגדות - יש מרחב לעליה. אם מסתכלים על ממוצע נע - מדאיג. המבחן הוא באזור ה-46 דולר. מהלך מתחת לרמה הזו יהיה מדאיג. כל עוד BLOK מעל 46 דולר יש סיכוי לעליה.

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

 

קרן יותר צעירה היא VanEck Vectors Digital Transformation (סימול: DAPP). אפשר לראות על הגרף תמיכה מאוד אטרקטיבית אבל גם התנגדות משנית קרובה. מהלך מעל 20.8 דולר יהיה סימן קניה טכני. קוינבייס,  SILVERGATE CAPITAL CORPORATION CL A (SI),  SQUARE (SQ) הן שלוש הראשונות בקרן הסל מבחינת שווי שוק.

 

בתחום הזה השונות בין קרנות הסל היא גבוהה מעצם השאלה מה נכלל בענף שכן גם מחשוב נכלל. LEGRAND SA ADR (LEGR) נותנת מגוון מניות קצת שונה ולכן נראה שבמקרה של השקעה ב-ETF קריפטו כדאי לגוון קצת. שימו לב גם לגרף השונה של LEGR. במקרה שלה, כדאי לחכות לפריצה של ההתנגדות המשנית הקרובה ב-43.6 דולר. זהו להיום. מסיימים שנה מורכבת. אולי דווקא אי הבהירות ביחס לשנה הבאה תתהפך לשנה קלה יותר. מה שיהיה - נתמודד. נתראה ב-2022.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    יה 30/12/2021 08:54
    הגב לתגובה זו
    יפה על מגוון אפשרויות ההשקעה שניתנו בכתבה
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן