אסיה: הניקיי עולה 0.15%, שנחאי מטפסת 0.5%
בורסות אסיה המדדים המובילים באסיה נסחרים כעת במגמה מעורבת, זאת על הרקע הירידות אמש בוול סטריט. מדד הסנקס יורד 0.26%, ההנג סנג יורד 0.15%, ומנגד שנחאי עולה 0.5% והניקיי עולה 0.15% לאחר שאתמול עצר רצף עליות של 16 ימים רצופים.
האירוע הפוליטי החשוב ביותר בסין בשנים הקרובות הסתיים עם חשיפת ההנהגה ל-5 השנים הקרובות. נציין כי סין התערבה בצורה חסרת תקדים בשבועות האחרונים על מנת לשמור על שווקים רגועים לקראת ובמהלך הועידה, רק בשבוע החולף הזרימה הממשל בסין 126! מיליארד דולר למערכת הבנקאית המקומית. ייתכן מאוד כי לאחר סיום הועידה הממשל יוריד את התמיכה המשמעותית בשווקים, דבר העלול להחזיר את התנודתיות בשווקים.
אמש בוול סטריט ננעל המסחר בירידות, כאשר מדד הנאסד"ק ירד 0.5%, מדד ה-S&P500 ירד 0.5% ומדד הדאו ג'ונס ירד אף הוא 0.5%. הגורמים הבולטים לירידות הם שוק האג"ח שממשיך לגעוש ועונת הדוח"ות שממשיכה להיות במרכז ומביאה לתנודיות במניות המדווחות.
בזירת הסחורות, הזהב עלה כ-0.17% לרמת מחיר של 1281 דולר לאונקיה ואילו הנפט יורד כעת 0.1% למחיר של קצת מעל 52 דולר לחבית.
פארוק פתיח אוזר (רשתות)הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות בכלא הטורקי
מנכ"ל פלטפורמת הקריפטו שקרסה נמצא מת בכלא בטורקיה. ההערכות שזו התאבדות; ומנגד, בארה"ב: טראמפ מספק חנינה למלך זירות הקריפטו
הונאה פארוק פתיח אוזר, שהורשע בהונאה ונידון ליותר מ‑11 אלף שנות מאסר, נמצא מת בכלא בטורקיה. הנסיבות עדיין נחקרות, ההערכה הרווחת היא שהוא התאבד. פארוק פתיח אוזר יזם ועד מאחרי הקריסה של פלטפורמת הקריפטו, Thodex שהפכה לאחת מההונאות הגדולות בעולם הקריפטו. ההונאה מוערכת במעל 2 מיליארד דולר.
Thodex נוסדה בשנת 2017 והציגה עצמה כפלטפורמה חדשנית למסחר במטבעות דיגיטליים. אוזר, שעזב את לימודיו בגיל תיכון, הצליח למשוך מאות אלפי משתמשים טורקים שהשתמשו בזירה לצורכי השקעה, מסחר והמרת מטבעות\ עמד בראש הפלטפורמה שהיתה בעצם סוג של פרמידה.
באפריל 2021, הפעילות הופסקה באופן פתאומי. אוזר נמלט מהמדינה לאלבניה והותיר את המשתמשים בלי כיסוי לנכסים שלהם. בהתחלה התביעה העריכה כי מדובר בהונאה של עשרות מיליוני דולרים אך מהר מאוד הבינו שמדובר בהונאה של מעל 2 מיליארד דולר.
הרשעה תקדימית
בשנת 2022, לאחר הסגרה מאלבניה, הועמד אוזר לדין יחד עם בני משפחתו ומקורבים נוספים. ב‑2023, בית המשפט הטורקי גזר עליו עונש דרמטי: 11,196 שנות מאסר - עונש סימבולי שמשקף את החומרה שהרשויות מייחסות לעבירות מסוג זה.
- המשיך להונות אנשים תוך כדי משפט על הונאה - אמיר ברמלי גנב משקיעים בעוד 18.5 מיליון שקל
- ברקע החקירות והתביעות אוטומקס וסייספארק מבטלות את המיזוג
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקריסה של Thodex והיקף הנזק שגרמה עוררו דיון נרחב בטורקיה ובעולם לגבי הצורך בפיקוח רגולטורי הדוק יותר על תחום הקריפטו. במדינה שבה שיעור האינפלציה גבוה, מטבע הקריפטו נתפס בעיני רבים כחלופה להשקעה, מה שהגביר את החשיפה לסיכונים משמעותיים והוביל להצלחה גדולה של הפלטפורמה הזו לצד פלטפורמות אחרות. חשוב להבין כי פלטפורמות אלו יכולות להיות לא מפוקחות, ולספק נתונים שקריים לחלוטין. דמיינו שתאם רוכשים מטבעות קריפטו תחת פלטפורמה לא מפוקחת. אתם רואים את המטבעות בחשבון הפלטפורמה - אבל אף אחד לא מתחייב שמה שאתם רואים באמת נמצא שם. זה לא בנק שמפוקח באופן שוטף וידוע שהכסף קיים. כאן, אפשר לייצר תמונת שווא של נכסי קריפטו למרות שהמנהלים יכולים משוך את הכסף לחשבונם הפרטי.
