שוק המניות האמריקני תוקף את שיא כל הזמנים - אך בת"א אין חדש תחת השמש
מעו"ף בעוד ששוק המניות האמריקאי תוקף שוב את שיא כל הזמנים (חלק מהמדדים כבר מעליו) ובעוד שגדל הסיכוי לשבירת הרצף היורד שם, הרי שמדד המעו"ף נטוע בעקשנות כנגד כמעט כל דבר שאפשר להעלות על הדעת. אירועים חיוביים מותירים אותו אדיש בעוד שאירועים שליליים מורידים אותו נמוך, אך לא מספיק נמוך כדי לשבור רמת תמיכה. וכך הוא נותר ספון בין נכונות הקונים לעיקשות המוכרים. ועל רקע העובדה שלפיה הרצף בגרף החודשי עודנו יורד, נותרת לה רמת הסיכון גבוהה כפי שהיתה.
מהי שבירת רצף עולה?
בשבירת רצף עולה, שער הנעילה של סוף התקופה נמוך מהשער הנמוך של הנר הגבוה ביותר שנקבע במהלך הרצף העולה. במקרה של מדד המעו"ף לא מדובר רק בשבירת רצף עולה כי אם גם בקביעת נקודת שיא נמוכה מקודמתה, אירוע שלא קרה בשוק המקומי מאז 2011. ההסטוריה לימדה אותנו שבכל פעם שתיקבע נקודת שיא נמוכה מקודמתה תיקבע גם נקודת שפל נמוכה מקודמתה. כלומר, הסגירה מתחת לרמת 1,442 הנקודות יצרה מצב בו יהיה למדד המעו"ף סיכוי גבוה לבסס מהלך ירידות מתחת לרמת 1,378 הנקודות.
הדבר אינו ודאי אך הוא מעיד היטב על רמת הסיכון הקיימת בשוק. דוגמאות לשבירת רצף עולה והשלכותיו אפשר לראות בגרף החודשי המצורף. לכן, עבור מי שאינו מעוניין בסיכונים מיותרים שבירת רצף עולה מהווה סימן ליציאה מהשוק עד לקבלת צפירת הרגעה.
עוד קצת מידע
ההערכה המקורית שלי אודות מדד המעו"ף דיברה על דשדוש בין רמות של 1,380 – 1,500 הנקודות. אפשר לראות שלמרות התנודתיות הגבוהה מדד המעו"ף עודנו כלוא בין רמות אלו. גם עובדה זו אינה מורידה את רמת הסיכון שכן דשדוש מייצג איזון בין כוחות הביקוש לכוחות ההיצע.
- בנק הפועלים: הסכם קיבוצי חדש; תוספת שכר של 1,000-900 שקל לעובד
- מהומה על לא מהומה - דשדוש מוחלט במדד המעו"ף
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 9.אלי 21/11/2016 11:21הגב לתגובה זומה אתה אומר על אפריקה?
- הוא כבר אמר את שלו על אפריקה ונכשל בגדול (ל"ת)5 22/11/2016 08:18הגב לתגובה זו
- 8.אלי 21/11/2016 11:12הגב לתגובה זותראה מה כתבתה על אפריקה לפני שבועיים...
- 7.יעקב 20/11/2016 14:08הגב לתגובה זואז איזה פריצות ואיזה טכני.... דואגים פה באופן שיטתי למתן כל תנודה כדי למחוק פרמיות ! אז מספיק עם ההיתממות הזאת!!!
- 6.רונן 20/11/2016 10:19הגב לתגובה זוהאגחים עברו שם ״מרחץ״, כספים רבים נפדו באגח האמריקאי , תראו מה קרה לתשואת האגח...... ולאן הכסף זרם?....... למניות וזה תדלק את המהלך. דווקא אני חושב הפוך, אני חושב שבתשואת אגחים צריך להוריד שכבה במניות ולקנות אגח קונצרני טוב, לטווח בינוני בארה״ב. אם ניתן לקבל כבר 4% בקונצרני , למרות שהגיונית תשואות האגח בשנים הקרובות ימשיכו חעלות ויהיו אטרקטיביים למשקיעים רבים, ואטרקטיביות המנייתית תשתנה לטובת תמהיל, אז לדעתי כל עלייה בתשואות צריך להוריד שכבה במנייתי עד לאיזון הרצוי והמתאים לכל אחד ואחד. זו דעתי בלבד, אני לא מומחה גדול אבל ככה חושב ומבין
- 5.אלף 20/11/2016 09:23הגב לתגובה זולאחר שנכשל בכיוון המדדים בארהב משנה כיון מירידות לעליןת
- 4.יחזקאל 20/11/2016 09:21הגב לתגובה זואני מאוד אוהב לקרוא את הניתוחים של אייל גורביץ מעולה בהצגת העבר לגבי העתיד ההסתברות לא משהו למרות כל ההתקוות הגרפים וההסברים המנומקים, לפעמים צודק ולפעמים טועה ומטעה, כמו כל אחד אחר, ילד, משקיע מנוסה או שרלטן
- 3.מאחר שטראמפ בשלטון כל הניתוח עומד על כרעי תרנגולת (ל"ת)צדיק 20/11/2016 09:18הגב לתגובה זו
- 12121 20/11/2016 09:54הגב לתגובה זוובלי טראמפ
- 2.הנסדק יצלול ב10 אחוזים (ל"ת)בדרך ל1320 תרשמו 20/11/2016 09:00הגב לתגובה זו
- 1.משקיע 20/11/2016 08:44הגב לתגובה זורק שחקני המעוף אשמים בכך שמדד המעוף לא פורץ לשיאים חדשים. שחקני המעוף מבצעים כל מיני אסטרטגיות באופציות המעוף , כך שהם מכוונים את עצמם למדד מוסכם ביניהם . חודש לאחר מכן הם מתקזזים ביניהם. מי שמפסיד אלה המשקיעים הקטנים שאין להם יכולת השפעה על המדדים לתשומת לבך אדון גורביץ ולתשומת לבם של מנהלי הבורסה.
