צילום: Bizportal

איי.סי.אל מקבלת אפסייד של 17% מדיסקונט

ההמלצה מבוססת על התוצאות הטובות שאיי.סי.אל הציגה ברבעון הראשון של השנה, ועל כך שמרבית הסחורות החקלאיות ממשיכות להיסחר במחירי שיא

סתיו קורן | 24/05/2021 12:32 (2)

נושאים בכתבה דיסקונט המלצת קניה כיל

מיכל אלשיך, מנהלת יחידת מחקר של דיסקונט -3.29% ברוקראז' ממליצה על איי.סי.אל -0.2% (לשעבר כיל) שמוחזקת ע"י חברה לישראל -2.4% . אלשיך צופה לחברה אפסייד של 17% ויעד של 3% תשואת דיבידנד, המשקף מחיר יעד של 26 שקלים למניה. "מרבית הסחורות החקלאיות ממשיכות להיסחר במחירי שיא. מצבם הכלכלי הטוב של החקלאים בעולם, לצד עלייה בשטחי הגידול, מביאים להמשך ביקוש גבוה לדשנים ולעליית מחירים, העלאות המחירים מגלמות גם עלייה מהותית בעלויות השילוח, אותן כבר גילמנו במודל." אומרת אלשיך.

"מחיר היעד נובע בעיקר מתוצאות טובות מהצפי והמשך ירידה בסיכונים בטווח הקצר לאור התממשות עליית המחירים באשלג, וכן המשך מחירים גבוהים בפוספט. בנוסף, אנו צופים שיפור בשנים הקרובות באשלג על רקע פרויקט איחוד המכרות בספרד, שצפוי להפחית את עלות הייצור לטון מהותית עם הרחבה הדרגתית בכושר הייצור. החל מרבעון 3 2021. שיפור זה עדיין לא יקבל ביטוי מלא ב-2021. גם במגזר הפתרונות החדשניים לחקלאות ובברום צפוי שיפור נאה".

איי.סי.אל דיווחה על גידול 14% בהכנסות ושל 18% ב-EBITDA ברבעון הראשון של השנה. הכנסות החברה עמדו על 1.51 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2021, לעומת 1.32 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2020. ה-EBITDA עומד על 295 מיליון דולר, לעומת 250 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2021 עמד על 185 מיליון דולר, לעומת 132 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020, והרווח הנקי זינק ל-135 מיליון דולר, לעומת 60 מיליון דולר אשתקד. הרווח למניה עמד על 11 סנט, לעומת 5 סנט ברבעון הראשון של השנה שעברה.

החברה העלתה תחזיות ל-EBITDA שתעמוד בטווח של 1.09-1.175 מיליארד דולר

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

2.
משלמים על ההמלצות? 24/05/2021 13:29
הגב לתגובה זו
באוקטובר אמרת למכור את כיל - מחיר יעד 1250 ! https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/785361 בינואר עדכנת מחיר יעד ל-1600 אחרי זה לא הייתה לך בריה להתאים את המחיר יעד ל2300 https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/790203 ואז 2400 https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/791381 עכשיו 2600 ? ! אם כיל תרד ל-2000 אותה אלשיך שקוראת לעצמה אנליסטית תעדכן ל-1800 ואז ל-1600 ואז ל-1400 כל מה שהיא רוצה זה שההמלצה האחרונה שלה תהיה קרובה. לא ראיתי אף פעם עוד אנליסט שהוציא חמש המלצות בחצי שנה ושעוד יש לו את האומץ להראות את הפרצוף שלו אחרי שאמרה חד משמעית למכור שהמניה נסחרה ב-50% מהמחיר היום. תעשו הפוך ממה שהמעופפת הזו אומרת. ותבדקו מה מחירי הסחורות https://il.investing.com/commodities/ לא צריך להיות חכם גדול כדי לראות שמחירי הסחורות ירדו בחודש האחרון ב-20%. תפעילי את השכל שלך קצת ואם משלמים לך על המלצות, לפחות תנסי לבסס אותם על נתונים נכונים. ביזפורטל, גם מכם הייתי מצפה לא לעדכן המלצה של אלשיך כל שבוע.
1.
אלשיך חחח 24/05/2021 13:23
הגב לתגובה זו
פעם חמישית השנה שאלשיך מעדכנת את ההמלצה לכיל כלפי מעלה, כאילו מקבלת על זה שוחד. זו אותה אנליסטית שאמרה לפני חצי שנה למכור אותה עם מחיר יעד של 1200, אותה אנליסטית שמאוחר יותר אחרי שהמניה עלתה, עדכנה מחיר יעד ל-1600 בינואר 2021. אותה אנליסטית שהוציאה עדכון נוסף ל-2100, אחר כך 2300 ועכשיו 2600. אגב, מחירי הסחורות בחקלאות ממש לא בשיא, מחיר תירס 647, השיא היה 775 מחיר חיטה 657, השיא היה 770 בחודש האחרון מגמת ירידה של 20% הגיע הזמן שאנליסטים יעשו את העבודה שלהם כמו שצריך. אמרת 1200 והמניה עלתה? לא צריך לעדכן כל שבוע, אנחנו נדע כבר לא להשתמש בהמלצות שלך.

הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג

סקירה

המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?

הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים

מערכת ביזפורטל | 17/09/2025 17:29

נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5% מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר.

גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.

ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת.

הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון.

במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%

להמשך הכתבה לחץ כאן