זה היה מטורף: הנה כמה נתונים מהמסחר בבורסות ביום שישי - שחובה להכיר

ההסבר למהלך התוך יומי הענק בבורסה בלונדון, על מחזור המסחר בוול סטריט, והנתון המוזר בדאקס

מערכת Bizportal | 26/06/2016 06:00 (19)

נושאים בכתבה אירופה

תגובת השווקים להחלטת אזרחי בריטניה לצאת מהאיחוד הייתה קשה, אפילו קשה מאוד. מעבר לכך שהייתה זו תגובה לאירוע עצמו, זה היה פספוס מטורף של התחזיות. 5 ימים רצופים הבורסות עלו מתוך הנחה שהרצח של חברת הפרלמנט הבריטית שינה את התמונה ושהמחנה התומך בהישארות בריטניה באיחוד ינצח. אבל זה לא קרה. ואתם יודעים מה קורה בחו"ל כשמפספסים את התחזיות... זה היה מכוער. כמה מכוער?

אז הנה כמה נתונים מדהימים מהמסחר ביום שישי:

1. בבורסות אירופה זה היה היום הגרוע ביותר מאז 2008.

2. מדד הבנקים האירופי (STOXX Europe 600 Banks) התרסק 14.5%, היום הגרוע ביותר אי פעם! מניית דויטשה בנק בגרמניה צללה 16%, מניית קרדיט סוויס בשוויץ איבדה 14%, ברקליס בלונדון צללה כמעט 18%.

3. מחזור המסחר בבורסות אירופה היה גדול פי 4 מהממוצע. בבורסה בלונדון מחזור המסחר היה גדול פי מעל 5 מהממוצע.

4. הבורסות בספרד ואיטליה צללו מעל 12% כ"א, היום הגרוע ביותר שם אי פעם. הבורסה ביוון צללה 13%. החשש מהתפוררות האיחוד האירופי ביום שאחרי היציאה של בריטניה הכה גלים במדינות החלשות יותר.

5. מדד הפוטסי הבריטי השיל לבסוף רק 3.2% ביום שישי אחרי שפתח במינוס 8.7%. הסיבה לכך היא התמתנות הירידות במניות החברות היצואניות, זאת ברקע לקריסה הפאונד - דבר שכמובן משפר את מצבן של היצואניות הבריטיות. כך לדוגמה, מניית חברת British American Tobacc שמרבית הכנסותיה מגיעות מחוץ לבריטניה ונסחרת בלונדון לפי שווי של 81 מיליארד פאונד - בכלל סגרה בעלייה של 2.6%. וגם מניית Compass Group שפועלת בתחום ההסעדה והשירותים ומרבית הכנסותיה מגיעות מחו"ל - סגרה בעליות של 3.9%. והרשימה עוד ארוכה של מניות בלונדון שסגרו בעליות - ענקית התרופות GlaxoSmithKline, ענקית מוצרי הצריכה Unilever ועוד. אגב, מדד הפוטסי 250 שבו נסחרות חברות המיד-קאפ (כלומר הבינוניות) בלונדון צלל 7.2%.

6. מדד הדאקס הגרמני שהתרסק 6.8% ביום שישי, סגר בירידה שבועית של 0.77% בלבד ואם נחשב את השינוי בדאקס מאז יום שישי בשבוע שעבר, אז המדד בכלל בפלוס 0.07%. כלומר מי שהחזיק בדאקס וטס לירח ביום שישי שעבר וחזר הבוקר - לא ראה שום תנודה באחזקה שלו.

7. בוול סטריט היה זה יום המסחר הגרוע ביותר מזה 10 חודשים כאשר במדד מניות הפיננסים שצלל 5.4% זה היה היום הגרוע ביותר מאז נוב' 2011. ונציין את סיטי ומורגן סטנלי שצללו 9.5% כ"א.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

8. מחזור המסחר בוול סטריט הסתכם ב-15.3 מיליארד מניות, זאת מול מחזור ממוצע של 6.8 מיליארד מניות. זה היה מחזור המסחר הגבוה ביותר בוול סטריט מאז אוגוסט 2011, אז סוכנות הדירוג S&P500 הורידה את הדירוג של ארה"ב.

9. מדד ה'ויקס' (ידוע כ"מדד הפחד") זינק 49% ביום שישי בוול סטריט, הזינוק החד ביותר מאז אוגוסט 2011. אבל צריך להגיד שבימי הפאניקה של תחילת השנה ה'ויקס' נגע גם ב-28 נק', בעוד ביום שישי סגר ב-25 "בלבד".

