ניתוח מידע, גרף, מסחר, בורסה, שוק ההון
צילום: Istock

האם הראלי בדלק קבוצה יימשך?

אחרי זינוק של כ-20% בשבועיים בודק המנתח הטכני של Bizportal את מניית קבוצת דלק
אייל גורביץ' | (6)

פעמיים ניתחתי את קבוצת דלק בשנה שחלפה, ב-28 לאוגוסט וב-28 לנובמבר. בשני המקרים לא יצאה המניה טוב מהניתוח. המגמה היתה מגמת ירידה, הרצף יורד והקביעה היתה שכיוונה מטה וכל עלייה תהיה זמנית. בשלהי דצמבר הכתה המניה תחתית ומאז היא פורקת את כל התסכולים והמרירות שהצטברה שחודשים ארוכים של שחיקה. השאלה המרכזית היא האם התחתית האחרונה כאן כדי להישאר או שמא מדובר בשחרור קיטור זמני.

​דלק קבוצה 

בגרף החודשי

 

1. שינוי מגמה מתקבל רק כאשר ישנו שינוי בסידור של נקודות השיא והשפל. 

2. בגרף החודשי אפשר לראות שתי תחתיות זהות. הראשונה במארס 2016 והשנייה בנובמבר 2017. 

3. מדובר בסימן ולפיו הקונים מוכנים לרכוש של כמות במחיר קבוע מראש. 

4. זהו הסימן הראשון לסיומה של מגמת העלייה אך הוא אינו מספיק. 

5. יחד עם התחתית השנייה החל גם רצף עולה המגובה בשני נרות של קונים המסמנים את חזרתם לשוק. 

6. יחד עם זאת הממוצעים הנעים עדיים מסודרים במבנה יורד. 

7. המסקנה היא שמגמת הירידה בשלבי סיום אך דרושים עוד יסודות נוספים כדי להוריד את רמת הסיכון הקיימת.

בגרף השבועי

 

1. כאן מדובר במגמת עלייה.

2. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה. 

3. הרצף עולה. 

4. המניה מעל הממוצע הנע ל-5 שבועות. 

5. המחזורים תומכים. 

6. וגם כאן הממוצעים הנעים משביתים את השמחה ומורים שישנם עוד מוקדים של מומנטום שלילי. 

7. השילוב הזה חיובי אם כי יכול ליצור תנודתיות גבוהה.

בגרף היומי

 

1. כאן אין תלונות.

2. רצף עולה מעל ממוצע נע ל-5 ימים. 

3. הממוצעים הנעים מסודרים במבנה עולה. 

4. רמת התנגדות משמעותית שנפרצה מעלה.

סיכום ומסקנות

 

נראה הרבה יותר טוב. התחתית האחרונה כאן כדי להישאר רק שעל רקע המומנטום השלילי שעדיין לא נמוג אפשר להניח שהמניה תחווה תיקונים טכניים אגרסיביים ותנודתיות גבוהה אם כי התחתית האחרונה מייצגת את השפל האחרון.

 

* הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

 

** הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

 

*** אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    דלק 07/01/2018 21:37
    הגב לתגובה זו
    לטובה בדוחות בגלל עליית מחירי הנפט דלק חשובה לנפט הים הצפוני השקיעה כ3 מליארד שח בשתי חברות מפיקות נפט כן מחזיקה כ1 מליארד שח במניות נובל ווידסייד שעלו חדות בחודש האחרון
  • 4.
    אייל מה עם מזור רובוטיקה? סיימה את התיקון?? (ל"ת)
    אורי 03/01/2018 20:03
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    יודע דבר 03/01/2018 10:46
    הגב לתגובה זו
    כפי שמתרשם ממהניתוח נקודות השפל מאחורינו ואני מעריך שהפוטציאל גבוןה-במיוחד כשההערכות לגבי הפוטנציאל של תמר גבוה ממה שחשבו....כאן אני כן סומך על תשובה
  • 2.
    אייל מה אתה אומר על המעוף? יגיע לשיא של 2015 שוב?? (ל"ת)
    גיא 03/01/2018 10:22
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    בגרף החודשי תבנית ראש וכתפיים ? (ל"ת)
    אבי 03/01/2018 09:47
    הגב לתגובה זו
  • לאבי 07/01/2018 15:05
    הגב לתגובה זו
    תבניות של ציפורים,ראשנים , כנפיים גלים ממוצעים נעים וכו' לא יכול לתת לך אינדיקציה של העתיד לבוא יותר מניחוש פרוע בדיוק כמו שתבנית במטריצה של פשפשים קופצים ממשבצת למשבצת ויוצרים תבניות אין בא שום קורלציה לעתיד .
משקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מינימשקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מיני

כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?