- הוא יעלה לא לדאוג (ל"ת)יונה לבנה 20/11/2016 15:50הגב לתגובה זו
- צודק הכל מתחיל ונגמר בפוטים וקולים (ל"ת)דוד 20/11/2016 11:24הגב לתגובה זו
משקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מיניכשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?
במדד הדגל נפרצים קווי התנגדות היסטוריים וספטמבר שובר מסורת של ירידות; גם הקריפטו מתחמם - מי יתן את הטון - הביטקוין, אית'ריום או סולנה? וגם: מניות הגיימינג שמצטרפות למשחק ועם תבניות טכניות מעניינות לכניסה - זיו סגל מנתח את וול סטריט
ניתוח טכני באמצע ספטמבר, חודש שנועד סטטיסטית לירידות, ה- S&P500 פרץ את הקו המחזיר העולה שליווה / בלם את עלייתו במשך חודשים ארוכים. הגרף מספר סיפור של מהלך עליות חדש בפתח. יש סיכוי לא רע שהגופים שחזו יעד של 7000 ל- 2025 יצאו צודקים. הממוצע ל-21 יום יכול לשמש כסטופ לוס באזור ה-6470.
עכשיו השאלה היא איפה לשים את הכסף? מדד ה-S&P500? סקטורים חזקים? קריפטו? מניות של חברות קטנות? כמובן שיש אין סוף אפשרויות. היום נתמקד בעדכון מיפוי הסקטורים ובשוק הקריפטו שנראה שהולך לגל עולה חדש. נסיים עם עוד מבט על השקעות באנושות העתידית.
אחד המבחנים שתרצו לשים אליהם לב הוא מבחן ההתנגדות ל-IWM שמייצגת את ממד הראסל 2000. ההתעגלות של הגרף מנבאת, כידוע לכם.ן כבר, פוטנציאל לעליה ארוכת טווח. פריצה של 240 תשחרר אותו לרוץ למעלה ואתכם לחיפוש מניות קטנות.
באיזה סקטורים שווה להיות עכשיו?
- XLC היא קרן סל שמייצגת לכאורה את סקטור ה״תקשורת״. כתבתי לכאורה ושמתי מרכאות משום שאם תסתכלו על האחזקות של קרן הסל תראו שגוגל, מטה ונטפליקס מובילות וגם סקטור הגיימינג בעשיריה הראשונה ועליו עוד נדבר היום. XLC עוצמתית מאוד בהשוואה ל – S&P500 ללמדכם על עוצמת החברות שכלולות בה.
- מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
- ארצות הברית קונה מניות - מה כדאי לכם לקנות?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שולחן חג ומתנה במרכז, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiקנו לעצמכם מניה מתנה לראש השנה - הריבית ירדה איזה מניות יעלו?
הפד' עשה את הפיבוט המיוחל - מי המניות שהולכים להינות הכי הרבה? איזה מתנה לחג תוכלו להעניק לתיק ולכדור הארץ? וגם: כמה עוד יכול הדולר לרדת?
ניתוח טכני את השפעת הורדת הריבית נבדוק היום על ארבעה מאפיינים מרכזיים של השווקים: S&P500, ראסל 2000 באמצעות IWM , ביטקוין וזהב.
- S&P500: התנודתיות היומית אמש ממחישה את אחת מטענות היסוד של הניתוח הטכני והיא שלא הנתונים מזיזים מניות אלא מה שהמשקיעים חושבים / מרגישים לגביהם. ראינו אמש עליה ואז ירידה ואז שוב עליה ובסוף סגירה כמעט ללא שינוי. פרץ מחשבות ורגשות שניער קצת את הגרף אבל בסופו של דבר כנראה שכולם הגיעו למסקנה שמה שצפוי היה הוא מה שהיה ואין צורך בדרמות. מבחינתנו זה אומר שמגמת העליה תקפה עם תמיכה / סטופ ב - 6475.
- IWM: קרן הסל שמייצגת את הראסל 2000 יותר מעניינת אותנו כרגע. זאת מכיוון שהורדת ריבית אמורה להיות שעתן הגדולה של מניות החברות הקטנות. אנחנו רואים שהיה אמש ניסיון פריצה של רמת ההתנגדות - שיא והוא לא צלח. סביר שיהיו ניסיונות נוספים לפריצה. היה ותצליח (סיכוי טוב שכן) תוכלו לכוון את ההשקעות שלכם.ן אל מניות החברות הקטנות, עם השער האופטי הנמוך, בשאיפה לתשואה גבוהה יותר.
- כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?
- מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
