האוצר יעביר סיוע בסך 50 מיליון דולר לאל על - בתנאי ש...
הממשלה שוב צפויה לסייע לחברת התעופה אל על -3.51% , כך מסתמן ממכתב ששלח מנכ"ל משרד האוצר רם בלינקוב לחברה. במכתב צוין כי הממשלה תעביר לחברה כספים בהיקף של כ-50 מיליון דולר, כדי לסייע לה לעמוד על הרגליים בשנה הקרובה - וזאת לאחר שבעקבות משבר הקורונה החברה ביקשה מהמדינה סיוע בהיקף של כ-150 מיליון דולר.
במכתב בלינקוב הציב תנאים מחמירים לקבלת הכספים, הוא דרש מהחברה להתחייב להקטנת פירעונות של החוב הפיננסי. בנוסף, האוצר דורש מהחברה להעביר לוח זמנים מסודר, עם פירוט מקיף של תאריכי מכירת מטוסים, וכן דרש התחייבות למכור חלק משמעותי ממועדון "הנוסע המתמיד".
עוד עולה מהמכתב כי האוצר דורש מהבעלים של אל על להזרים לקופת החברה סכום כספי דומה לכספי הסיוע המדיני. כספי הסיוע יועברו לחברה בפעימות שאל על תוכל לקבוע. כמו כן, את העברת הכספים תלווה ביקורת של האוצר - ותפקח על מידת ההתייעלות של החברה.
>> לקריאה נוספת: אחרי הפרק באל על: מה מסתתר מתחת לכנפיים
- "חברת אל על נמצאת כמעט בלי חוב - דבר שאף אחד לא האמין שיכול לקרות"
- וויז אייר בדרך להקים מרכז פעילות בישראל באפריל 2026
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הסיוע יועבר לחברה באמצעות אג"ח המיר למניות, ללא ביטחונות וללא ריבית צמודה לדולר או למדד המחירים, במשך שלוש שנים. כן כמו, החברה תוכל לפרוע את האג"ח או לצאת להנפקת מניות לציבור, כך או כך, המדינה לא תוכל להחזיק ביותר מ-24% ממניות החברה.
ברבעון השני של השנה אל על המשיכה לרשום הפסדי ענק, כלומר היא הייתה הפסדית גם הרבה לפני הקורונה. החברה מציגה כמובן עליה משמעותית בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אך זה בעיקר בגלל שברבעון המקביל החברה פעלה בהיקף עוד יותר מצומצם מאשר ברבעון הנוכחי. בפועל, החברה הכניסה ברבעון הנוכחי 222.6 מיליון דולר, לעומת 151.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. , ולמעשה החברה הפסדית בחצי מהשנים בעשור האחרון,
- 3.אוהבת בחינם 09/09/2021 16:52הגב לתגובה זובעלי עובד באל על בהנהלה וטרם פוטר. טסנו בחודש אוגוסט 2021 בחינם לוינה על חשבון משלם המיסים. החברה בהפסדים מטורפים אבל העובדים אשר נשארו ממשיכים לחגוג עם שכר מטורף של 30,000 ש"ח לאחר קיצוץ שך 20%. הזוי !!!
- עובד 11/09/2021 09:45הגב לתגובה זובעלך היה רוצה לעבוד באל על פשוט מאוד יש לך עין צרה וקינאה חולנית . אין על אל על אחלה חברה .
- מנחם 10/09/2021 13:12הגב לתגובה זוושנית רק ראשי אגפים מקבלים שכר כזה והאמת שהם חייבים לקצץ בשכר לפחות בעוד 15% וניתן גם להיפטר מעוד מאות של עובדים ומנהלים וזה לא יורגש
- בעלך באלעל כמו שאני צנצנת (ל"ת)עובד אלעל 10/09/2021 11:05הגב לתגובה זו
- דורון 11/09/2021 09:07חברה עלובה ומושחתת. עם כוח אדם ירוד…. נקווה שהחגיגה שלכם נגמרה
- סתם אחד 09/09/2021 21:18הגב לתגובה זומנהלים מושחתים , אגואיסטים, שקרנים וגנבים. הרסו כל חלקה טובה באל על.
- 2.אחד 09/09/2021 15:44הגב לתגובה זובאל על המנהלים גנבים ושקרנים. אנשי וועד מושחתים שדואגים רק לעצמם. אף אחד לא רוצה לקנות את אל על .
- 1.תמים 09/09/2021 15:40הגב לתגובה זוחברה מושחתת ביותר. אוכלי חינם וטפילים. חברה של גנבים ושקרנים. לסגור את אל על ולהקים חברה אחרת נקיה משחיתות .
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
נבות בר, מנכ"ל קיסטון קרדיט: דודי מוסקויץלאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
לאומי הצליח "לגנוב" את המימון לקיסטון - יממן את שותפות אגד בעסקה שתכניס לבנק כ-100 מיליון שקל בשנה והרווח עלייה יהיה כ-30 מיליון; וגם איך שה שהבטוחה ההדרת - חברת אגד שווה פחות לביטחון מהדירה שלכם?
קיסטון קיסטון אינפרא -1.11% , בעלת השליטה בקבוצת אגד, משלימה מימון מחדש בשותפות אגד, כשבנק לאומי מוביל מימון בהיקף של כ-1.75 מיליארד ש"ח בחיתום מלא. קיסטון נסחרת סביב ה-10 שקלים. מתחילת החודש היא עולה ב-2.2%, מתחילת השנה היא קפצה ב-74.8%, וב-12 החודשים האחרונים היא עלתה ב-71%. שווי השוק של החברה עומד על כ-1.9 מיליארד ש"ח.
המהלך מחליף שני הסכמי מימון נפרדים שהיו בעבר, וכל אחד מהם נשען על קונסורציום של כמה גופים מממנים. כעת המימון מתרכז בבנק אחד ובהסכם אחד, מה שמפשט את ניהול החוב בשוטף.
המימון החדש מיועד למחזור החוב הקיים, והוא כולל גם מסגרת למימון רכישת יתרת 13.2% מאגד במסגרת אופציית ה-PUT השנייה והאחרונה, שצפויה בפברואר 2026. מבחינת השותפות, זה גם מייצר מסגרת מימון מראש לאירוע המימוש, ולא רק מחליף חוב קיים.
מה הריבית האפקטיבית ולמה היא גבוהה יותר ממשכנתא
הריבית האפקטיבית המשוקללת בעסקה עומדת על כ-6% נכון להיום. חלק משמעותי מהחוב בריבית משתנה, כך שאם סביבת הריבית יורדת, גם עלות המימון עשויה להתעדכן כלפי מטה לפי התמהיל בפועל.
- קיסטון קופצת לאחר זינוק בהכנסות וברווח
- קיסטון: זינוק בהכנסות וברווח - מעלה את תחזית התזרים בכ-57%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדי להבין איך מתקבל המספר צריך להסתכל על ריביות הבסיס ועל מרווחי האשראי שמתווספים אליהן. חלק מההלוואה בריבית פריים, חלק בריבית בסיס שקלית או צמודה שמחוברת לשוק האג"ח, ובמסלול הצמוד נכנסת גם ההצמדה למדד שמעלה את העלות האפקטיבית כשמגלמים אינפלציה. סיכוי טוב שהריבית תרד בהמשך השנה הבאה. אם בנק ישראל אכן יוריד את המשכנתא בלפחות 0.5%, הריבית על החוב תרד ל-5.5%.
