21:38 מסחר תנודתי לאחר הצהרת הפד: מניות הטכנולוגיה מושכות למטה, הבנקים מט... >>

21:04 הפד': "התחלת צמצום המאזן באוקטובר הקרוב" , המדדים מגיבים >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

17:39 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

22:18 ברקע לזינוק בתשואות: הזהב ממשיך לאבד גובה ויורד 1.2%

21:20 חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להעיק על הצרכן האמריקני, האם אנחנו בדרך... >>

18:05 התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס הערב >>

15:36 לב לבייב ושאול אלוביץ נפלטו מרשמית העשירים של 'פורבס' >>

15:35 בולטות בת"א: פרוטרום קופצת 2% במחזור הגבוה בבורסה

12:49 רוסאריו על מניית סינאל: שווי ראוי של 44 שקל לעומת שווי נוכחי של 32...

12:41 פורסייט השלימה בהצלחה פיילוט נוסף בסין - המניה עולה 3.3% >>

10:56 באירופה - הדאקס מטפס 0.6%, הקאק עולה 0.4%

10:55 מניית מנדלסון תשתיות בולטת בעלייה של 3.4% במחזור חריג

10:55 הדולר מטפס 0.2% ונסחר סביב 3.53 שקלים

07:52 עליות באסיה - המדד בהונג קונה עולה 1%

07:51 הדולר נסחר ביציבות מול האירו ברמה של 1.194 דולר לאירו

07:51 הנפט נסחר הבוקר בצמוד לרמה של 50 דולר לחבית

16:20 מניית בית שמש השלימה טיסה של יותר מ-30% בשבוע >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

לאומי שוקי הון חותך המלצה לשופרסל: "תתקשה לייצר גידול ברווחים"

 |  4
הספיק להם
Share
אנליסט התקשורת והקמעונאות של לאומי שוקי הון חתך היום את ההמלצה למניית שופרסל (+1.15%) שופרסל 2,018 +1.15% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי שופרסל בסיס:1,995 פתיחה:2,007 גבוה:2,038 נמוך:1,992 תמורה:6,559,875 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות ל'תשואת חסר' בטענה כי הסיכונים שבהשקעה גדולים מהסיכויים. דטנר העלה אמנם את מחיר היעד מ-14.8 שקלים למניה ל-15.8 שקל למניה - אך מדובר בדאונסייד של 14% על מחיר השוק, העומד על 18.3 שקלים למניה. 


ודטנר מסביר את הורדת ההמלצה: "אנו סבורים כי השלב האחרון בראלי היה אגרסיבי מדי, מה גם שהמניה לא הייתה זולה לפני כן, כך שהחברה תתקשה לייצר את הגידול ברווחים שהשוק מצפה לו". מאז העדכון האחרון של דטנר מניית שופרסל עלתה ב-16% בהשוואה לתשואה של 2% בלבד של מדד ת"א 125. לדבריו, הראלי האחרון שנרשם במניה מיוחס לעסקת ניו פארם (שממתינה לאישור הרגולטור) ולעלייה של 22% ברווח הנקי ברבעון הראשון. עם זאת, נראה כי מהלך העליות הספיק לדטנר.

"לדעתנו, לרשת יהיה קשה ליצור צמיחה משמעותית בשורה העליונה - פתיחתן של חנויות מגה תחת בעלים חדשים, כניסתה הצפויה של רמי לוי לעיר וסביבה אינפלציונית רדומה יגבילו את הצמיחה. אנו צופים גידול של 1% במכירות השנה, מה שמצריך שיעור צמיחה של 1.2% בשלושת הרבעונים הקרובים (ונזכיר כי הרבעון השני צפוי להיות מעט חלש בשל עיתוי פסח). לאחר מכן אנו צופים גידול של 1.5%"."אנו חוזים שיפור של 0.5% ברווח הגולמי בשנת 2017 .מעבר לכך אנו רואים יציבות, כאשר הסיכון המרכזי הוא שרשת רמי לוי תיצור לחץ על המחירים בתוך העיר, הפורמט שעדיין מייצר את מרבית הרווחים עבור הרשת. יש לצפות לעלייה בהוצאות התפעול השנה. אנו צופים גידול של 2.8% בשנת 2017 ועוד 1.1% ב-2018, וזאת בעיקר בשל העלייה בשכר המינימום".לגבי שיעור הרווח התפעולי, כותב דטנר: "אנו צופים שיפור מ-3.5% ל-3.7%, ולאחר מכן יציבות. לדעתנו התחזית האמורה מאזנת את השיפור ברווחיות הגולמית לצד העלייה בהוצאות השכר, וגם עולה בקנה אחד עם הרווחיות ההיסטורית של החברה". 

מניית שופרסל במהלך 12 החודשים האחרונים:
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

4 תגובות ב-4 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
4 רוני 05/07/2017 14:24 שורט על המני
עלתה חזק. בטח עשו עליה שורט...
3 שלומי 05/07/2017 11:03 שופרסל חברה מעולה בניהול נכון-הסקירה היא שטות מוחלטת
שופרסל חברה מעולה בניהול נכון, ומרוויחה בכל רבעון. על מה הסקירה הזו מלינה?! לך לישון מר אנליסט בגרוש!
2 נחור 05/07/2017 10:10 מה זה? לשופרסל יש מנכ"ל מצויין...
לא יודע מה יהיה עם המנייה, אך לעניות דעתי הסיכויים שהיא תעלה,גבוהים. הם עומדים לקנות את ניו פארם. לסיכום - ימים יגידו.
1 נורא 05/07/2017 09:59 אנליסט מביך
צריך ללכת אחורה שנתיים ולראות את המלצות המכירה שלו.. ממליץ מכירה על הנייר מ 12 שח.. אנלסיט חסר מעוף.. טועה ומטעה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.