השווי ההזוי של אפליקציית ה'פוקימון גו' - והנפילה היום במניה
פוקימון אפליקציית פוקימון גו ללא ספק משגעת את העולם מאז הושקה ב-5 ביולי עם היקף הורדות עצום וכסף שכבר זורם מצד המשתמשים. רק בארה"ב היקף ההורדות עומד על 26 מיליון וכל זה כאשר ביפן, שוק הבית של המשחק ואחד השווקים הכי גדולים של מכשירי סמארטפון, האפליקציה עדיין לא הושקה. אם נחזור לארה"ב, אז היקף המשתמשים היומי באפליקציה עומד על מעל 21 מיליון, מה שהופך אותה לאפליקציית המשחק הפופולרית ביותר בארה"ב אי פעם. וכמובן שבחנויות של אפל וגוגל היא חזק כיום במקום הראשון.
הטירוף הגיע כמובן גם למניית נינטנדו שמאז השקת האפליקציה יותר מהכפילה את עצמה ורשמה בכך תוספת שווי של 22 מיליארד דולר. ניתן לחשוב כי זה למעשה השווי של האפליקציה, אבל בפועל חברת נינטנדו מחזיקה רק בחלק קטן מהבעלות על פוקימון גו, וגם בחלק מיעוט על המותג פוקימון - למרות שהיא המייצרת והמשווקת.
האחזקה של נינטנדו באפליקציה היא דרך אחזקה של 32.8% בחברת Pokemon Co, בנוסף עוד אחזקה בשיעור שלא ידוע (אך לפי הערכות לא גבוה במיוחד) בחברת Niantic שהינה חברת הסטארט-אפ שפיתחה את האפליקציה. ועוד נציין כי גם לחברת Pokemon Co יש אחזקה ב-Niantic. אותן אחזקות ב-Niantic נרכשו באוקטובר האחרון לאחר שזו ביצעה גיוס של 20 מיליון דולר מ-Pokemon Co, נינטנדו וגוגל.
לפי מורגן סטנלי, נינטנדו רואה כ-20% מההכנסות של האפליקציה כאשר לפי הערכות האופטימיות יותר בשוק החלק שלה עומד על סביב 25%. צריך לזכור כי מדובר באפליקציה ולכן אפל וגוגל לוקחות נתח של כ-30% מההכנסות, כלומר החלק בהכנסות של המחזיקים באפליקציה מתכווץ. לפיכך ואם נלך על ההערכות האופטימיות יותר (והשמרניות יותר מבחינת השוק), שווי השוק של האפליקציה עומד על כמעט 90 מיליארד דולר (!!!). גם אם נניח שלנינטנדו יש סינרגיות חזקות והיא תדע להשתמש בהצלחה בצורה טובה בצורה של השקת משחקים נופסים או מכירת מר'צנדייז ולכן היא ראויה לתוספת שווי שמעבר לזו המתומחרת מההכנסה הישירה שלה מהאפליקציה - עדיין תוספת השווי נראית עצומה.
- הגל הבא של הבינה המלאכותית - אינטליגנציה מרחבית; מה זה ומי החברות שיהנו מכך?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההנחה בשוק היא שמעבר להכנסות שתרשום נינטנדו פוקימון גו והכוונה שלה למכור מכשירים יעודיים (Pokémon Go Plus) לצורך המשחק ועוד שלל רעיונות, החברה תדע גם לנצל את הפלטפורמה והבאזז כדי להשיק משחקים נוספים. העניין הוא שאלו המשחקים באפליקציות ידועים כתזזיתיים במיוחד ומה שלוהט היום עלול להיות לחלוטין לא רלוונטי בעוד שנה (ראו דוגמת פארמוויל של Zynga או אנגרי בירדס של KING). הזמן יגיד.
- 5.אם ההשקה הקרבה תתטוס עוד 100 אחוז (ל"ת)רמי 20/07/2016 17:03הגב לתגובה זו
- 4.איש מודיעין 20/07/2016 10:56הגב לתגובה זוהכסף הגדול הוא בעובדה שזו פלטפורמה מושלמת ומבוזרת לאיסוף מידע. כל מה שצריך זה למקם דמויות בנקודות ציון שאתה רוצה לדעת מה יש בהן, ותוך זמן קצר מתחילות לזרום אליך תמונות של המקום באדיבות משתמשים טיפשים שלא מבינים שהם מצלמים כל מה שמבקשים מהם. וזה רק קצה הקרחון.