וול סטריט השוק האמריקאינפילות בשווקים: וול סטריט מתחילה לפקפק בתמחורי ה-AI - מי המניות הבולטות?
הפתיחה בוול סטריט צפויה להיות ״מדממת״ כשהחוזים העתידיים על מדדי הדגל נסחרים בירידות חדות; האם ההתפכחות מסיכוני ה-AI הגיעה? - ואיך פלנטיר לדרדור בסנטימנט?
חוזים עתידיים מה שקורה כעת יכול להיות ה״סיכה שנכנסה לבועה ופיצצה אותה״, לפחות בפוטנציאל. גל העליות האופורי שנסק על גבי הבטחות הבינה המלאכותית, נעצר בחריקה. וול סטריט כמו התפכחה והיא מתחילה לחשוב על כל סימני שאלה סביב התמחור המופרז של מניות הטק ובייחוד בהקשר של ה-AI. ה״אשמה״ ב״חשבון הנפש״ הציבורי הזה היא מניית פלנטיר מי שהייתה לאחת מכוכבות טרנד ה-AI, צוללת ב-6.9% במסחר המוקדם וזה למרות דוחות חיוביים ותחזית צמיחה משודרגת. פלנטיר היא המיקרוקוסמוס של השוק, היא מוכיחה שבגבהים האלה לא מספיק להיות טוב צריכים להיות פנומן.
בינתיים, החוזים העתידים מצביעים לנו על פתיחה אדומה אפילו מדממת החוזים על ה-S&P 500 יורדים ב-1.1%, בעוד שהחוזים על הנאסד"ק 100 צוללים 1.4%. במקביל, הדולר מתחזק לשיאים שלא נראו מאז אוגוסט, הזהב שומר על יציבות, והתשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים צונחת ל-4.09%. הירידות מתרחבות גם לשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך את מסע ההידרדרות שלו, ונסחר סביב 104 אלפי דולר הרמה הנמוכה ביותר בשבועיים האחרונים.
"השווקים יקרים מדי"
האזהרות נשמעות עכשיו מכל פינה, והן הגיעו לשיאן בכנס פיננסי סוער בהונג קונג, שם אפשר להגדיר את זה למשהו שהגיע לכמעט ״זעקה קולקטיבית״. מנכ"לי מורגן סטנלי וגולדמן זאקס - שניים מעמודי התווך של וול סטריט - הצטרפו לבכירים רבים אחרים, שמתריעים על תיקון שוק כואב שמתקרב. מאז אפריל האחרון, ה-S&P 500 רשם זינוק של למעלה מ-35%, מונע בעיקר על ידי ענקיות הטכנולוגיה: אנבידיה, מיקרוסופט וגם פלנטיר, שגייסו טריליוני דולרים בהימורים ספקולטיביים על עידן הבינה המלאכותית. אבל כעת, כשהתמחורים נראים כמנותקים לחלוטין מהמציאות הכלכלית - עם מכפילי רווחים שמזכירים את בועת הדוט-קום - הזהירות הופכת לכוח מניע חדש, שמאיים להפגיש את השווקים עם קרקע המציאות.
מייק גיטלין, מנכ"ל קפיטל גרופ - אחת מקרנות ההשקעה הגדולות בעולם - תיאר את המצב בכנס במילים שלו: "האתגר האמיתי בשווקים היום הוא לא בביצועי החברות עצמן, אלא במחירים האבסורדיים שמשלמים עליהן". קחו לדוגמה את פלנטיר: החברה נסחרת במכפיל מכירות מטורף של 85 - רמה שגבוהה בהרבה מהממוצע במדד S&P 500, ומשקפת אופטימיות שגובלת בהזיה. אחרי עלייה של יותר מ-150% מתחילת השנה, המשקיעים כבר לא מחכים: הם מממשים רווחים בקצב מסחרר, ומעדיפים להחנות כסף בצד עד שיופיעו סימנים אמיתיים להתאוששות, ולא רק הבטחות AI ערטילאיות.
- אנבידיה ממשיכה לעלות; פלנטיר מוסיפה 2% - המניות הבולטות בוול סטריט
- עוד שיא ביפן, עליות באסיה; החוזים במגמה חיובית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בפריז, מנהלת ההשקעות קארן ז'ורז' מאקוֹפי, סיכמה את הדינמיקה הזו במילים אחרות: "כששווי של מניה מתנפח יתר על המידה, דו"ח רבעוני חיובי הוא לא רק שלא מעודד - הוא דווקא הופך לסיבה למכור. זה הופך לתגובת ה-'sell on the news' הקלאסית, שמזכירה לנו עד כמה השווקים שבירים ומשתנים במהירות".
