הדאו ג'ונס בדרכו צפונה: מה היה ב-MCF ומה צפוי ב-SID

מדד הדאו גונ'ס נראה כעומד לצאת למהלך עליות וזה הזמן להתחיל לצחצח חרבות ולארוב למניות הנכונות.

"קודם חשוב מאוד לחכות לתיקון קל שסביר ויתפתח בימים הקרובים. אז יש להמתין לאיתות לקניה [לונג] לטווח הבינוני שיתקבל בפריצת רמת ה-68.50 דולר למניה. הדבר מהווה איתות קניה בסיסי ובמידה והפריצה תתברר אמינה, המדדים אכן יאשרו עליות מחזורי המסחר יתפחו ומתנדי המומנטום יאשרו ניתן יהיה לבצע עסקה." כך כתבתי ב 19.02.

מי שעקב אחר המניה עליה כתבתי בשבוע שעבר (MCF) שם לב שהמניה אכן פרצה ואותתה קניה. האיתות אכן היה אמין ובינתיים ההוראה לבלימת הפסד ממוקמת הרחק מאחור-10% ממחיר הכניסה. כזכור יעד המחירים עומד על 92 דולר למניה.

בנוסף, גם כיוון המדדים בארה"ב מאותתים עוצמה וכמו שנראה נכון לנקודת הזמן הנוכחית נראה שהקונים חזקים מהמוכרים. במידה והעליות ימשכו במהלך השבוע הקרוב והדאו גונס יפרוץ את רמת ה-12,800 נק' נזכה לראות מהלך חד צפונה. הדבר יחזק את אמינות האיתותים ויאפשר מסחר ברמת סיכון נמוכה.

גם בשבועות הבאים המסחר הרווחי ביותר יהיה מסחר טקטי לטווח זמן בינוני- ארוך על בסיס SWING-TRADING .

מדובר בשיטת מסחר לטווחים אשר נעים בין 14-40 ימים. הניתוח יהיה נקי ויבוצע על גרף עמודות יומי בשלוב מחזורי מסחר. מטרת השיטה היא לנצל תנודות מהירות וחדות במניות לצורך יצירת הכנסה שוטפת כמקצוע עיקרי או נוסף.

לרוב מדובר במהלכים עם פוטנציאל רווח שבין 15-50% תלוי בשוק ובמניה. ההוראה לבלימת הפסד ברוב המקרים לא תעלה על 10% וזאת על מנת לשמור על יחס רווח:הפסד חיובי.

המניה אותה נסקור הפעם היא COMPANHIA SIDER ADS (סימול SID) החברה ממוקמת בברזיל ועוסקת במוצרי מתכת וגלוון.

אסטרטגית מסחר טקטי לטווח בינוני ע"ב SWING –TRADING

גם הפעם נבנה אסטרטגיה שמתאימה במיוחד למניה זו ובעצם מתבססת על ההנחה שכיוון המדדים לטווח הזמן הקרוב הינו צפונה.

קודם חשוב להבין שהמניה נמצאת במגמת עליה חזקה מאוד. ביומיים האחרונים התפתח תיקון קל ולכן כדאי להמתין לבלימה סופית באזור 38 דולר למניה ולבצע רכישה ראשונה. הוראה לבלימת הפסד תמוקם 10% מתחת למחיר הרכישה לצורך טיפול באירועים לא צפויים. רכישה שנייה תתבצע רק במידה והמניה תפרוץ את שיא כל הזמנים-רמת 42 דולר למניה.

איתותי קניה אלה הינם בסיסיים ובמידה והפריצה תתברר אמינה, המדדים אכן יאשרו עליות מחזורי המסחר יתפחו ומתנדי המומנטום יאשרו, רק אז ניתן יהיה לבצע עסקה. יעד המחיר ללקיחת רווח על פי חישובי הינו ברמת ה- 65 דולר למניה.

כדאי לציין שניתן לבחון את הממוצעים הנעים 6,13,26 אשר מחשבים את ממוצע שערי הסגירה בערכים הנקובים. אלה יוכיחו שהכיוון אחר יציב וחזק מעלה ואמורים להוות תמיכה למניה בכל תיקון במידה ויתפתח. כמו כן ישמשו כלי נהדר לניהול העסקה לצורך העלאת הנקודה לבלימת הפסד בהתאם לקצב התקדמות המניה.

• מניות אלה מסוכנות ביותר ויחד עם פוטנציאל רווח גבוה מגלמות סיכון רב. לכן ניתוח מניות אלה אינו בגדר המלצה לפעולה כלשהי. סוחר ללא ידע מקצועי או אסטרטגיית מסחר ברורה, מוטב שיתייעץ עם גורם מוסמך לפני ביצוע פעולה.

מאת - רובי סלם, מנהל תחום המט"ח במרכז להשכלה פיננסית מבית מטריקס