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(19):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

12.
כמעט בכל כתבה יש שגיאות כתיב!!! לא שמעתם על הגהה??? (ל"ת)
קורא מעוצבן 26/06/2016 09:04
הגב לתגובה זו
11.
dude 26/06/2016 08:49
הגב לתגובה זו
כותב הכותרות חוגג חבל"ז כמה חומר לייצר פאניקה איזה כיף תהנה
10.
היו"ר האמריקני החדש מחמם מנועים.... בקרוב הודעות משמחות (ל"ת)
אינטק פארמה 26/06/2016 08:18
הגב לתגובה זו
בקרוב מוסדיים אמריקניים יקנו בנסד"ק והמניה תטוס (ל"ת)
אינטק פארמה 26/06/2016 08:39
הגב לתגובה זו
עוד מניה קיקיונית (ל"ת)
סמך 26/06/2016 10:17
9.
חיים 26/06/2016 02:04
הגב לתגובה זו
עלה רק 40% ? מה קורה פה?
8.
הכריש 26/06/2016 00:02
הגב לתגובה זו
הזדמנות קנייה אתמול באירופה וארהב...קריסה תוך יומית אלימה...יום ב עליות...יהיו עוד תנודות חדות..אך מפולת לא תהיה כל עוד מדברים על מפולת..לפי ראייתי האישית..
למה? 26/06/2016 08:34
הגב לתגובה זו
למה אתה חושב ככה ? יום שישי סהכ מחק את כל העליות הסתמיות שהיו שבוע שעבר נזכיר לך 6 ימי עליות כי חשבו שלא יהיה יצאהה.......יום שישי רק מחק תעליות חכה מה שיהיה!!
7.
דודו 25/06/2016 23:31
הגב לתגובה זו
סוף סוף הכלכלה שלהם תהיה תחרותית. לחץ המחירים העולה של הייבוא יגרום לאינפלציה בריאה שתאפשר להם להעלות את הריבית ולחזור לכלכלה נורמלית שבנויה על ריבית חיובית. סה"כ יש יתרונות ביציאה.
6.
מדליק הנרות האדומים 25/06/2016 23:14
הגב לתגובה זו
כנראה הירידות החדות הגיעו...... נגענו באמריקה בשיאים יאללה למטה
5.
המגמה למטה תימשך 25/06/2016 23:12
הגב לתגובה זו
כמו שב-2007 זילזלו באשר למידע הבעייתי על אג"ח מגובה משכנתאות עד שב-2008 קרתה ההתרסקות, כך מזלזלים כעת בפוטנציאל לזעזועים מתגלגלים ביחס לארוע באנגליה. מי שימהר ימהר להפסיד לטווח השנתיים הקרובות בהן תימשך האטה בצמיחה הכלכלית.
4.
GSK ו- UL סגרו בירידות. על מה אתם מדברים? (ל"ת)
קובי 25/06/2016 22:54
הגב לתגובה זו
תבדוק בבורסה בלונדון... (ל"ת)
לקובי 25/06/2016 23:07
הגב לתגובה זו
3.
מבין 25/06/2016 22:28
הגב לתגובה זו
2.1 נמוך גבוה שנתי 19.9, יש לו עוד הרבה לעלות לדעתי כי מדובר במשבר החמור מעולם האירופה ועל זה אין בכלל ויכוח
אורן 25/06/2016 23:45
הגב לתגובה זו
tvix יכולה לרדת 50 אחוז ביום, ולאורך השנים היה ירדה 99 אחוז אם הוא יעלה זה למספר ימים בודדים
ריאלי 25/06/2016 23:11
הגב לתגובה זו
ב Tvix אין קשר לגבוה ונמוך שנתי , והוא נסחר בניו- יורק
אפשר לקנות בארץ ? (ל"ת)
דנה 25/06/2016 23:06
הגב לתגובה זו
2.
יוסקלינו 25/06/2016 22:21
הגב לתגובה זו
לכל מי שחושב שניראה מחר ירידות וביום שני הכל יחזור לשיגרה..אז. ממש לא!אנחנו בתחילתו של תיקון עמוק.רק אחרי שהמעוף יגיע ל1200 האס אנד פי ל1700 והדאקס ל7000 נתחיל לראות את האור בקצה המנהרה
1.
אריק 25/06/2016 22:16
הגב לתגובה זו
על פי המסחר בבורסות הבנקים מתמוטטים,העולם לפני מלחמה כלכליתהאם זה המצב?התגובות יצאו הפרופורציות המשך נפילות הזדמנויות השקעה בעיקר במניות בנקים

משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?

צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה

מנדי הניג | 25/12/2025 11:37

נושאים בכתבה משקיע מס

אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.

ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.

ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".

בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.

משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.

ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.

להמשך הכתבה לחץ כאן