- 3.שגי 20/07/2016 10:11הגב לתגובה זואתמול תיקנה ל4 אחוז למטה זאת אומרת שאחרי כתבה זאת היומעוד הרבה שעשו 8 אחוז.היא הכפילה את עצמה בזמן שהיא צריכה להגדיל פי 10 על מה שקורה בעולם ויקרה עם הפוקימון ושלל דברים שעוד יצאו אני מחכה לשער 100
- dd 20/07/2016 13:41הגב לתגובה זוהכפילה את עצמה זה כמה מילארדי דולארים. אני רוצה לראות שהמשחק הזה שבטח ימות עוד חצי שנה יעשה מליארדי דולארים.
- 2.אם רציתם עוד הוכחה שבני אדם הם אידיוטים אז קיבלתם... (ל"ת)יעקב 20/07/2016 09:09הגב לתגובה זו
- 1.לא מפגר 20/07/2016 07:19הגב לתגובה זוהכסף הגדול הוא לא מהאפליקציה, אלא מהמותג שחזר לחיים וימכור צעצועים, פרטי לבוש, תיקים ועוד...זה הכסף הגדול
- המפגר פה זה אתה 20/07/2016 09:16הגב לתגובה זותוספת שווי של 22 מיליארד דולר על זה שאולי התלהבות של קיץ תחזיר את המותג השחוק הזה לחיים?! בבקשה, אתה מוזמן לרוץ ולקנות בהתלהבות את המניה
מניות בולטות בבורסת תל אביב, נוצר באמצעות AIהעולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
רבל התעשייתית הכבדה - מצליחה להתרומם; סי-לאב מנסה להימחק ללא-הצלחה; ג'י סיטי נלחצת מרכישת מניות המיעוט - ומה קורה בחברות החלום?
בורסת ת"א אנחנו פותחים את השבוע הראשון של המסחר, כשהיום נרשמת מגמה חיובית מתונה עד יציבה במדדי הדגל של הבורסה לסקירת בורסת תל אביב. מחזורי המסחר ברמות נמוכות יחסית לשעות הצהריים, מחזור הרצף נע סביב 800 מיליון שקל, די אופייני לימי ראשון, ואם כבר הזכרנו את ראשון אז כדאי לציין שנותרו עוד 9 ימי מסחר בלבד עד למועד שבו תעבור הבורסה למתכונת החדשה - ימי מסחר שני עד שישי (14:00) ללא מסחר בראשון בדומה לסדר בשאר בורסות העולם.
למרות "השקט" היחסי, יש מניות שמושכות את תשומת הלב וזזות בחדות. בהמשך נסקור את המניות שבולטות היום וגם מה הסיבות שמאחורי התנועות.העולות
נתחיל בטבלת העולות. לפני שקופצים למסקנות מזינוקים "דו ספרתיים" צריך לזכור שהרבה מהמניות שמככבות בטבלה הזאת עולות על בסיס מחזורי מסחר נמוכים במיוחד מאות עד עשרות אלפי שקלים בודדים. במצבים כאלה, גם עסקה בודדת שנעשית על ה-BID, היא קנייה במחיר שמנותק ממחיר השוק, והיא מייצרת תנועת פייק. ולכן אין לזה משמעות ממשית, והעלייה הזאת יכולה להתהפך באותה מהירות שבה היא נוצרה. באמירת אגב זה גם, בעצם, אחת הרעות החולות של הבורסה המקומית - הסחירות הנמוכה. יש לא מעט מניות שבמהלך יום שלם לא עובר בהן כמעט שקל, מה שמקשה על תמחור אמיתי של שווי החברות ומייצר תנודתיות מלאכותית.
סי-לאב - סי-לאב 7.57% תופסת את העין עם עלייה של כ-10%. זו חברת מערכות מחשוב שהצטרפה לבורסה בפברואר 2021, בעיצומה של עונת ההנפקות, אז נכנסה לבורסה לפי שווי
של כ-180 מיליון שקל ומחיר מניה של כ-18 שקל. כיום היא מבקשת להימחק מהמסחר לפי מחיר של 9 שקלים למניה סביב ה-78 מיליון שקל בשווי. אבל היום המניה מזנקת מעל לרמת מחיר הרכישה המוצעת, מה שמרמז שהמשקיעים מבקשים שהמחיקה תתבצע
בפרמיה גבוהה יותר. סי-לאב עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מחשב מתקדמות, הן במתכונת של מחשבים "ארוזים" במארזים תעשייתיים והן ככרטיסים אלקטרוניים ייעודיים שמוטמעים במערכות אחרות. החברה פועלת מול לקוחות מוסדיים ותעשייתיים בארץ ובעולם, ונחשבת לשחקנית נישתית
בתחום המחשוב המותאם לצרכים ביטחוניים וייעודיים.
