שווקים - כללי:

השוורים שולטים חזק בשוק על רקע הותרת הריבית ברמה הנמוכה בהיסטוריה לצורך תמיכה בכלכלה . בנוסף לכך, הסנאט אישר את הרפורמה החדשה לצמצום האבטלה, שלפיה כל מעסיק יקבל הטבות מס ובונוסים מהממשל על כל עובד מובטל שייקלט לשורותיו . בנאומו מול הסנאט, טען ברננקי בין היתר כי יש להדק את הרגולציה על המוסדות הפיננסים, מאחר ולא הצליח לבלום את העליות במדדים המובילים אשר המשיכו צפונה וקבעו שיאים חדשים עם מחזורי מסחר גבוהים. מדד הדאו ג'ונס פרץ את רמת ההתנגדות ההיסטורית 10700 נקודות וסגר מעל רמה זו, מדד הנאסד"ק קובע שיא חדש בנק 1945 נקודות ומדד ה-S&P500 מחזיק מעמד מעל 1150 נקודות וקובע שיא ב- 1170 נקודות. גם אירופה סגרה את יום המסחר בעליות שערים נאות ברקע לסנטימנט החיובי באסיה וההתקדמות בנושא תוכנית התמריצים להצלת יוון.

במישור המקרו , מדד המחירים ליצרן צנח ב-0.6%, נתון שמעניק מרחב תמרון למקבלי ההחלטות בנושא הריבית, שצפויה להישאר ברמה הנוכחית לתקופה ממושכת .

שוק המט"ח

הדולר ממשיך לספוג הפסדים, בעיקר מול מטבעות הסחורות והמטבעות בעלי הריבית הגבוהה. הדולר הקנדי מקבל רוח גבית ממחירי הנפט שזינקו אמש לרמה של 83 דולר לחבית ונימצא במרחק פיפסים בודדים מרמת השקילות שצפויה להישבר בימים הקרובים במידה והסנטימנט החיובי בשווקים ימשך. הדולר האוסטרלי נמצא קרוב לרמות ההתנגדות המשמעותיות שפריצתן עשויות להוביל למהלך עליות עד אזור רמת השקילות. הין היפני ממשיך להיות מונע בעיקר ממגמות הסיכון בשווקים, לכן כל עוד הסנטימנט החיובי נשמר, חולשתו תימשך.

מה צפוי לנו היום ?

היום ירכזו עניין נתוני האינפלציה בארה"ב שצפויה להישאר ברמה נמוכה ונתון מספר דורשי עבודה חדשים. עלייה בלתי צפויה באינפלציה עשויה להוביל להתחזקות השטר הירוק. יומן הנתונים מחר יהיה דליל יחסית והאירוע המרכזי המתפרסם מחר הוא מדד המחירים לצרכן בקנדה. המשקיעים ינסו לסגור שבוע חיובי נוסף, הדולר והיין צפויים להמשיך במסע ההחלשות שלהם עד סוף השבוע .

צמדים למעקב :

דולר - קאד

- הצמד ממשיך דרומה אחרי השבירה של התחתית בנק 1.0150 בדרך לרמת השקילות . הבוקר הצמד מתקן לכיוון רמה 1.0150 , כישלון פריצה תהווה נקודות הגדלה לאלו שנכנסו לטרייד .

- תזמון כניסה נעשה על גרף 15 דק לפי שיטת ה- " פתיחה יומית לונדון " .

- שבירה של רמת השקילות תוביל את הצמד לרמות השפל שנקבעו בתחילת שנת 2008 בנקודה 0.9750 .

- יש לנצל כל עליה לצורך ירידה , אחרי פריצת טווח המחירים 1.0750 -1.0220 , נראה שמהלך ההתחזקות של הדולר הקנדי בחיתוליו .

גרף 15 דקות ( תזמון הגדלה ) :

רמות תמיכה התנגדות :

התנגדות 2 1.0400

התנגדות 1 - 1.0220 - דשדוש שנשבר

פתיחה יומית - 1.0100

תמיכה 1 - 1.0000 - רמת תמיכה פסיכולוגית

תמיכה 2 - 0.9750 - תמיכה היסטורית ויעד סביר אחרי שבירת הדשדוש .

האסטרטגיה שלי : שורט

אופציית השורט : ( עסקה לפי סקירה אחרונה )

כניסה : כניסה שלי 1.0171

סטופ : 1.0300 (PS)

יעדים : 1.0150 , 1.00 , 0.9750

אופציית הגדלה :

כניסה : בשבירה של 1.0100

סטופ : 1.0250

יעדים : 1.0070 , 1.00 , 0.9750

אוזי - קאד :

- מהלך הירידות של הצמד נבלם באזור רמת פיבונאצי 61.8% בנק 0.9220 המהווה גם רמת תמיכה היסטורית .

- שימו לב לתחתיות העולות שנוצרות לנו בגרף היומי ולתבניות ההיפוך .

- בפריצה של תבנית "משולש מתכנס" ניתן לפתוח עסקת לונג מכובדת .

- פריצה וסגירה מעל 0.9440 יחזקו את התרחיש השורי בצמד .

- שימו לב למומנטום העולה ולסטוכסטיק התומך בהמשך מהלך העליות של הצמד .

גרף יומי :

רמות תמיכה התנגדות

התנגדות 2 : 0.96

התנגדות 1 : 0.9440 - קו מגמה יורד

פתיחה יומית : 0.9325

תמיכה 1 : 0.9220 פיבו 61.8% ורמת תמיכה היסטורית

תמיכה 2 : 0.8680

האסטרטגיה שלי: נטרלי

אופציית לונג :

כניסה : בפריצה וסגירה מעל 0.9440

סטופ : 0.9180

יעדי רווח : , 0.96 , פתוח

אופציית שורט :

כניסה : בשבירה וסגירה מתחת ל-0.9220

סטופ : 0.95

יעדי רווח : , 0.90 , 0.87 , פתוח

דולר - פרנק

- הצמד נבלם ברמת תמיכה משמעותית המהווה גם רמת פיבונאצי 50% באזור 1.0500 .

- כישלון שבירה של רמה זו + קבלת תבנית היפוך יאותתו על חזרה למגמת העלייה בצמד , תבנית כזו עשויה להתקבל בסוף יום המסחר היום ( " כוכב בוקר " )

- שבירה של רמת התמיכה 1.0500 עשויה להוביל למהלך מתקן עמוק יותר עד אזור קו המגמה העולה + רמת פיבונאצי 61.8% בנקודה 1.0426 .

- שבירה ונעילה מתחת לקו המגמה העולה יבטלו את התרחיש השוורי בטווח הקצר .

- האינדיקטורים עמוק באזור מכירות יתר .

גרף יומי :

תמיכה / התנגדות :

התנגדות 2 - 1.0900 - שיא אחרון

התנגדות 1 -1.0700

פתיחה יומית ? 1.0542

תמיכה 1 ? 1.0510 -פיבו 50% + אזור תמיכה משמעותי

תמיכה 2 ? 1.0430 - פיבו 61.8% + קו מגמה עולה .

האסטרטגיה שלי: ממתין ללונג

כניסה : במידה שתתקבל תבנית "כוכב בוקר " בסוף יום המסחר .

סטופ : 1.0480

יעדי רווח : 1.0700 , 1.0890 , פתוח

מאת: ינושבסקי יחזקאל