במדד הדגל נפרצים קווי התנגדות היסטוריים וספטמבר שובר מסורת של ירידות; גם הקריפטו מתחמם - מי יתן את הטון - הביטקוין, אית'ריום או סולנה? וגם: מניות הגיימינג שמצטרפות למשחק ועם תבניות טכניות מעניינות לכניסה - זיו סגל מנתח את וול סטריט 

זיו סגל |
נושאים בכתבה ניתוח טכני

באמצע ספטמבר, חודש שנועד סטטיסטית לירידות, ה- S&P500 פרץ את הקו המחזיר העולה שליווה / בלם את עלייתו במשך חודשים ארוכים. הגרף מספר סיפור של מהלך עליות חדש בפתח. יש סיכוי לא רע שהגופים שחזו יעד של 7000 ל- 2025 יצאו צודקים. הממוצע ל-21 יום יכול לשמש כסטופ לוס באזור ה-6470.

עכשיו השאלה היא איפה לשים את הכסף? מדד ה-S&P500? סקטורים חזקים? קריפטו? מניות של חברות קטנות? כמובן שיש אין סוף אפשרויות. היום נתמקד בעדכון מיפוי הסקטורים ובשוק הקריפטו שנראה שהולך לגל עולה חדש. נסיים עם עוד מבט על השקעות באנושות העתידית.

אחד המבחנים שתרצו לשים אליהם לב הוא מבחן ההתנגדות ל-IWM שמייצגת את ממד הראסל 2000. ההתעגלות של הגרף מנבאת, כידוע לכם.ן כבר, פוטנציאל לעליה ארוכת טווח. פריצה של 240 תשחרר אותו לרוץ למעלה ואתכם לחיפוש מניות קטנות.



באיזה סקטורים שווה להיות עכשיו?

- XLC היא קרן סל שמייצגת לכאורה את סקטור ה״תקשורת״. כתבתי לכאורה ושמתי מרכאות משום שאם תסתכלו על האחזקות של קרן הסל תראו שגוגל, מטה ונטפליקס מובילות וגם סקטור הגיימינג בעשיריה הראשונה ועליו עוד נדבר היום. XLC עוצמתית מאוד בהשוואה ל – S&P500 ללמדכם על עוצמת החברות שכלולות בה.



משקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מינימשקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מיני

כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?

במדד הדגל נפרצים קווי התנגדות היסטוריים וספטמבר שובר מסורת של ירידות; גם הקריפטו מתחמם - מי יתן את הטון - הביטקוין, אית'ריום או סולנה? וגם: מניות הגיימינג שמצטרפות למשחק ועם תבניות טכניות מעניינות לכניסה - זיו סגל מנתח את וול סטריט 

זיו סגל |
נושאים בכתבה ניתוח טכני

באמצע ספטמבר, חודש שנועד סטטיסטית לירידות, ה- S&P500 פרץ את הקו המחזיר העולה שליווה / בלם את עלייתו במשך חודשים ארוכים. הגרף מספר סיפור של מהלך עליות חדש בפתח. יש סיכוי לא רע שהגופים שחזו יעד של 7000 ל- 2025 יצאו צודקים. הממוצע ל-21 יום יכול לשמש כסטופ לוס באזור ה-6470.

עכשיו השאלה היא איפה לשים את הכסף? מדד ה-S&P500? סקטורים חזקים? קריפטו? מניות של חברות קטנות? כמובן שיש אין סוף אפשרויות. היום נתמקד בעדכון מיפוי הסקטורים ובשוק הקריפטו שנראה שהולך לגל עולה חדש. נסיים עם עוד מבט על השקעות באנושות העתידית.

אחד המבחנים שתרצו לשים אליהם לב הוא מבחן ההתנגדות ל-IWM שמייצגת את ממד הראסל 2000. ההתעגלות של הגרף מנבאת, כידוע לכם.ן כבר, פוטנציאל לעליה ארוכת טווח. פריצה של 240 תשחרר אותו לרוץ למעלה ואתכם לחיפוש מניות קטנות.



באיזה סקטורים שווה להיות עכשיו?

- XLC היא קרן סל שמייצגת לכאורה את סקטור ה״תקשורת״. כתבתי לכאורה ושמתי מרכאות משום שאם תסתכלו על האחזקות של קרן הסל תראו שגוגל, מטה ונטפליקס מובילות וגם סקטור הגיימינג בעשיריה הראשונה ועליו עוד נדבר היום. XLC עוצמתית מאוד בהשוואה ל – S&P500 ללמדכם על עוצמת החברות שכלולות בה.