- אוקטובר הירוק: ת"א רושמת שיא גיוסים היסטורי למדדי המניות
- עמלות מסחר: איפה הכי זול לסחור בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות - ג'ין טכנולוגיות 2.67% מזנקת היום סביב ה-7% למרות שאין הודעה שיכולה להסביר את התנועה. GEEN AI “רוכבת” על גל ההתעניינות הגובר סביב תחום ה-AI, והיא לוקחת את זה ליישומים ארגוניים. ג׳ין, נולדה מתוך חטיבת הדאטה של וואן טכנולוגיות והונפקה במאי האחרון, מפתחת פתרונות בינה מלאכותית לארגונים גדולים, בהם חברת החשמל, מכבי שירותי בריאות וגם התעשייה האווירית. לאחרונה הודיעה החברה על הרחבת הפעילות הבינלאומית, עם הקמת שני מרכזי הפצה בסינגפור - שיתפקד כמרכז הפעילות לאזור אסיה-פסיפיק, ובסן פרנסיסקו לשוק האמריקאי. ג'ין רחוקה מרווחיות, ברבעון השני היא שרפה 20 מיליון שקל, קפיצה משמעותית מהפסדים רבעוניים שנעים סביב ה-5 מיליון בחודש כשבקופה שלה יש רק 17 מיליון שקל, כך שסביר להניח שהיא תיאלץ לגייס הון בקרוב אם ע"י דילול או בדרכים אחרות.
חן גולן יו"ר דירקטוריון נקסט ויז'ן צילום:שלומי יוסףנקסט ויז'ן: ההכנסות זינקו ב-62%, הצבר חוזר לעלות ל-124 מיליון דולר
הרווח הנקי של חברת המצלמות המיוצבות קפץ ב-56% ל-28 מיליון דולר ברבעון השלישי; בסיס הלקוחות התרחב ל-189, והחברה ממשיכה לשמור על שיעורי רווחיות גבוהים אבל עם סימני האטה בתזרים
נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות שמפתחת מצלמות מיוצבות לרחפנים ולכלים בלתי מאוישים, ממשיכה את רצף הצמיחה גם ברבעון השלישי. החברה מציגה קפיצה דו-ספרתית בהכנסות וברווח הנקי, לצד גידול בצבר ההזמנות - נתון שנמצא במוקד העניין של המשקיעים, לאחר שברבעון השני נרשמה בו ירידה קלה.
ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-47.2 מיליון דולר, עלייה של 62% בהשוואה ל-29 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיעו ההכנסות ל-120.5 מיליון דולר - צמיחה של 43% לעומת התקופה המקבילה ב-2024, שבה נרשמו 84.4 מיליון דולר. הגידול נובע הן מהרחבת היקף היחידות הנמכרות והן מהמשך צירוף לקוחות חדשים.
צבר ההזמנות חוזר לעלות
לאחר ירידה בצבר ברבעון השני (110 מיליון דולר), נקסט ויז'ן מדווחת כעת על צבר של 124 מיליון דולר נכון למועד אישור הדוחות - עלייה של 12% בתוך שלושה חודשים. מדובר ברמה דומה לזו שנרשמה בתחילת השנה, מה שמאותת על חזרה לקצב הזמנות גבוה מצד הלקוחות.
הצבר הגבוה נובע, בין היתר, מהזמנה משמעותית שהתקבלה בינואר 2025 מצד גורם שלישי שאינו קשור לחברה, בסך של 12.1 מיליון דולר. ההנהלה מציינת כי קיים ביקוש מתמשך לפתרונות החברה, במיוחד מצד לקוחות חוזרים וגופים ביטחוניים במערב.
- עדכון המדדים - נקסט ויז'ן נכנסת ודמרי נשארת במדד ת"א 35; והשינויים הנוספים
- ג'פריס: המלצת קנייה ואפסייד של 15% לנקסט ויז'ן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הרווח הגולמי עמד על 32.5 מיליון דולר, שהם כ-69% מההכנסות - עלייה של 55.5% לעומת 20.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי ב-85.5 מיליון דולר (71% מההכנסות), גידול של 42% בהשוואה ל-60.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה.
